Polyolefins ma umowy kredytów na pozykanie finansowania projektu Polimery Police | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
01 cze 2020, 07:35

Polyolefins ma umowy kredytów na pozykanie finansowania projektu Polimery Police

Grupa Azoty Polyolefins podpisała umowę kredytów, której celem jest pozyskanie finansowania niezbędnego do realizacji projektu inwestycyjnego Polimery Police - poinformowała Grupa Azoty i Police w komunikatach.

Umowa przewiduje udzielenie kredytu:

- terminowego w EUR w maksymalnej kwocie 487.800.000 euro, z którego środki zostaną przeznaczone w szczególności na finansowanie lub refinansowanie kosztów projektu podczas fazy budowlanej;

- kredytu terminowego w USD w maksymalnej kwocie 537.700.000 USD, z którego środki zostaną przeznaczone w szczególności na finansowanie lub refinansowanie kosztów Projektu podczas fazy budowlanej;

- kredytu obrotowego VAT w maksymalnej kwocie 150.000.000 PLN, z którego środki zostaną przeznaczone na finansowanie lub refinansowanie płatności podatku VAT od kosztów Projektu podczas fazy budowlanej;

- kredytu obrotowego w maksymalnej kwocie 180.000.000 USD, którego celem jest finansowanie lub refinansowanie kosztów operacyjnych oraz kapitału obrotowego Polyolefins.

Umowa kredytów została zawarta pomiędzy Polyolefins a konsorcjum instytucji finansowych, w skład którego wchodzą: Alior Bank, BGK, BOŚ, Bank Pekao SA (bank koordynujący transakcję finansowania Projektu), BNP Paribas Bank Polska, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Industrial and Commercial Bank of China (Europe) Poland Branch, mBank, PKO BP, PZU,, PZU na Życie, PZU FIZAN BIS 2, Santander Bank Polska oraz z ICBC Standard Bank PLC.

Dodatkowo, w związku z umową kredytów, Grupa Azoty oraz Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police zawarli z Polyolefins, a także Bankiem Pekao umowę gwarancji udzielenia pożyczki wspierającej (w formule pożyczki podporządkowanej) w kwocie do 105.000.000 EUR, której głównym celem jest pokrycie potencjalnego deficytu płynnościowego, przekroczonych kosztów budowlanych, kosztów operacyjnych oraz obsługi długu w okresie operacyjnym.

(PAP Biznes), #PCE

seb/

Zobacz także: Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości