PGNiG chce pozyskać finansowanie krótkoterminowe w kwocie 2,7 mld zł z powodu wysokich cen gazu
PGNiG uzyskał zgodę rady nadzorczej na zawarcie trzech nowych umów kredytu otwartego w rachunku bieżącym, zwiększających możliwości pozyskania finansowania krótkoterminowego w okresie do 9 miesięcy o łączną kwotę 2,7 mld zł - podała spółka w komunikacie. Finansowanie ma pozwolić zachować elastyczność prowadzenia działalności w czasie utrzymywania się wysokich cen gazu.
Spółka podała, że pozyskanie finansowania zewnętrznego pozwoli zachować elastyczność prowadzenia bieżącej działalności grupy w czasie utrzymywania się wysokich cen paliwa gazowego na giełdach energii, w tym m.in. na Towarowej Giełdzie Energii w Polsce, Title Transfer Facility w Holandii oraz Trading Hub Europe w Niemczech, na których ceny paliwa gazowego stale przekraczają w okresie IV kwartału 2021 r. poziom 70 euro za megawatogodzinę, zarówno na rynku dnia bieżącego / następnego, jak i na rynku terminowym w perspektywie najbliższych miesięcy.
"Środowisko wysokich cen gazu wpływa na zwiększone zapotrzebowanie spółek z GK PGNiG na środki pieniężne wynikające z tymczasowo zwiększonych poziomów należności i regulowanych zobowiązań za zakup gazu, wysokiego poziomu zapasu gazu w podziemnych magazynach gazu oraz wyższej wartości koniecznych depozytów zabezpieczających dla transakcji giełdowych i finansowych związanych z obrotem paliwem gazowym" - podał PGNiG.
Jak podano, w wyniku zawarcia umów dodatkowych, PGNiG będzie dysponować dostępem do zewnętrznego finansowania w postaci kredytów bankowych w ramach umowy odnawialnego kredytu konsorcjalnego, powiększonego w okresie 9 miesięcy od dnia zawarcia wyżej wymienionych umów dodatkowych do łącznej kwoty 12,7 mld zł.
"Spółka monitoruje otoczenie cenowe oraz regulacyjne i będzie, w razie długotrwałego utrzymywania się wysokich cen paliwa gazowego na giełdach energii lub ich znaczącego wzrostu, podejmować dalsze działania w kierunku zwiększenia dostępnych źródeł finasowania krótkoterminowego, a także ewentualnego ograniczenia wydatków inwestycyjnych, w celu zapewnienia odpowiedniej płynności finansowej GK PGNiG" - napisano.
(PAP Biznes), #PGN
pel/ osz/