Łączna wartość aktywów pod zarządzaniem OFE wzrosła na koniec grudnia o 7,6 proc. mdm do 147,5 mld zł - wynika z danych KNF. Alokacja w krajowe akcje wzrosła 125 pb mdm i wynosi 77,7 proc.
Średnia ważona wartości jednostek rozrachunkowych wzrosła w porównaniu z końcem listopada o 7,2 proc. do 41,24 zł.
Alokacja na rynku akcji ogółem wzrosła o 133 pb mdm i wyniosła 85,8 proc. Na giełdach zagranicznych wzrosła o 8 pb do 8,1 proc.
Alokacja w krajowe akcje wzrosła przy tym o 125 pb i na koniec grudnia stanowiły one 77,7 proc. aktywów pod zarządzaniem OFE. Alokację poniżej poziomu 75 proc. w dalszym ciągu utrzymują Allianz, AXA i PZU. Najniższy poziom krajowych akcji utrzymuje AXA - lekko poniżej 74 proc., a najwyższy Generali - nieco ponad 81 proc.
Łączna wartość akcji w portfelach OFE wzrosła na koniec grudnia o 9,3 proc. mdm do 126,5 mld zł. Wartość zagranicznych akcji poszła w górę o 8,7 proc. mdm do 11,9 mld zł, a krajowych wzrosła o 9,4 proc. do 114,6 mld zł.
WIG zyskał w grudniu 8,3 proc., a WIG20 wzrósł o 8,4 proc. Z zagranicznych indeksów w ubiegłym miesiącu S&P 500 poszedł w górę o 3,7 proc., Stoxx Europe 600 zwyżkował o 2,8 proc., a niemiecki DAX zyskał 3,2 proc.
Wartość instrumentów dłużnych wzrosła w grudniu o 4,3 proc. do 14,9 mld zł. Alokacja spadła o 32 pb do 10,1 proc.
OFE na koniec poprzedniego miesiąca miały do dyspozycji 6,1 mld zł gotówki, o 13,4 proc. mniej niż na koniec listopada. Udział gotówki spadł o 100 pb do 4,1 proc. aktywów.
Poniżej portfele OFE na koniec grudnia i alokacja wg klas aktywów:
| 2020-12-31 | zmiana | 2020-12-31 | 1M zmiana | 3M zmiana | |
| mln zł | (proc.) | proc. aktywów | (pb) | (pb) | |
| Akcje | 126 504,87 | 9,31 | 85,76 | 133,02 | 211,89 |
| -polskie | 114 604,39 | 9,38 | 77,69 | 125,01 | 158,16 |
| -zagraniczne | 11 900,48 | 8,70 | 8,07 | 8,01 | 53,73 |
| Obligacje | 14 898,00 | 4,29 | 10,10 | -32,25 | 11,19 |
| -samorządowe (PL) | 2 201,44 | 1,57 | 1,49 | -8,89 | -5,77 |
| -listy zastawne (PL) | 3 104,77 | 1,68 | 2,10 | -12,29 | -36,58 |
| -korporacyjne i inne (PL) | 9 501,82 | 7,29 | 6,44 | -1,96 | 64,21 |
| *zagraniczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gotówka | 6 089,07 | -13,42 | 4,13 | -100,30 | -223,07 |
| Aktywa pod zarządzaniem łącznie | 147 514,36 | 7,62 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| -polskie | 135 592,16 | 7,53 | 91,92 | -7,54 | -53,71 |
| -zagraniczne | 11 922,21 | 8,63 | 8,08 | 7,54 | 53,71 |
(PAP Biznes)
kk/ ana/
