Wartość aktywów w funduszach inwestycyjnych wzrosła w V o 2,1 proc. do 244,4 mld zł - IZFiA, Analizy .pl
Wartość aktywów w funduszach inwestycyjnych wzrosła w maju o 5 mld zł, czyli o 2,1 proc. do 244,4 mld zł - poinformowano we wspólnym raporcie IZFiA oraz Analiz .pl. Drugi miesiąc z rzędu rosły aktywa w funduszach akcji.
"W maju rynki finansowe miały się dobrze, pomimo trwającej pandemii – rosła większość giełd na świecie i spadały rentowności obligacji. Również w Polsce, gdzie indeks WIG wzrósł o 4,4 proc., a rentowności 10-letnich obligacji skarbowych spadły o 30 pb do 1,16 proc. To pomogło funduszom wypracować dobre wyniki i w połączeniu z wysokim bilansem sprzedaży sprawiło, że aktywa netto całego polskiego rynku funduszy inwestycyjnych wzrosły o ponad 5 mld zł (+2,1 proc.) i na koniec maja wyniosły 244,4 mld zł" - napisano w raporcie.
Wśród głównych segmentów funduszy, największy wzrost pod względem wartościowym odnotowano w funduszach dłużnych i akcyjnych – aktywa netto tych pierwszych na koniec maja wyniosły 93,2 mld zł, o 1,5 mld zł (+1,6 proc.) więcej niż miesiąc wcześniej. W ocenie autorów raportu, był to efekt wysokiej sprzedaży kilku renomowanych funduszy, a z drugiej strony wyhamowania odpływów z marca i kwietnia.
Drugi miesiąc z rzędu rosły aktywa w funduszach akcji. Tym razem o 1,5 mld zł (+7,1 proc.), do 22,1 mld zł.
"Kilkaset milionów złotych przybyło zarówno w funduszach akcji polskich jak i zagranicznych, szczególnie w funduszach globalnych rynków rozwiniętych. Dzięki wzrostom na rynkach akcji, jak i obligacji, aktywa przyrosły również w funduszach mieszanych. Rekordowe saldo sprzedaży w połączeniu ze wzrostem cen ropy naftowej i złota wywindowało aktywa także funduszy rynku surowców" - wskazano.
"Najszybciej rosnącą grupą funduszy pod względem procentowym są fundusze zdefiniowanej daty w ramach pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Co miesiąc są zasilane stałymi wpłatami od pracodawców i pracowników. W maju wartość środków w nich zgromadzonych wzrosła o ponad jedną piątą do przeszło miliarda złotych w samych TFI (uwzględniając PTE i TUnŻ to w sumie już 1,2 mld zł)" - dodano.
Aktywa netto (NAV) segmentów funduszy na koniec kwietnia i maja 2020 r. i ich miesięczna zmiana (w proc.):
| 2020-04-30 | 2020-05-31 | zmiana proc. | |
| NAV (mln PLN) | NAV (mln PLN) | mdm | |
| Absolutnej stopy zwrotu | 5 800 | 5 773 | -0,5 |
| Akcji | 20 642 | 22 104 | 7,1 |
| Aktywów niepublicznych | 85 431 | 84 722 | -0,8 |
| Dłużne | 91 697 | 93 185 | 1,6 |
| - dłużne PLN | 84 558 | 85 961 | 1,7 |
| korporacyjne | 12 131 | 12 188 | 0,5 |
| papiery skarbowe | 17 004 | 16 964 | -0,2 |
| papiery skarbowe długoterminowe | 15 514 | 16 149 | 4,1 |
| pozostałe | 66 | 103 | 56,1 |
| uniwersalne | 29 019 | 29 540 | 1,8 |
| uniwersalne długoterminowe | 10 824 | 11 018 | 1,8 |
| - dłużne zagraniczne | 7 140 | 7 224 | 1,2 |
| Mieszane | 27 058 | 27 993 | 3,5 |
| Nieruchomości | 2 010 | 2 005 | -0,3 |
| Rynku surowców | 1 187 | 1 299 | 9,4 |
| Sekurytyzacyjne | 4 643 | 6 294 | 35,6 |
| Zdefiniowanej daty PPK | 870 | 1 045 | 20,1 |
| Razem | 239 338 | 244 418 | 2,1 |
Źródło: IZFiA, Analizy .pl
(PAP Biznes)
kk/ asa/