Amrest przedłużył umowy kredytowe z bankami
Amrest Holdings przedłużył umowy kredytowe z Bankiem Pekao, PKO BP, ING Bankiem Śląskim i Česká spořitelna zawarte w październiku 2017 roku - poinformowała spółka w komunikacie.
"Po dokonaniu oceny różnych alternatyw finansowania dostępnych dla grupy uznano, że przedłużenie terminu zapadalności obecnych linii kredytowych z kredytodawcami jest najbardziej optymalnym wyborem" - napisano w komunikacie.
Zgodnie z przedłużoną umową, kwoty transz A, B, E i F są równe transzom kredytu pozostałym do spłaty po uiszczeniu planowanych płatności we wrześniu 2020 i wrześniu 2021 i wynoszą 352 mln euro oraz 464 mln zł. Harmonogram spłat przewiduje raty po 10 proc. w każdą rocznicę 30 września w następnych trzech latach oraz spłatę pozostałej kwoty 31 grudnia 2024 roku.
Linia rewolwingowa D jest dostępna w kwocie do 450 mln zł z terminem spłaty do 31 grudnia 2024 roku. Dodatkowo uzgodniono nową transzę G w wysokości do 100 mln euro, która może być przyznana przez kredytodawców w celu finansowania ogólnych celów korporacyjnych grupy.
Wszystkie transze kredytu są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej.
AmRest jest zobowiązany do utrzymania określonych wskaźników płynności (sprzed wejścia w życie MSSF 16) na uzgodnionych poziomach. W szczególności, stosunek długu netto do wartości zysku EBITDA ma być utrzymany poniżej poziomu 3,5x. Stosunek wartości zysku EBITDA do kosztu odsetek ma pozostać na poziomie powyżej 3,5.
(PAP Biznes), #EATpr/