NAV w funduszach inwestycyjnych wzrosła w IX o 0,6 proc. do 314,2 mld zł - IZFiA, Analizy .pl | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
18 paź 2021, 12:21

NAV w funduszach inwestycyjnych wzrosła w IX o 0,6 proc. do 314,2 mld zł - IZFiA, Analizy .pl

Wartość aktywów netto (NAV) w funduszach inwestycyjnych wzrosła we wrześniu o 1,9 mld zł, czyli o 0,6 proc. do 314,2 mld zł - poinformowano we wspólnym raporcie IZFiA oraz Analiz .pl. NAV funduszy dłużnych spadła o 1,6 mld zł, a akcyjnych o 0,5 mld zł, rosły zaś aktywa funduszy niepublicznych.

"Kiepska koniunktura negatywnie wpłynęła na aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych. Na koniec września 2021 roku osiągnęły one wartość 314,2 mld zł, a więc wzrosły o 0,6 proc. Jednak w przeciwieństwie do poprzednich miesięcy, tym razem wzrost ten dotyczył głównie funduszy niedetalicznych (aktywów niepublicznych - PAP), których aktywa zwiększyły się o 3,3 mld zł" - napisali autorzy raportu.

"W tym czasie aktywa funduszy detalicznych spadły o 1,4 mld zł, do czego w dużej mierze przyczynił się ujemny wynik z zarządzania (we wrześniu do funduszy detalicznych napłynęło zaledwie niecałe 300 mln zł). W efekcie na koniec września cały rynek odnotował wzrost wartości zarządzanych środków łącznie o ponad 1,9 mld zł" - dodali.

W gronie funduszy detalicznych największy przyrost w ujęciu wartościowym – o ponad 440 mln zł, czyli o 0,9 proc. – odnotowały fundusze mieszane. Środki w nich zgromadzone osiągnęły poziom niemal 42,8 mld zł. Jak podano w raporcie to przede wszystkim efekt napływów. Fundusze te już od kilku miesięcy pozyskują świeży kapitał - tym razem ponad 0,9 mld zł.

"W tym czasie aktywa funduszy akcyjnych skurczyły się o 0,5 mld zł do nieco ponad 36 mld zł. Niezbyt udany miesiąc mają też za sobą fundusze dłużne. Aktywa w tym segmencie skurczyły się aż o 1,5 mld zł i na koniec września wyniosły 114,7 mld zł. Podobnie jak dotychczas jest to w głównej mierze efekt odpływu kapitału. We wrześniu bilans sprzedaży zbliżył się do -1,2 mld zł, co jest wynikiem najgorszym od masowego odpływu środków na przełomie marca i kwietnia zeszłego roku" - podano.

Wysoką dynamikę przyrostu aktywów w ujęciu procentowym utrzymują fundusze zdefiniowanej daty PPK, zasilane sukcesywnie wpłatami pracowników i pracodawców. Wartość zgromadzonych w nich aktywów wzrosła we wrześniu o 4,3 proc. do ponad 5,5 mld zł. Skromny wzrost zarządzanych środków, o niecałe 50 mln zł, zanotowały też fundusze absolutnej stopy zwrotu.

Analitycy zwrócili uwagę, że we wrześniu globalne indeksy giełdowe odnotowały największą miesięczną przecenę od marca 2020 r. Amerykański S&P 500 zanurkował o niemal 5 proc., przerywając tym samym siedmiomiesięczną serię wzrostową. Jeszcze mocniej przecenił się technologiczny Nasdaq, bo stracił ponad 5 proc. W tym czasie niemiecki DAX spadł o prawie 4 proc., a francuski CAC40 - o 2,5 proc.

Spadki przetoczyły się też przez warszawską giełdę. Najmocniej, bo o 1,4 proc. potaniał indeks WIG20. W tym czasie WIG stracił 0,8 proc., a sWIG80 i mWIG40 znalazły się na niewielkim plusie. Rosły też rentowności papierów skarbowych i taniało złoto. Z jednej strony inwestorzy obawiają się kryzysu energetycznego na świecie, a z drugiej - oczekują szybkiej normalizacji polityki pieniężnej przez Fed.

Aktywa netto (NAV) segmentów funduszy na koniec września i sierpnia i ich miesięczna zmiana (w proc.):

2021-09-302021-08-31zmiana proc.
Absolutnej stopy zwrotu763375910,6
Akcji36 05236 552-1,4
Aktywów niepublicznych99 58196 2623,4
Dłużne114 737116 297-1,3
- dłużne PLN105 887107 473-1,5
korporacyjne15 41815 1441,8
papiery skarbowe16 63416 945-1,8
papiery skarbowe długoterminowe22 42023 278-3,7
pozostałe1 8541 7784,3
uniwersalne41 39241 918-1,3
uniwersalne długoterminowe8 1708 411-2,9
- dłużne zagraniczne8 8508 8240,3
Mieszane42 78442 3830,9
Nieruchomości5155042,1
Rynku surowców2 8682 890-0,8
Sekurytyzacyjne4 5154 566-1,1
Zdefiniowanej daty PPK5 5485 3194,3
Razem314 232312 3630,6

Źródło: IZFiA, Analizy .pl

(PAP Biznes)

kk/ osz/

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości