Nowe propozycje układu z wierzycielami PKP Cargo. Zarząd przedstawia szczegóły
PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji złożyło do Sądu ostateczną treść Propozycji Układowych. W ramach układu z Wierzycielami Spółka proponuje realizację projektu szybkiego oddłużenia, łączącego wcześniejszą spłatę zobowiązań z odbudową stabilności finansowej i operacyjnej. Rozwiązanie to ma umożliwić Spółce powrót do konkurencyjnego funkcjonowania na rynku. Projekt zakłada zaspokojenie zobowiązań do końca 2027 roku, zamiast pierwotnie proponowanego terminu przypadającego na 2036 rok.
Spółka podała, że proponowane rozwiązania układowe zostały przygotowane w sposób, który ma możliwie najlepiej pogodzić interesy wszystkich grup Wierzycieli z realnymi możliwościami finansowymi PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji, a także długoterminowym interesem Spółki i jej akcjonariuszy. Wierzyciele zostali podzieleni na siedem grup, wyodrębnionych zgodnie z przepisami prawa restrukturyzacyjnego, dla których przewidziano rozwiązania dopasowane do specyfiki i sytuacji każdej z nich. Nowe Propozycje Układowe zostały złożone przez Spółkę do Sądu 29 maja 2026 roku. Kolejnym etapem procesu będzie przyjęcie układu przez Wierzycieli, które powinno nastąpić do końca 2026 roku. Pierwsza emisja planowana jest na koniec 2026 roku, natomiast kolejna na pierwszą połowę 2027 roku. Spłata gotówkowej części wierzytelności powinna zostać zrealizowana do końca 2027 roku.
Prezes PKP Cargo chce zakończyć postępowanie sanacyjne do końca 2027 r.
O szczegółach nowych propozycji układowych i aktualnej sytuacji PKP Cargo rozmawiamy z zarządem spółki w najnowszym materiale wideo.
W tym wideo:
- 01:15 Założenia propozycji układowych dla wierzycieli
- 02:50 Jak duża część długu zostanie umorzona w ramach propozycji układowych?
- 04:35 Jaki będzie podział na grupy wierzycieli?
- 08:00 Jakie warunki w ramach układu otrzymają spółki z Grupy PKP S.A.?
- 09:10 Jaki jest alternatywny scenariusz dla braku zawarcia układu z wierzycielami?
- 11:00 Funkcje i charakter poszczególnych emisji akcji
- 16:40 Czy przedstawione propozycje układowe można uznać za „fair deal”?
- 19:00 Co spółce da potencjalna, szybka spłata długów?
- 21:20 Główne elementy rozwoju spółki zagranicą
- 23:30 Potencjał rozwoju współpracy i umów z MON-em
- 28:20 Przewozy intermodalne największą szansą dla PKP Cargo
PKP Cargo w pierwszym kwartale zmniejszyło stratę netto do 45,8 mln zł
* Materiał Partnerski
