Wartość aktywów OFE wzrosła w sierpniu o 4,6 proc. mdm do 184,8 mld zł

Łączna wartość aktywów pod zarządzaniem OFE wzrosła na koniec sierpnia o 4,6 proc. mdm do 184,8 mld zł - wynika z danych KNF. Alokacja w akcje spółek notowanych na GPW wzrosła o 51 pb do 81,6 proc.

Średnia ważona wartości jednostek rozrachunkowych wzrosła w porównaniu z końcem lipca o 4,4 proc. do 52,46 zł.

Alokacja na rynku akcji ogółem wzrosła o 28 pb mdm i wyniosła 90,8 proc. Na giełdach zagranicznych zmalała o 23 pb do 9,2 proc.

Alokacja w krajowe akcje wzrosła przy tym o 51 pb i na koniec sierpnia stanowiły one 81,6 proc. aktywów pod zarządzaniem OFE.

Procedowany w sejmie nowy projekt ustawy przekształcającej OFE w IKE zakłada minimalny poziom zaangażowania w krajowe akcje na poziomie 75 proc. na dzień przekształcenia, czyli 28 stycznia 2022 r.

Już na koniec kwietnia we wszystkich OFE alokacja w krajowe akcje znalazła się powyżej poziomu 75 proc. Na koniec sierpnia najniższy udział krajowych akcji w swoich portfelach miało UNIQA OFE (78,5 proc.), a najwyższy utrzymuje MetLife OFE - 85,5 proc.

Łączna wartość akcji w portfelach OFE wzrosła na koniec sierpnia o 4,9 proc. mdm do 167,8 mld zł. Wartość zagranicznych akcji poszła w górę o 2 proc. mdm do 17 mld zł, a krajowych wzrosła o 5,2 proc. do 150,7 mld zł.

WIG zyskał w sierpniu 4,9 proc., a WIG 20 poszedł w górę o 5,1 proc. Z zagranicznych indeksów w ubiegłym miesiącu S&P 500 poszedł w górę o 2,9 proc., Stoxx Europe 600 wzrósł o 2,0 proc., a niemiecki DAX zyskał 1,9 proc.

Wartość instrumentów dłużnych w portfelach OFE spadła w sierpniu o 3,6 proc. do 13,2 mld zł. Alokacja zmalała o 61 pb do 7,2 proc.

OFE na koniec poprzedniego miesiąca miały do dyspozycji blisko 3,7 mld zł gotówki, o 24,5 proc. więcej niż na koniec lipca. Udział gotówki wzrósł o 20 pb i wyniósł 2 proc. aktywów.

Poniżej portfele OFE na koniec sierpnia i alokacja wg klas aktywów:

(PAP Biznes)

kk/ ana/