Wartość aktywów w funduszach inwestycyjnych wzrosła we IX o 1,7 proc. do 269,5 mld zł - IZFiA, Analizy .pl
Wartość aktywów w funduszach inwestycyjnych wzrosła we wrześniu o około 4,5 mld zł, czyli o 1,7 proc. do 269,5 mld zł - poinformowano we wspólnym raporcie IZFiA oraz Analiz .pl. W ujęciu wartościowym najmocniej urosły aktywa funduszy aktywów niepublicznych.
"We wrześniu aktywa funduszy inwestycyjnych wzrosły o 4,5 mld zł do 269,5 mld zł (+1,7 proc.), o włos zbliżając się do poziomu sprzed marcowego spadku na rynkach kapitałowych, wywołanych pandemią Covid19. Wrześniowy wzrost aktywów fundusze zawdzięczają utrzymującym się wysokim napływom do funduszy, które ponownie przekroczyły 2 mld zł netto i wyniosły 2,4 mld zł" - napisano w raporcie.
"Pozytywny wpływ miał także czynnik „techniczny”, polegający na tym, że do instytucji raportujących dane o wysokości aktywów dołączyło Mount TFI, powiększając stan rynku o +0,8 mld zł. Negatywny wpływ na poziom aktywów miało zaś pogorszenie koniunktury na rynkach we wrześniu, a sam wynik z zarządzania szacujemy na -0,7 mld zł" - dodano.
Spadki na wielu giełdach najmocniej dotknęły funduszy z udziałem akcji w portfelu, w efekcie zarówno fundusze akcyjne, absolutnej stopy zwrotu, jak i mieszane odnotowały spadek wartości aktywów. W przypadku funduszy akcyjnych dodatkowo był on wzmocniony przewagą umorzeń - we wrześniu netto wypłacono z nich 157 mln zł.
"Pozostałe segmenty rynku cechowała dodatnia dynamika wzrostu aktywów. W ujęciu procentowym najmocniej zwiększyły się aktywa zgromadzone w funduszach PPK, zasilanych systematycznymi wpłatami pracodawców i pracowników. Z kolei w ujęciu wartościowym najmocniej wzrosły aktywa funduszy aktywów niepublicznych (+2,6 mld zł, w tym 0,6 mld zł to środki ze wspomnianego Mount TFI) oraz dłużnych (+2,4 mld zł), które od kilku miesięcy są najchętniej wybieraną grupą funduszy inwestycyjnych przez klientów TFI" - napisano.
Aktywa netto (NAV) segmentów funduszy na koniec sierpnia i września 2020 r. i ich miesięczna zmiana (w proc.):
| 2020-08-31 | 2020-09-30 | zmiana proc. | |
| NAV (mln PLN) | NAV (mln PLN) | mdm | |
| Absolutnej stopy zwrotu | 6 010 | 5 893 | -2,0 |
| Akcji | 24 499 | 23 647 | -3,5 |
| Aktywów niepublicznych | 90 168 | 92 793 | 2,9 |
| Dłużne | 101 161 | 103 559 | 2,4 |
| - dłużne PLN | 93 498 | 95 881 | 2,5 |
| korporacyjne | 12 806 | 12 905 | 0,8 |
| papiery skarbowe | 17 482 | 17 667 | 1,1 |
| papiery skarbowe długoterminowe | 17 370 | 17 687 | 1,8 |
| pozostałe | 367 | 625 | 70,4 |
| uniwersalne | 32 877 | 34 043 | 3,5 |
| uniwersalne długoterminowe | 12 595 | 12 954 | 2,8 |
| - dłużne zagraniczne | 7 663 | 7 678 | 0,2 |
| Mieszane | 31 563 | 31 522 | -0,1 |
| Nieruchomości | 2 113 | 2 241 | 6,1 |
| Rynku surowców | 1 708 | 1 712 | 0,2 |
| Sekurytyzacyjne | 6 241 | 6 486 | 3,9 |
| Zdefiniowanej daty PPK | 1 527 | 1 644 | 7,6 |
| Razem | 264 990 | 269 496 | 1,7 |
Źródło: IZFiA, Analizy .pl
(PAP Biznes)
kk/ ana/