Zestawienie akcji giełdowych spółek w portfelu UNIQA OFE | StrefaInwestorow.pl
WIG20 LIVE 17:15

Ostatnio analizowane

$sWIG80
$WIG
$ASB
$JSW
$WTN
$WIG
Obrazek użytkownika Wiadomości
Wiadomości
18 sty 2022, 16:24

Zestawienie akcji giełdowych spółek w portfelu UNIQA OFE

UNIQA OFE (dawniej AXA OFE) na koniec 2021 r. miał pod zarządzaniem aktywa o wartości 11,83 mld zł, o 24,58 proc. więcej rdr - wynika z rocznej struktury aktywów funduszu. Alokacja w akcje wynosiła 87,22 proc. i wzrosła o 5,4 pkt. proc. rdr (10,32 mld zł), z czego w akcje krajowe wyniosła 78,42 proc. i wzrosła o 4,9 pkt. proc. rdr (9,28 mld zł), a w zagraniczne 8,8 proc. i wzrosła o 0,5 pkt. proc. rdr (1,04 mld zł).

Z zestawienia przygotowanego przez PAP Biznes na podstawie danych funduszu wynika, że UNIQA OFE (dawniej AXA OFE) ulokował 5,62 mld zł w akcje spółek z WIG20, czyli 54,5 proc. (-2,6 pkt. proc. rdr) portfela akcyjnego. Jest to o 12,4 pkt. proc. mniej niż wynosił udział tych spółek w indeksie WIG.

UNIQA OFE w spółki z mWIG40 alokował 2,73 mld zł, czyli 26,5 (+2,7 pkt. proc. rdr) swojego portfela akcyjnego, o 3,7 pkt. proc. więcej niż wynosi ich udział w indeksie szerokiego rynku.

Spółki z sWIG80 stanowiły 4,6 proc. (-0,6 pkt. proc. rdr) portfela akcyjnego UNIQA OFE, o 2,7 pkt. proc. mniej niż ich udział w WIG. Fundusz miał akcje małych spółek o łącznej wartości 0,47 mld zł.

Alokacja w akcje zagraniczne na koniec 2021 r. wyniosła 1,04 mld zł, czyli 10,1 proc. (bez zmian rdr) portfela akcyjnego UNIQA OFE.

Na koniec roku wartość akcji ogółem, w portfelu UNIQA OFE, wzrosła o 31,72 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, wartość akcji polskich wzrosła o 27,75 proc., a zagranicznych poszła w górę o 101,27 proc. rdr.

Alokacja funduszu w akcje wg indeksuwartość pakietu (zł)udział pakietu w portfelu akcyjnym OFE (proc.)udział spółek z indeksu w WIG (proc.)Różnica OFE-WIG (pp)
WIG205 623 390 95854,5166,85-12,35
mWIG402 728 685 90126,4522,743,71
sWIG80472 853 3254,587,32-2,74
WIG9 254 340 65589,70100,00-10,30
Inne akcje krajowe (poza WIG)21 034 4660,20-
Akcje zagraniczne1 041 042 60010,09-

Zestawienie akcji spółek notowanych na GPW w portfelu UNIQA OFE na koniec 2021 r. i zmiany wobec poprzedniego roku:

nazwa spółkiwartość pakietu (zł)udział w kapitale spółki (proc.)zmiana rdr udziału w kapitale spółki (pp)udział pakietu w portfelu akcji (proc.)udział spółki w indeksie WIG (proc.)zmiana rdr wagi pakietu w portfelu akcji (pp)
PKOBP1 051 925 0401,90,0010,2010,081,32
PKNORLEN600 285 1021,90,005,825,85-0,25
LPP467 056 2601,5-0,084,534,911,48
KGHM458 477 9961,60,004,445,21-3,33
SANPL442 636 5541,30,004,293,151,20
PZU422 817 2621,40,004,105,52-0,85
INGBSK401 669 0911,10,003,892,470,71
PEKAO384 025 3621,20,003,725,881,22
INTERCARS309 999 5364,70,003,001,070,99
PGNIG257 237 5900,70,002,492,80-0,41
CYFRPLSAT247 588 0561,10,002,402,39-0,41
KETY238 261 3194,0-0,012,311,61-0,18
KRUK217 449 0653,6-0,012,111,460,84
DINOPL203 683 6780,60,001,974,76-0,11
MBANK202 533 5731,10,001,961,520,85
ASSECOPOL184 085 6472,60,001,781,32-0,08
BUDIMEX176 177 7813,00,001,710,80-1,30
PGE172 861 9481,20,021,681,75-0,10
ORANGEPL167 086 4731,50,001,621,52-0,03
CEZ140 021 4350,2-0,011,360,260,22
CCC137 458 5352,4-0,191,331,09-0,26
MILLENNIUM136 898 2571,40,001,331,350,61
ALIOR130 675 9751,90,001,271,310,74
CDPROJEKT129 108 4540,70,001,253,70-1,14
LOTOS123 048 7811,10,001,191,450,11
HANDLOWY116 211 5281,50,001,130,530,23
KERNEL96 128 5121,90,000,930,82-0,08
ALLEGRO89 380 5700,20,130,874,12-0,23
SANTANDER65 414 0240,00,000,630,01-0,11
COMARCH64 155 2784,20,000,620,27-0,22
UNICREDIT62 985 8040,00,000,610,180,16
MOL54 345 3870,20,000,530,25-0,09
LIVECHAT54 262 1081,8-0,170,530,48-0,16
GRUPAAZOTY52 238 5861,60,000,510,42-0,06
WIRTUALNA52 100 5821,3-0,010,510,690,06
TAURONPE51 436 3481,10,050,500,75-0,16
DOMDEV50 593 1091,7-0,010,490,28-0,14
ENEA46 497 1261,20,000,450,50-0,01
GTC45 851 6581,40,000,440,32-0,16
ABPL45 667 9195,30,000,440,190,09
ASSECOSEE37 878 9781,40,140,370,380,02
CIECH36 127 5941,60,000,350,30-0,01
JSW33 191 2980,80,000,320,510,01
APATOR32 982 5725,10,000,320,11-0,19
ZEPAK32 685 2023,80,000,320,080,09
CLNPHARMA32 539 4451,90,450,320,19-0,02
FAMUR32 303 7421,70,000,310,270,03
SNIEZKA29 234 0183,00,000,280,11-0,15
BENEFIT29 201 3191,50,420,280,24-0,07
FORTE28 854 9822,90,000,280,16-0,08
AMREST28 631 7920,50,000,280,46-0,10
AMICA25 851 4462,90,000,250,16-0,18
GPW23 918 8741,40,000,230,31-0,11
EUROCASH23 704 2321,60,000,230,23-0,17
ENELMED22 390 5784,50,000,220,070,00
SANOK21 869 9635,00,000,210,11-0,12
DEVELIA20 800 3661,50,000,200,370,03
PEP20 613 8800,60,000,200,240,00
WAWEL20 378 6482,80,000,200,10-0,11
ATMGRUPA19 978 7615,30,000,190,04-0,04
POLICE19 247 1901,40,000,190,06-0,08
STALPROD18 530 4361,30,000,180,15-0,09
RYVU18 092 0611,60,860,180,210,09
TIM17 007 3662,00,000,160,140,06
MLPGROUP16 640 5851,00,060,160,16-0,04
BOGDANKA16 627 0021,50,000,160,100,03
PEPCO16 192 8550,10,060,161,240,16
ALUMETAL16 151 6151,90,020,160,16-0,02
AGORA14 229 3494,10,000,140,07-0,04
NEWAG13 070 4451,40,000,130,12-0,09
NEUCA12 803 2400,30,000,120,350,00
MANGATA12 640 0002,40,000,120,05-0,01
ECHO12 548 5190,70,000,120,16-0,04
ASSECOBS12 239 3710,80,000,120,21-0,02
SELVITA11 373 0260,80,000,110,300,02
PKPCARGO11 040 7301,80,000,110,12-0,03
VERCOM10 792 8781,21,200,100,070,10
MABION10 552 9041,1-0,540,100,170,04
BOS9 988 9901,20,000,100,060,01
HUUUGE-S1449 300 0500,40,440,090,260,09
INSTALKRK9 231 3613,40,000,090,060,02
ATENDE7 452 2524,80,000,070,03-0,02
GRUPRACUJ7 243 8200,10,150,07-0,07
ASTARTA7 196 0200,70,000,070,090,01
STSHOLDING7 105 3200,20,190,07-0,07
SONEL6 778 1454,70,000,070,01-0,02
PULAWY6 685 3260,50,000,06--0,03
ARCTIC5 569 6361,00,000,050,050,00
PHN4 783 4400,80,000,050,05-0,01
PANOVA4 690 7023,10,000,050,020,00
APLISENS4 647 1242,80,010,050,010,00
KOGENERA4 112 3921,00,000,040,05-0,03
ACTION4 063 1701,41,380,040,050,04
INTERFERI3 487 3653,20,000,030,000,01
K2HOLDING2 967 5175,25,230,030,010,03
INTROL1 825 9571,60,000,020,010,00
SILVANO1 592 1550,50,000,020,000,00
IPOPEMA1 577 1631,60,000,020,01-0,01
MEDICALG1 119 1881,2-0,180,010,02-0,01
SOLAR703 4494,90,000,010,000,00

