Wartość aktywów OFE wzrosła w styczniu o 0,2 proc. mdm

Łączna wartość aktywów pod zarządzaniem OFE wzrosła na koniec stycznia o 0,2 proc. mdm do 147,9 mld zł - wynika z danych KNF. Alokacja w krajowe akcje wzrosła o 67 pb mdm i wyniosła 78,4 proc.

Średnia ważona wartości jednostek rozrachunkowych wzrosła w porównaniu z końcem grudnia o 0,6 proc. do 41,51 zł.

Alokacja na rynku akcji ogółem wzrosła o 94 pb mdm i wyniosła 86,7 proc. Na giełdach zagranicznych wzrosła o 28 pb do 8,3 proc.

Alokacja w krajowe akcje wzrosła przy tym o 67 pb i na koniec stycznia stanowiły one 78,4 proc. aktywów pod zarządzaniem OFE.

Opublikowany w poniedziałek nowy projekt ustawy przekształcającej OFE w IKE zakłada minimalny poziom zaangażowania w krajowe akcje na poziomie 75 proc. na dzień przekształcenia, czyli 28 stycznia 2022 r.

Na koniec stycznia alokację poniżej poziomu 75 proc. w dalszym ciągu utrzymuje AXA (około 74,3 proc.). Nieznacznie, bo o mniej niż 0,3 proc. poniżej limitu są także Allianz i PZU. Z kolei na drugim końcu zestawienia MetLife wyprzedziło pod tym względem Generali, ma blisko 83 proc. portfela w krajowych akcjach.

Łączna wartość akcji w portfelach OFE wzrosła na koniec stycznia o 1,3 proc. mdm do 128,2 mld zł. Wartość zagranicznych akcji poszła w górę o 3,7 proc. mdm do 12,3 mld zł, a krajowych wzrosła o 1,1 proc. do 115,9 mld zł.

WIG zniżkował w styczniu o 0,1 proc., a WIG20 spadł o 1,8 proc. Z zagranicznych indeksów w ubiegłym miesiącu S&P 500 poszedł w dół o 1,1 proc., Stoxx Europe 600 zniżkował o 0,8 proc., a niemiecki DAX stracił 2,1 proc.

Wartość instrumentów dłużnych spadła w styczniu o 2 proc. do 14,6 mld zł. Alokacja spadła o 23 pb do 9,9 proc.

OFE na koniec poprzedniego miesiąca miały do dyspozycji 5 mld zł gotówki, o 17,2 proc. mniej niż na koniec grudnia. Udział gotówki spadł o 72 pb do 3,4 proc. aktywów.

Poniżej portfele OFE na koniec stycznia i alokacja wg klas aktywów:

(PAP Biznes)

kk/ ana/