NAV w funduszach inwestycyjnych wzrosła w III o 2,6 proc. do 298,1 mld zł - IZFiA, Analizy .pl

Wartość aktywów netto (NAV) w funduszach inwestycyjnych wzrosła w marcu o 7,6 mld zł, czyli o 2,6 proc. do 298,1 mld zł - poinformowano we wspólnym raporcie IZFiA oraz Analiz .pl. Największy przyrost w ujęciu wartościowym odnotowały fundusze aktywów niepublicznych, a najwyższą dynamikę miały fundusze zdefiniowanej daty PPK.

"Zawirowania na rynkach nieco schłodziły zainteresowanie funduszami wśród krajowych inwestorów, co znalazło odzwierciedlenie w wysokości ich aktywów. Dzięki napływom i efektom zarządzania, środki zgromadzone w funduszach inwestycyjnych na koniec marca 2021 roku osiągnęły wartość 298,1 mld zł. Aktywa funduszy detalicznych wzrosły o 4 mld zł (fundusze te pozyskały 3 mld zł netto), a aktywa funduszy niedetalicznych zwiększyły się o ok. 3,6 mld zł" - napisano w raporcie.

"W marcu jak w garncu - tak w pogodzie, jak i na rynkach finansowych. Ubiegły miesiąc upłynął bowiem pod znakiem dalszego rajdu rentowności obligacji skarbowych, zawirowań na rynkach wschodzących i solidnych zwyżek na giełdach krajów rozwiniętych. Dość powiedzieć, że w marcu indeks MSCI Emerging Markets zanurkował o 1,1 proc., podczas gdy amerykański Dow Jones zyskał 6,6 proc., S&P500 wzrósł o 4,4 proc., a niemiecki DAX zwyżkował o niemal 9 proc., wspinając się tym samym na szczyt wszech czasów" - wskazano.

Analitycy zwrócili uwagę, że w tym czasie warszawski WIG zyskał 2 proc., WIG20 zwyżkował o 1,7 proc., a sWIG80 wzrósł o 5,8 proc.

Największy przyrost w ujęciu wartościowym – o 3,6 mld zł – odnotowały fundusze aktywów niepublicznych. Środki w nich zgromadzone osiągnęły poziom niemal 95 mld zł.

"Kolejny udany miesiąc mają za sobą fundusze dłużne, których aktywa (przede wszystkim dzięki wpłatom klientów, którzy zainwestowali w nie 1,6 mld zł netto) wzrosły o prawie 1,7 mld zł i przekraczają już 119,6 mld zł" - podano.

"W przypadku funduszy akcyjnych aktywa zwiększyły się o 0,8 mld zł, ale głównie dzięki wynikom zarządzania i koniunkturze, bowiem saldo wpłat do tej grupy było niewielkie i wyniosło zaledwie 0,4 mld zł. Dobrą passę kontynuują natomiast fundusze mieszane, których aktywa powiększyły się o ponad 0,7 mld zł do ponad 37,3 mld zł" - wskazano.

Najwyższą dynamikę aktywów w ujęciu procentowym odnotowały natomiast fundusze zdefiniowanej daty PPK, zasilane sukcesywnie wpłatami pracowników i pracodawców. Wartość zgromadzonych w nich aktywów wzrosła w marcu o 16,8 proc. do 3,3 mld zł.

Ponownie przyspieszyła też dynamika wzrostu aktywów funduszy absolutnej stopy zwrotu. Podczas, gdy w lutym aktywa w tym segmencie przyrosły w ujęciu miesięcznym o 1,5 proc., tak w marcu wzrost wyniósł 4 proc., co odpowiada dodatkowym 266 mln zł.

Aktywa netto (NAV) segmentów funduszy na koniec marca i lutego i ich miesięczna zmiana (w proc.):

Źródło: IZFiA, Analizy .pl

(PAP Biznes)

kk/ asa/