Pęki średnich
W poniższym artykule zaprezentuję pewną technikę stosowania średnich, która znacznie ułatwia utrzymanie dyscypliny inwestycyjnej. Często stosuję tę metodę aby wstrzymać się z podejmowaniem decyzji pod wpływem chwilowych zawirowań na rynku.
W tym artykule chcę przedstawić Ci drogi inwestorze pewną metodę, która pomaga utrzymać dyscyplinę w przypadku inwestowania z zastosowaniem średnich kroczących. Ze swojego doświadczenia wiem, że często się zdarza, iż mimo decyzji wejścia w jakąś spółkę po przecięciu kursu np. średnią 20 dniową to w wypadku ochłodzenia sytuacji na rynku szybko sprzedaję akcje, co jest błędem, bo po kilku dniach kurs odbija.
Proponowana przeze mnie strategia jest prosta. Kupuj gdy kurs przebije średnią 20 dniową z obroną na średniej 100 dniowej. Dopóki kurs nie przełamie średniej 100 dniowej. Dodatkowym warunkiem wejścia po przełamaniu średniej 20 dniowej jest założenie, że średnia 100 dniowa musi się unosić. Tutaj chciałbym dodać jednak pewną dodatkową rzecz. Tak jak pisałem na początku artykułu, często się zdarza tak, że mimo założonej strategii zakupu pod wyłamanie średniej 20 dniowej z obroną na poziomie średniej 100 dniowej bywa tak, że w wyniku zawirowań na rynku panikujemy i zamykamy pozycję wcześniej nie egzekwując do końca naszych początkowych założeń. W tym właśnie celu chciałbym zaprezentować pęki średnich jako poduszkę, która ułatwia utrzymanie pozycji.
W tym właśnie celu na wykres dzienny spółki GTC naniosę średnie od 20 dniowej do 100 dniowej co pięć okresów. Czyli 20, 25, 30, .... 95, 100 dniowa. Zobaczmy jak to wygląda na wykresie:
Jak widać wygląda to dość efektownie. Największym atutem tej metody jest jednak wprowadzanie pewnego rodzaju komfortu psychicznego. Oczywiście mógłbym również nałożyć na wykres tylko dwie najbardziej mnie interesujące średnie czyli 20 i 100 dniową. Stosując jednak prezentowaną przeze mnie metodę powstaje pewnego rodzaju poduszka powietrzna która daje inwestorowi pewnego rodzaju poczucie bezpieczeństwa i nawet w wypadku najgorszych zawirowań na rynku zmusza do konsekwentnego utrzymywania pozycji.
Prezentowaną tutaj metodę z sukcesem zastosowałem swojego czasu na spółce Stalprodukt, którą prezentuję na poniższym wykresie.
Pozycję otworzyłem pod wyłamanie średniej w okolicy około 250-300 zł i utrzymywałem konsekwentnie do przecięcia średniej 100 dniowej czyli okolic 1200 zł.
Oczywiście w trakcie inwestycji na rynku wystąpiły różnego rodzaju zawirowania, które sugerowały zamknięcie pozycji. Dzięki zastosowaniu pęków średnich czułem komfort psychiczny i pewność, że dobrze robię. Ten prosty manewr pozwolił mi zarobić około 300% na tej inwestycji w kilka miesięcy.
Wróćmy jednak do przykładu ze spółką GTC:
Pierwszy sygnał kupna w prezentowanej przeze mnie metodzie został wygenerowany na spółce przy kursie 11,10 zł za akcję.
Jak widać utrzymując pozycję do przecięcia średniej 100 dniowej sygnał sprzedaży oznaczony (sprzedaż 1) zostałby wygenerowany dopiero w okolicy 25,10 zł dając około 150% zysku.
Warto zwrócić uwagę, że po drodze inwestorzy mogliby zagrać na kolejny sygnał z prezentowanej strategii oznaczony na wykresie jako "Sygnał 2". Dawał on przy stosunkowo dużym zbliżeniu średnich 20 i 100 dniowej dość bezpieczną strategie inwestycyjną. Utrzymując zajętą w tym momencie pozycję do sygnału sprzedaży inwestor mógłby zarobić około 80%.
Prześledźmy teraz dalszą historię notowań tej spółki:
Jak widać na następny sygnał kupna nie trzeba było długo czekać. Jak widać na wykresie inwestor stosujący tę technikę powinien był zająć pozycję w momencie oznaczonym "Sygnał 3" z ceną za akcję po około 26,80 zł. Niestety już po kilkunastu dniach system wygenerował sygnał sprzedaży po około 26 zł generując stratę około 4%. Następny sygnał kupna (Sygnał 4) wystąpił w okolicy 28 zł po kilku dniach i utrzymywał pozycję aż do poziomu około 48 zł za akcję generując następna transakcję z około 70% zysku.
Prezentowana przeze mnie tutaj metoda jest przeznaczona dla średnioterminowych graczy. Pozwala bardzo skutecznie partycypować w trendzie rosnącym. Oczywiście można stosować różnego rodzaju rozkłady średnich np. 15 dniową jako sygnał kupna a 50 dniową jako sygnał sprzedaży. Generalnie ja preferuję stosownie średniej 100 dniowej jako sygnalizującej sprzedaż, aczkolwiek w wypadku bardziej agresywnych graczy z mniejszą tolerancja strat można skrócić jej okres.
Najważniejszym założeniem tej strategii jest jednak, że sygnał kupna przecięcia krótszej średniej (w przykładzie średniej 20 dniowej) jest ważny tylko i wyłącznie wtedy gdy średnia obronna (w prezentowanym przykładzie 100 dniowa) unosi się bądź podąża płasko, pod żadnym pozorem nie może opadać bo mamy wtedy do czynienia z trendem spadkowym, z którym nie powinno się walczyć.
Podsumowując zaprezentowana w tym artykule jest szczególnie przydatna w inwestowaniu w spółki które się znajdują w trendzie. Do zlokalizowania tych spółek wykorzystujemy średnią dłuższą (obrony) która powinna rosnąć. Rozkłady doboru poszczególnych średnich zależą od preferencji inwestora. Im jest on zainteresowany dłuższą inwestycja, tym dłuższe rozkłady średnich powinien stosować.
Jako dodatkową poradę polecam stosowanie pomiędzy średnią sygnału kupna (w przykładzie 20 dniowa) i obrony (w przykładzie 100 dniowa) innych średnich w symetrycznych odległościach. Przykładowo co 5 dni. Dzięki temu na wykresie powstaje wstęga średnich która zwiększa pewność inwestora w strategię, którą wykorzystuje. Dzięki temu trikowi nie będziesz tak bardzo podatny na chwilowe zawirowania rynkowe i konsekwentnie będziesz mógł utrzymywać pozycję. Jest to sztuczka psychologiczna, która na mnie działała i nie pozwalała panikować.
Pozdrawiam i życzę dużych zysków,
Paweł Biedrzycki
)
Jak widać wygląda to dość efektownie. Największym atutem tej metody jest jednak wprowadzanie pewnego rodzaju komfortu psychicznego. Oczywiście mógłbym również nałożyć na wykres tylko dwie najbardziej mnie interesujące średnie czyli 20 i 100 dniową. Stosując jednak prezentowaną przeze mnie metodę powstaje pewnego rodzaju poduszka powietrzna która daje inwestorowi pewnego rodzaju poczucie bezpieczeństwa i nawet w wypadku najgorszych zawirowań na rynku zmusza do konsekwentnego utrzymywania pozycji.
Prezentowaną tutaj metodę z sukcesem zastosowałem swojego czasu na spółce Stalprodukt, którą prezentuję na poniższym wykresie.
)
Pozycję otworzyłem pod wyłamanie średniej w okolicy około 250-300 zł i utrzymywałem konsekwentnie do przecięcia średniej 100 dniowej czyli okolic 1200 zł.
Oczywiście w trakcie inwestycji na rynku wystąpiły różnego rodzaju zawirowania, które sugerowały zamknięcie pozycji. Dzięki zastosowaniu pęków średnich czułem komfort psychiczny i pewność, że dobrze robię. Ten prosty manewr pozwolił mi zarobić około 300% na tej inwestycji w kilka miesięcy.
Wróćmy jednak do przykładu ze spółką GTC:
)
Pierwszy sygnał kupna w prezentowanej przeze mnie metodzie został wygenerowany na spółce przy kursie 11,10 zł za akcję.
)
Jak widać utrzymując pozycję do przecięcia średniej 100 dniowej sygnał sprzedaży oznaczony (sprzedaż 1) zostałby wygenerowany dopiero w okolicy 25,10 zł dając około 150% zysku.
Warto zwrócić uwagę, że po drodze inwestorzy mogliby zagrać na kolejny sygnał z prezentowanej strategii oznaczony na wykresie jako "Sygnał 2". Dawał on przy stosunkowo dużym zbliżeniu średnich 20 i 100 dniowej dość bezpieczną strategie inwestycyjną. Utrzymując zajętą w tym momencie pozycję do sygnału sprzedaży inwestor mógłby zarobić około 80%.
Prześledźmy teraz dalszą historię notowań tej spółki:
)
Jak widać na następny sygnał kupna nie trzeba było długo czekać. Jak widać na wykresie inwestor stosujący tę technikę powinien był zająć pozycję w momencie oznaczonym "Sygnał 3" z ceną za akcję po około 26,80 zł. Niestety już po kilkunastu dniach system wygenerował sygnał sprzedaży po około 26 zł generując stratę około 4%. Następny sygnał kupna (Sygnał 4) wystąpił w okolicy 28 zł po kilku dniach i utrzymywał pozycję aż do poziomu około 48 zł za akcję generując następna transakcję z około 70% zysku.
Prezentowana przeze mnie tutaj metoda jest przeznaczona dla średnioterminowych graczy. Pozwala bardzo skutecznie partycypować w trendzie rosnącym. Oczywiście można stosować różnego rodzaju rozkłady średnich np. 15 dniową jako sygnał kupna a 50 dniową jako sygnał sprzedaży. Generalnie ja preferuję stosownie średniej 100 dniowej jako sygnalizującej sprzedaż, aczkolwiek w wypadku bardziej agresywnych graczy z mniejszą tolerancja strat można skrócić jej okres.
Najważniejszym założeniem tej strategii jest jednak, że sygnał kupna przecięcia krótszej średniej (w przykładzie średniej 20 dniowej) jest ważny tylko i wyłącznie wtedy gdy średnia obronna (w prezentowanym przykładzie 100 dniowa) unosi się bądź podąża płasko, pod żadnym pozorem nie może opadać bo mamy wtedy do czynienia z trendem spadkowym, z którym nie powinno się walczyć.
Podsumowując zaprezentowana w tym artykule jest szczególnie przydatna w inwestowaniu w spółki które się znajdują w trendzie. Do zlokalizowania tych spółek wykorzystujemy średnią dłuższą (obrony) która powinna rosnąć. Rozkłady doboru poszczególnych średnich zależą od preferencji inwestora. Im jest on zainteresowany dłuższą inwestycja, tym dłuższe rozkłady średnich powinien stosować.
Jako dodatkową poradę polecam stosowanie pomiędzy średnią sygnału kupna (w przykładzie 20 dniowa) i obrony (w przykładzie 100 dniowa) innych średnich w symetrycznych odległościach. Przykładowo co 5 dni. Dzięki temu na wykresie powstaje wstęga średnich która zwiększa pewność inwestora w strategię, którą wykorzystuje. Dzięki temu trikowi nie będziesz tak bardzo podatny na chwilowe zawirowania rynkowe i konsekwentnie będziesz mógł utrzymywać pozycję. Jest to sztuczka psychologiczna, która na mnie działała i nie pozwalała panikować.
Pozdrawiam i życzę dużych zysków,
Paweł Biedrzycki