NAV w funduszach inwestycyjnych wzrosła w I o 1,6 proc. do 285,4 mld zł - IZFiA, Analizy .pl
Wartość aktywów netto (NAV) w funduszach inwestycyjnych wzrosła w styczniu o 4,5 mld zł, czyli o 1,6 proc. do 285,4 mld zł - poinformowano we wspólnym raporcie IZFiA oraz Analiz .pl. Analitycy zwrócili uwagę na trzeci najwyższy w historii wynik sprzedaży funduszy detalicznych i wzrost aktywów funduszy dłużnych do rekordowego poziomu 115,5 mld zł.
"Początek roku przyniósł wyraźny wzrost zainteresowania funduszami inwestycyjnymi. Dzięki wysokim napływom i dobrej koniunkturze na rynkach wartość aktywów zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych na koniec stycznia 2021 roku przekroczyła 285 mld zł" - podano w raporcie.
Autorzy raportu zwrócili uwagę na wzrost aktywów w segmencie funduszy detalicznych. Klienci wpłacili do nich ponad 4,9 mld zł netto, co było trzecim najlepszym wynikiem w historii.
"Ponadto ich zarządzający wykorzystali dobre warunki rynkowe, choć nie tak spektakularne jak w końcówce 2020 roku, i dołożyli ponad 0,8 mld zł wyniku z zarządzania. Słabiej wygląda sytuacja funduszy rynku niepublicznego, w którym mieliśmy do czynienia zarówno z odpływem środków, jak i ujemnym wynikiem z zarządzania, w wyniku czego aktywa zmalały o ok. 1,3 mld zł. Cały rynek odnotował jednak wzrost wartości zarządzanych środków, łącznie o 4,5 mld zł, czyli 1,6 proc. do 285,4 mld zł na koniec stycznia" - dodali.
Największy wzrost w ujęciu wartościowym (o 3,55 mld zł) odnotowały fundusze dłużne, dzięki systematycznemu napływowi nowych środków. Ich aktywa nie tylko wróciły do poziomu sprzed pandemii COVID-19, ale osiągnęły rekordowy poziom 115,5 mld zł.
"Dobrą passę kontynuują fundusze mieszane, które dzięki dobrym wynikom zarządzania i systematycznym wpłatom klientów, zwiększyły swoje aktywa o 0,8 mld zł do ponad 36 mld zł. Niewiele mniejszy przyrost odnotowały fundusze akcyjne, których aktywa (zarówno dzięki dobrym wynikom, jak i wpłatom klientów) wzrosły w styczniu o 0,7 mld zł do 27,5 mld zł" - podali analitycy.
Najwyższą dynamikę aktywów odnotowały natomiast fundusze zdefiniowanej daty PPK, zasilane sukcesywnie wpłatami pracowników i pracodawców. Wartość zgromadzonych w nich aktywów wzrosła o 10,3 proc. do 2,6 mld zł. W PPK prowadzonych przez PTE oraz ubezpieczyciela pracuje obecnie ponad 0,4 mld zł.
Wysoką dynamikę aktywów odnotowały także fundusze absolutnej stopy zwrotu (5,8 proc.), co odpowiada dodatkowym 357 mln zł.
Aktywa netto (NAV) segmentów funduszy na koniec stycznia i grudnia i ich miesięczna zmiana (w proc.):
| 2021-01-31 | 2020-12-31 | zmiana proc. | |
| NAV (mln PLN) | NAV (mln PLN) | mdm | |
| Absolutnej stopy zwrotu | 6 496 | 6 139 | 5,8 |
| Akcji | 27 469 | 26 786 | 2,6 |
| Aktywów niepublicznych | 89 625 | 89 119 | 0,6 |
| Dłużne | 115 497 | 111 943 | 3,2 |
| - dłużne PLN | 108 479 | 105 239 | 3,1 |
| korporacyjne | 14 678 | 14 320 | 2,5 |
| papiery skarbowe | 18 514 | 18 383 | 0,7 |
| papiery skarbowe długoterminowe | 20 019 | 19 654 | 1,9 |
| pozostałe | 1 219 | 1 102 | 10,6 |
| uniwersalne | 37 777 | 36 504 | 3,5 |
| uniwersalne długoterminowe | 16 271 | 15 276 | 6,5 |
| - dłużne zagraniczne | 7 018 | 6 704 | 4,7 |
| Mieszane | 36 042 | 35 157 | 2,5 |
| Nieruchomości | 524 | 2 260 | -76,8 |
| Rynku surowców | 1 909 | 1 843 | 3,6 |
| Sekurytyzacyjne | 5 231 | 5 258 | -0,5 |
| Zdefiniowanej daty PPK | 2 579 | 2 338 | 10,3 |
| Razem | 285 372 | 280 842 | 1,6 |
Źródło: IZFiA, Analizy .pl
(PAP Biznes)
kk/ asa/