5 nowych spółek w Top Picks DM BOŚ na październik
DM BOŚ solidnie przemeblował swój portfel akcji na jesień. Broker postawił na pięciu nowych faworytów zastępująć nimi piątkę dotychczasowych top picków. Do shortów wrócił jeden bank, wynika z DM BOŚ Polish Equities Monthly: 10/2026.
W ostatnich miesiącach DM BOŚ utrzymywał raczej stabilny skład portfela unikając większych zmian, a koncentrując się zasadniczo na poszukiwaniu pojedynczych okazji lub realizacji zysków z pozycji. W początek IV kwartału 2026 r. analitycy popularnego brokera weszli z mocnym uderzeniem. Łącznie 10 zmian w składzie potencjalnych faworytów musi robić wrażenie. Oto szczegóły...
Premiera Wiedźmina 4 później niż oczekiwał rynek. Joint CEO CD Projekt RED podał datę
Pozycjonowanie w październiku
“Skład naszego portfela w nadchodzącym miesiącu podlega znacznym zmianom. Na listę spółek, których kurs może się zachować lepiej od rynku (i) wprowadzamy PKO BP, Enea, Cloud Technologies, Voxel i Modivo, a (ii) usuwamy z niej Azoty, CD Projekt, VRG, Neuca i Asseco Poland” - czytamy w raporcie.
PKO BP wraca jako koń pociągowy całej hossy na GPW, Enea powiększa energetyczne grono top picków, a Cloud, Voxel i Modivo to szansa na re-rating. Z kolei brokerowi nie udało się postawienie na CD Projekt Red, który jak pamiętamy, przesunął premierę Wiedźmina 4 na 2028 rok. UOKiK mocno potraktował Neucę, a w przypadku Asseco pojawiają się głosy że jest już drogie.
Do listy spółek, których kurs może się zachowywać gorzej od rynku, broker dodał Alior i nie wycofał żadnej dotychczasowej spółki.
UOKiK nałożył na cztery hurtownie farmaceutyczne, w tym Neukę, łącznie ponad 900 mln zł kar (opis)
Aktualny portfel DM BOŚ
Według brokera spółki, które powinny się zachowywać lepiej od rynku: AB, Action, Asbis, Atrem, Cloud Technologies, Cyfrowy Polsat, Decora, Enea, Grupa Pracuj, LPP, Modivo, Orlen, PKO BP, PGE, Toya, Vercom, Voxel.
Do grona shortów wrócił po kilku miesiącach Alior Bank.
“Spółki, które powinny się zachowywać gorzej od rynku: Alior, Arctic Paper, JSW” - wymieniono w raporcie.
Zysk netto Alior Banku w II kw. '26 wyniósł 366,6 mln zł; zgodny z oczekiwaniami (opis)
Wyniki portfela DM BOŚ
“W minionym miesiącu nasz portfel wygenerował wyższy o 0,9 punktu proc. wynik w porównaniu ze stopą zwrotu z indeksu WIG (wartość portfela wzrosła o 2,2% w porównaniu ze wzrostem indeksu WIG o 1,3%). Od początku br. nasz portfel przyniósł bezwzględną dodatnią stopę zwrotu w wysokości 46,2% (wobec 31,0% wzrostu indeksu WIG), co oznacza wynik lepszy o 15,2 punktów proc. od poziomu referencyjnego” - podał broker.
Dwie nowe spółki od DM BOŚ na wrzesień. Jedna wybitnie znana…