Zestawienie akcji spółek zagranicznych w portfelu UNIQA OFE na koniec 2021 r.:

nazwa spółkiwartość pakietu (zł)waga pakietu w portfelu akcji (proc.)
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SC6 540 0710,06
SIEMENS ENERGY AG6 855 0020,07
DAIMLER TRUCK HOLDING AG16 113 8370,16
ATOS27 561 9780,27
INDITEX31 426 3390,30
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA33 741 6580,33
JC DECAUX41 528 2260,40
KOMERCNI BANKA A.S.55 734 9670,54
PANDORA58 881 7070,57
DAIMLER AG67 459 5380,65
ERSTE BANK69 575 8280,67
JERONIMO73 952 8090,72
PRY81 843 7460,79
FAURECIA SE87 746 1100,85
BNP PARIBAS S.A.88 140 7460,85
SIEMENS AG-REG93 074 4110,90
INTESA98 405 8970,95
DEUTSCHE POST AG-REG102 459 7300,99

(PAP Biznes)

kk/ asa/

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Strefie Inwestorów i obserwuj nas na Facebook

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości

Ceny miedzi na LME w Londynie niewiele się zmieniają

Grupa Wielton chce przeznaczyć w tym roku na inwestycje ok. 130 mln zł

Skorygowana EBITDA Shopera w IV kw. 23 wyniosła 15,1 mln zł, zgodnie z szacunkami

Zysk netto Alior Banku w I kw. '24 wyniósł 578,1 mln zł, powyżej konsensusu (opis)

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 2024-04-25

Kalendarium rynku NewConnect 2024-04-25

Kalendarium rynku kapitałowego GPW 2024-04-25

Seco/Warwick chce wypłacić 1 zł dywidendy na akcję

Grupa Azoty szacuje stratę netto w IV kw. '23 na 1,45 mld zł, stratę EBITDA na 10 mln zł...

Alior Bank spodziewa się, że w '24 koszty ryzyka będą poniżej 1 proc.

Grupa Azoty szacuje stratę netto w IV kw. '23 na 1,45 mld zł, stratę EBITDA na 10 mln zł

Rentowności obligacji wybranych państw