Ciech pozyska finansowanie kredytowe w wysokości 2,115 mld zł
Ciech, wraz wybranymi podmiotami zależnymi, zawarł z bankami umowę, która przewiduje udzielenie kredytów do łącznej kwoty w wysokości 2,115 mld zł, m.in. na refinansowanie obecnego zadłużenia - poinformowała spółka w komunikacie.
Umowa przewiduje udzielenie kredytu terminowego amortyzowanego do łącznej maksymalnej kwoty w wysokości 560 mln zł, kredytu terminowego nieamortyzowanego do kwoty 1.305 mln zł oraz kredytu rewolwingowego do kwoty 250 mln zł.
"Oprocentowanie kredytów jest zmienne, ustalane na bazie stawki bazowej WIBOR/EURIBOR plus marża, której poziom jest uzależniony od poziomu wskaźnika zadłużenia netto do wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA) w taki sposób, że jeżeli poziom wskaźnika będzie niższy, zastosowana marża również będzie niższa" - napisano.
Jak podano, maksymalny poziom wskaźnika zadłużenia netto do wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA), ustalony w umowie, wynosi 4,0x.
Data ostatecznej spłaty kredytów przypada na pięć lat od zawarcia umowy, lecz nie później niż 31 marca 2026 r. Spłata kredytu amortyzowanego będzie następowała w półrocznych okresach, począwszy od 30 czerwca 2023 r.
(PAP Biznes), #CIE
doa/ osz/