NAV w funduszach inwestycyjnych wzrosła w VII o 0,7 proc. do 310,2 mld zł - IZFiA, Analizy .pl
Wartość aktywów netto (NAV) w funduszach inwestycyjnych wzrosła w lipcu o blisko 2,1 mld zł, czyli o 0,7 proc. do 310,2 mld zł - poinformowano we wspólnym raporcie IZFiA oraz Analiz .pl.
"Lipiec był udanym miesiącem na rynkach kapitałowych. Zarobić bowiem dały zarówno akcje, jak i obligacje. Amerykańska giełda nie tylko kontynuowała rajd indeksów, ale też biła kolejne rekordy wszech czasów. Skromny zarobek przyniosły również akcje polskich spółek. W lipcu WIG20 zyskał 1,6 proc., mWIG40 wzrósł o 2,5 proc., a sWIG80 zwyżkował o symboliczne 0,4 proc. Na przeciwległym biegunie znaleźli się inwestujący w Chinach, gdzie indeksy spadały w dwucyfrowym tempie" - napisano w raporcie.
Autorzy raportu ocenili, że lipiec był też dobrym miesiącem na rynku obligacji.
Jak podano, na koniec lipca aktywa funduszy inwestycyjnych osiągnęły wartość 310,2 mld zł, a wzrost dotyczył głównie funduszy
detalicznych, których aktywa zwiększyły się o niemal 1,8 mld zł (fundusze te pozyskały niecałe 0,8 mld zł netto). Z kolei aktywa funduszy niedetalicznych w tym czasie wzrosły o 0,3 mld zł.
Duży przyrost w ujęciu wartościowym – o ponad 1 mld zł – odnotowały fundusze akcyjne. Środki w nich zgromadzone osiągnęły poziom ponad 35 mld zł.
"To efekt zarówno dobrej koniunktury na rynkach akcji, ale też napływów. Łącznie w lipcu klienci wpłacili do nich około 0,4 mld zł netto" - dodano.
Z raportu wynika, że podobnie jak w poprzednich miesiącach, środki płyną przede wszystkim do funduszy akcji zagranicznych, które w lipcu pozyskały 455 mln zł. W tym czasie fundusze akcji polskich odnotowały przewagę wypłat, a bilans sprzedaży wyniósł prawie -50 mln zł.
"Niezbyt udany miesiąc mają natomiast za sobą fundusze dłużne. Choć koniunktura na rynku obligacji dopisywała, to jednak aktywa w tym segmencie spadły o ponad 870 mln zł i na koniec lipca wyniosły 116,7 mld zł. To w głównej mierze efekt odpływu kapitału. Od maja z
funduszy tych klienci wypłacają środki, a w lipcu wycofali łącznie niemal 1,1 mld zł. Podobnie jak w dwóch poprzednich miesiącach najmocniej stopniały aktywa funduszy polskich papierów skarbowych długoterminowych, których wartość zmalała aż o ponad 700 mln zł. W tym czasie wartość środków funduszy polskich obligacji korporacyjnych wzrosła o 450 mln zł" - napisano.
W ocenie autorów raportu, w lipcu dobrą passę kontynuowały fundusze mieszane - ich aktywa zwiększyły się o 1,1 mld zł.
"Do funduszy tych od kilku miesięcy napływa po kilkaset milionów złotych nowego kapitału. W lipcu klienci wpłacili do nich ponad 800 mln zł i jest to najlepszy wynik sprzedażowy od przełomu 2013/2014" - dodano.
Aktywa funduszy surowcowych zwiększyły się w lipcu o 140 mln zł.
Aktywa netto (NAV) segmentów funduszy (w mln PLN) na koniec lipca i czerwca i ich miesięczna zmiana (w proc.):
| 2021-06-30 | 2021-07-31 | zmiana proc. | |
| NAV (mln PLN) | NAV (mln PLN) | mdm | |
| Absolutnej stopy zwrotu | 7 501 | 7 515 | 0,2 |
| Akcji | 34 026 | 35 042 | 3,0 |
| Aktywów niepublicznych | 96 547 | 96 776 | 0,2 |
| Dłużne | 117 619 | 116 747 | -0,7 |
| - dłużne PLN | 110 084 | 109 026 | -1,0 |
| korporacyjne | 15 334 | 15 783 | 2,9 |
| papiery skarbowe | 19 344 | 19 121 | -1,2 |
| papiery skarbowe długoterminowe | 24 498 | 23 793 | -2,9 |
| pozostałe | 1 663 | 1 530 | -8,0 |
| uniwersalne | 40 423 | 40 204 | -0,5 |
| uniwersalne długoterminowe | 8 823 | 8 595 | -2,6 |
| - dłużne zagraniczne | 7 535 | 7 722 | 2,5 |
| Mieszane | 40 181 | 41 276 | 2,7 |
| Nieruchomości | 505 | 504 | 0,0 |
| Rynku surowców | 2 732 | 2 872 | 5,1 |
| Sekurytyzacyjne | 4 538 | 4 556 | 0,4 |
| Zdefiniowanej daty PPK | 4 440 | 4 889 | 10,1 |
| Razem | 308 088 | 310 177 | 0,7 |
Źródło: IZFiA, Analizy .pl
(PAP Biznes)
doa/ ana/