PGNiG otrzyma od BGK, PKO BP i CaixaBank 2,7 mld zł krótkoterminowego finansowania
PGNiG zawarło trzy umowy kredytu otwartego w rachunku bieżącym z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, PKO BP i CaixaBank oddział w Polsce, pozyskując finansowanie krótkoterminowe na łączną kwotę 2,7 mld zł na okres do 9 miesięcy począwszy od dnia zawarcia umów - poinformowało PGNiG w komunikacie.
Kilka dni temu PGNiG informowało o uzyskaniu zgody rady nadzorczej na zawarcie trzech nowych umów kredytu otwartego w rachunku bieżącym, zwiększających możliwości pozyskania finansowania krótkoterminowego w okresie do 9 miesięcy o łączną kwotę 2,7 mld zł.
Spółka podała, że pozyskanie finansowania zewnętrznego pozwoli zachować elastyczność prowadzenia bieżącej działalności grupy w czasie utrzymywania się wysokich cen paliwa gazowego na giełdach energii, w tym m.in. na Towarowej Giełdzie Energii w Polsce, Title Transfer Facility w Holandii oraz Trading Hub Europe w Niemczech, na których ceny paliwa gazowego stale przekraczają w okresie IV kwartału 2021 r. poziom 70 euro za megawatogodzinę, zarówno na rynku dnia bieżącego / następnego, jak i na rynku terminowym w perspektywie najbliższych miesięcy.
Środowisko wysokich cen gazu wpływa na zwiększone zapotrzebowanie spółek z GK PGNiG na środki pieniężne wynikające z tymczasowo zwiększonych poziomów należności i regulowanych zobowiązań za zakup gazu, wysokiego poziomu zapasu gazu w podziemnych magazynach gazu oraz wyższej wartości koniecznych depozytów zabezpieczających dla transakcji giełdowych i finansowych związanych z obrotem paliwem gazowym.
Jak podano, w wyniku zawarcia umów dodatkowych, PGNiG będzie dysponować dostępem do zewnętrznego finansowania w postaci kredytów bankowych w ramach umowy odnawialnego kredytu konsorcjalnego, powiększonego w okresie 9 miesięcy od dnia zawarcia wyżej wymienionych umów dodatkowych do łącznej kwoty 12,7 mld zł.
(PAP Biznes), #PGNpr/ asa/