NAV w funduszach inwestycyjnych wzrosła w V o 0,9 proc. do 304,9 mld zł - IZFiA, Analizy .pl
Wartość aktywów netto (NAV) w funduszach inwestycyjnych wzrosła w maju o blisko 2,9 mld zł, czyli o 0,9 proc. do 304,9 mld zł - poinformowano we wspólnym raporcie IZFiA oraz Analiz .pl. Po raz kolejny największy przyrost w ujęciu wartościowym odnotowały fundusze akcji.
"Dzięki napływom i efektom zarządzania na koniec maja 2021 roku aktywa funduszy inwestycyjnych osiągnęły wartość 304,9 mld zł. Wzrost ten dotyczył funduszy detalicznych, których aktywa zwiększyły się o niemal 2,2 mld zł (fundusze te pozyskały 1,2 mld zł netto). Aktywa funduszy niedetalicznych w tym czasie nie uległy większym zmianom. W efekcie na koniec maja cały rynek odnotował wzrost wartości zarządzanych środków łącznie o prawie 2,9 mld zł, czyli 0,9 proc." - napisano w raporcie.
Jak podano, maj był kolejnym udanym miesiącem na rynkach kapitałowych. W maju indeks MSCI World, obejmujący akcje z krajów rozwiniętych, zyskał 1,3 proc., a MSCI Emerging Markets, złożony z walorów notowanych w krajach rozwijających się, wzrósł o 2,1 proc.
"Również nad Wisłą inwestorzy mieli powody do zadowolenia. W maju WIG zyskał 9,0 proc., WIG20 zwyżkował o 9,6 proc., mWIG40 podskoczył o 8,8 proc., a sWIG80 - o 4,3 proc. Ceny obligacji skarbowych na świecie nie zanotowały w maju dużych zmian. W Polsce natomiast obawy o szybką normalizację stóp procentowych pociągnęły rentowności 10-letnich papierów skarbowych do poziomu nawet 2 proc. Znalazło to odzwierciedlenie w wynikach funduszy" - wskazano.
Największy przyrost w ujęciu wartościowym – o 1,9 mld zł – odnotowały fundusze akcyjne. Środki w nich zgromadzone osiągnęły poziom ponad 32,7 mld zł.
"To efekt zarówno dobrej koniunktury na rynkach akcji, ale też napływów – łącznie w maju klienci wpłacili do nich około 0,7 mld zł netto. Choć nowe środki płyną głównie do funduszy akcji zagranicznych (w maju pozyskały prawie 0,5 mld zł), to ostatnie dwa miesiące były udane także dla funduszy inwestujących na warszawskiej giełdzie. W maju klienci wpłacili do nich prawie 190 mln zł, z czego do funduszy akcji małych i średnich spółek - 150 mln zł netto (najwięcej od 2015 roku)" - napisano.
"Niezbyt udany miesiąc mają natomiast za sobą fundusze dłużne, których aktywa spadły o 1,3 mld zł i sięgają obecnie już 118,5 mld zł. W przypadku funduszy mieszanych aktywa zwiększyły się o ponad 1 mld zł. Do funduszy tych od kilku miesięcy napływa po kilkaset milionów złotych nowego kapitału, ale w maju bilans sprzedaży był najwyższy od blisko ośmiu lat i wyniósł prawie 0,7 mld zł. Dobry miesiąc mają też fundusze surowcowe, których aktywa zwiększyły się o 366 mln zł" - dodano.
Wysoką dynamikę przyrostu aktywów w ujęciu procentowym utrzymują fundusze zdefiniowanej daty PPK, zasilane sukcesywnie wpłatami pracowników i pracodawców. Wartość zgromadzonych w nich aktywów wzrosła w maju o 12 proc. do 4,1 mld zł.
Aktywa netto (NAV) segmentów funduszy na koniec maja i kwietnia i ich miesięczna zmiana (w proc.):
| 2021-05-31 | 2021-04-30 | zmiana proc. | |
| NAV (mln PLN) | NAV (mln PLN) | mdm | |
| Absolutnej stopy zwrotu | 7 225 | 7 084 | 2,0 |
| Akcji | 32 734 | 30 842 | 6,1 |
| Aktywów niepublicznych | 95 316 | 95 009 | 0,3 |
| Dłużne | 118 501 | 119 790 | -1,1 |
| - dłużne PLN | 111 202 | 112 547 | -1,2 |
| korporacyjne | 14 921 | 14 688 | 1,6 |
| papiery skarbowe | 19 439 | 19 260 | 0,9 |
| papiery skarbowe długoterminowe | 25 253 | 26 852 | -6,0 |
| pozostałe | 1 765 | 1 546 | 14,1 |
| uniwersalne | 40 728 | 40 733 | 0,0 |
| uniwersalne długoterminowe | 9 098 | 9 468 | -3,9 |
| - dłużne zagraniczne | 7 299 | 7 244 | 0,8 |
| Mieszane | 39 244 | 38 228 | 2,7 |
| Nieruchomości | 498 | 505 | -1,4 |
| Rynku surowców | 2 661 | 2 296 | 15,9 |
| Sekurytyzacyjne | 4 617 | 4 624 | -0,1 |
| Zdefiniowanej daty PPK | 4 134 | 3 690 | 12,0 |
| Razem | 304 929 | 302 067 | 0,9 |
Źródło: IZFiA, Analizy .pl
(PAP Biznes)
kk/