Wartość aktywów w funduszach inwestycyjnych wzrosła w X o 0,7 proc. do 271,3 mld zł - IZFiA, Analizy .pl
Wartość aktywów w funduszach inwestycyjnych wzrosła w październiku o około 1,8 mld zł, czyli o 0,7 proc. do 271,3 mld zł - poinformowano we wspólnym raporcie IZFiA oraz Analiz .pl. Jak podano, w ujęciu wartościowym najmocniej urosły aktywa funduszy dłużnych i PPK.
"Ubiegły miesiąc upłynął pod znakiem niepokojów związanych z jesiennym rozwojem pandemii w Stanach Zjednoczonych i w Europie. To w szczególności sprawiło, że główne indeksy akcji w krajach rozwiniętych straciły po kilka procent. Udany debiut Allegro przyćmiony został z kolei bardzo wysokim, bo ponad 10-proc. spadkiem notowań polskiego indeksu WIG w październiku" - napisano w raporcie.
"W takim środowisku miały się lepiej obligacje skarbowe – rentowności polskich papierów skarbowych spadały (ceny rosły), co pozytywnie wpłynęło na wyniki polskich funduszy dłużnych (w tabeli poniżej „dłużne PLN”). To w połączeniu z wysoką sprzedażą (według szacunków Analiz Online na poziomie ok. +3,8 mld zł netto) sprawiło, że ich aktywa wzrosły o ponad 4 mld zł" - napisano.
Z danych wynika, że w październiku istotnie spadły aktywa funduszy dłużnych zagranicznych (-16,7 proc). Jak ocenili autorzy raportu jest to pochodna przejęcia aktywów dużego funduszu i połączenia go z innym sklasyfikowanym w kategorii „korporacyjnej” (stąd tak istotny, ponad 11-proc., skok wartości środków w tej grupie).
"Widać również istotny spadek aktywów funduszy akcji (-7,6 proc.) – to z kolei wynika zarówno z odpływów netto, jak i z ujemnych wyników zarządzania spowodowanych bardzo trudną sytuacją rynkową w ubiegłym miesiącu" - dodano.
Jedną z najmniejszych i równocześnie najdynamiczniej rosnących grup na rynku funduszy są w tym roku fundusze zdefiniowanej daty tworzone na potrzeby pracowniczych planów kapitałowych. Na koniec października we wszystkich TFI, które je prowadzą, było zgromadzone ponad 1,7 mld zł aktywów netto. Razem z PTE i TUnŻ aktywa w PPK liczyły łącznie 2,1 mld zł.
Ogólnie, na koniec października w funduszach rynku kapitałowego było zgromadzone 168,2 mld zł aktywów netto, a w funduszach rynku niepublicznego ponad 103 mld zł.
Aktywa netto (NAV) segmentów funduszy na koniec września i października 2020 r. i ich miesięczna zmiana (w proc.):
| 2020-09-30 | 2020-10-31 | zmiana proc. | |
| NAV (mln PLN) | NAV (mln PLN) | mdm | |
| Absolutnej stopy zwrotu | 5 916 | 5 916 | 0,0 |
| Akcji | 23 647 | 21 843 | -7,6 |
| Aktywów niepublicznych | 92 793 | 93 656 | 0,9 |
| Dłużne | 103 592 | 106 546 | 2,9 |
| - dłużne PLN | 95 914 | 100 148 | 4,4 |
| korporacyjne | 12 905 | 14 367 | 11,3 |
| papiery skarbowe | 17 667 | 17 728 | 0,3 |
| papiery skarbowe długoterminowe | 17 687 | 18 414 | 4,1 |
| pozostałe | 625 | 856 | 36,9 |
| uniwersalne | 34 076 | 34 802 | 2,1 |
| uniwersalne długoterminowe | 12 954 | 13 982 | 7,9 |
| - dłużne zagraniczne | 7 678 | 6 398 | -16,7 |
| Mieszane | 31 522 | 31 160 | -1,1 |
| Nieruchomości | 2 241 | 2 238 | -0,1 |
| Rynku surowców | 1 707 | 1 754 | 2,8 |
| Sekurytyzacyjne | 6 486 | 6 447 | -0,6 |
| Zdefiniowanej daty PPK | 1 644 | 1 745 | 6,7 |
| Razem | 269 547 | 271 305 | 0,7 |
Źródło: IZFiA, Analizy .pl
(PAP Biznes)
kk/ ana/