Kontrakty i umowy spółek - przegląd tygodniowy

Przegląd ważniejszych informacji o umowach i kontraktach zawieranych przez spółki publiczne od 27 grudnia do 2 stycznia

FASING SA - umowa dostawy

27 grudnia 2021 roku została podpisana umowa pomiędzy spółką Polska Grupa Górnicza SA - zamawiający a konsorcjum firm tj. spółką FASING SA oraz WĘGLOKOKS SA. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa łańcuchów ogniwowych górniczych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej SA. Wartość udzielonego zamówienia to 7.077.500,99 zł netto + podatek VAT według przepisów obowiązujących w okresie realizacji umowy. Umowa obowiązuje od dnia zawarcia do 31 maja 2022 roku.

BIOMED LUBLIN SA - zawarcie umowy o dofinansowanie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości

27 grudnia 2021 r. zawarto z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie Projektu: "Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie innowacyjnej technologii wytwarzania produktu do immunoterapii raka pęcherza moczowego w oparciu o podszczep Moreau atenuowanych prątków gruźlicy BCG", której nadano nr POIR.03.02.01-06-0029/21-00 w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest budowa komercyjnej linii do produkcji leku Onko BCG, która będzie wynikiem wdrożenia prac B+R tj. technologii produkcji leku do immunoterapii raka pęcherza moczowego w oparciu o podszczep Moreau atenuowanych prątków BCG i oferowanie usługi wytwarzania produktu Onko BCG w oparciu o innowacyjny proces.

Zakład produkcyjny Onko BCG powstanie na nieruchomości Spółki, położonej w Lublinie przy ul. Głównej.

Budowa Zakładu produkcyjnego Onko BCG pozwoli na zwiększenie wydajności o ok. 210 000 opakowań / rok, co oznacza ponad pięciokrotne zwiększenie potencjału wytwórczego tego deficytowego na rynkach światowych produktu, a w konsekwencji istotnie zwiększą się przychody Spółki. Pierwsze wpływy z tytułu realizacji ww. projektu spodziewane są już w 2025 r.

Całkowita kwota kosztów kwalifikowalnych na inwestycję wynosi 71.930.120,00 zł netto. PARP przyznał Emitentowi dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 43.158.072,00 zł, co stanowi 60 % kwoty kosztów kwalifikowalnych.

PCC ROKITA SA - zawarcie umowy

27 grudnia 2021 roku zarząd PCC Rokita SA poinformował, że powziął od PCC BD Sp. z o.o., spółki powiązanej, w której Spółka i PCC EXOL SA mają po 50% udziałów, informację o podpisaniu w dniu 27 grudnia 2021 r. pomiędzy PCC BD a Skarbem Państwa umowy o udzielenie spółce PCC BD pomocy publicznej w formie dotacji celowej na realizację inwestycji pod nazwą "Budowa nowego uniwersalnego zakładu produkcji alkoksylatów oraz innych związków chemicznych".

Dotacja zostanie udzielona spółce PCC BD w latach 2023 - 2026 w maksymalnej kwocie 42,12 mln zł w ramach Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030.

KPPD SA - dostawy surowca w I poł.2022 r. - umowa z RDLP w Pile

28 grudnia 2021 roku zarząd KPPD-Szczecinek SA poinformował o podpisaniu umowy na zakup surowca drzewnego w I półroczu 2022 r. z RDLP w Pile na kwotę 13,6 mln zł netto.

Umowa reguluje ogólne warunki zakupów drewna przez spółkę, z podziałem na poszczególne Nadleśnictwa, wchodzące w skład RDLP.

GRUPA LOTOS SA - podpisanie nowej umowy kredytowej na refinansowanie Projektu EFRA wraz z kredytami pomocniczymi

28 grudnia 2021 roku Grupa LOTOS SA w nawiązaniu do raportu o dobrowolnej przedterminowej spłacie całości zadłużenia wynikającego z finansowania Projektu EFRA przez spółkę zależną LOTOS Asfalt Sp. z o.o. poinformowała, że 28 grudnia 2021 roku LOTOS Asfalt zawarła:

1. umowę kredytu z:

1) Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski SA z siedzibą w Warszawie (agent kredytu);

2) ING Bankiem Śląskim SA z siedzibą w Katowicach;

3) Bankiem Polska Kasa Opieki SA z siedzibą w Warszawie; oraz

4) Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie,

(łącznie jako: kredytodawcy), na podstawie której to Umowy Kredytu, Kredytodawcy udzielą LOTOS Asfalt Sp. z o.o. kredytu do łącznej kwoty nie wyższej niż 400.000.000 zł, w celu refinansowania zadłużenia finansowego LOTOS Asfalt Sp. z o.o. z tytułu umowy pożyczki z dnia 8 czerwca 2021 roku zawartej pomiędzy LOTOS Asfalt Sp. z o.o. jako pożyczkobiorcą a Grupą LOTOS SA z siedzibą w Gdańsku jako pożyczkodawcą w wysokości 400.000.000 zł, a spłata kredytu nastąpi po 4 latach od daty pierwszego wykorzystania kredytu;

oraz

2. umowy kredytu pomocniczego z:

1) Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski SA z siedzibą w Warszawie do kwoty 70.000.000 zł;

2) ING Bankiem Śląskim SA z siedzibą w Katowicach do kwoty 65.000.000 zł; oraz

3) Bankiem Polska Kasa Opieki SA z siedzibą w Warszawie do kwoty 65.000.000 zł,

(łącznie jako: "Kredytodawcy Kredytów Pomocniczych"), na podstawie których to Umów Kredytu Pomocniczego, Kredytodawcy Kredytów Pomocniczych udzielą LOTOS Asfalt Sp. z o.o. kredytu do łącznej kwoty nie wyższej niż 200.000.000 zł (słownie: dwieście milionów złotych) na ogólne cele korporacyjne LOTOS Asfalt Sp. z o.o., Kredyty Pomocnicze będą mogły być wykorzystane w formie: (i) kredytu w rachunku bieżącym (w okresie 1 roku od zawarcia umowy) oraz (ii) akredytyw, gwarancji oraz produktów podobnych w okresie 4 lat.

SUNEX SA - zawarcie umowy o dofinansowanie z NCBiR

28 grudnia 2021 r. emitent powziął informację o podpisaniu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju umowy o dofinasowanie projektu pn. "Opracowanie Autonomicznego Systemu Grzewczego opartego na OZE wytwarzanego w ramach autorskiej technologii produkcji o wysokim poziomie automatyzacji" w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 poddziałanie 1.1.1 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość Projektu wynosi 16.254.493,75 zł, a kwota dofinansowania 8.220.174,69 zł.

ONE SA - istotna transakcja spółki

28 grudnia 2021 r. zarząd spółki podpisał umowę sprzedaży udziałów w spółce pod firmą Flexcom Sp. z o.o. Na podstawie umowy spółka sprzedała prawo własności 100 udziałów w kapitale zakładowym Flexcom, o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł, uprawniających do wykonywania 100 głosów (100% ogólnej liczby głosów) wraz z wszelkimi prawami wynikającymi z tych udziałów. Udziały w spółce Flexcom zostały zbyte przez spółkę za cenę w wysokości 1.000.000,00 zł.

ONE SA - istotna transakcja spółki

28 grudnia 2021 r. zarząd spółki podpisał umowę sprzedaży udziałów w spółce pod firmą Polski Prąd i Gaz Sp. z o.o. Na podstawie umowy spółka sprzedała prawo własności 50.000 udziałów w kapitale zakładowym Polski Prąd i Gaz, o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 2.500.000,00 zł, uprawniających do wykonywania 50.000 głosów (100% ogólnej liczby głosów) wraz z wszelkimi prawami wynikającymi z tych udziałów. Udziały w spółce Polski Prąd i Gaz zostały zbyte przez spółkę za cenę w wysokości 4.500.000,00 zł.

ONE SA - istotna transakcja spółki

28 grudnia 2021 r. zarząd spółki podpisał umowę sprzedaży udziałów w spółce pod firmą Telekomunikacja dla Ciebie Sp. z o.o.

Na podstawie umowy spółka sprzedała prawo własności 100 udziałów w kapitale zakładowym Telekomunikacja dla Ciebie, o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł, uprawniających do wykonywania 100 głosów (100% ogólnej liczby głosów) wraz z wszelkimi prawami wynikającymi z tych udziałów. Udziały w spółce Telekomunikacja dla Ciebie zostały zbyte przez spółkę za cenę w wysokości 2.500.000,00 zł.

ZUK STĄPORKÓW SA - informacja nt. zakupu inwestycyjnego nowoczesnego laseru światłowodowego do cięcia metali

29 grudnia 2021 r. spółka powzięła informację o obustronnym podpisaniu umowy nabycia przez emitenta nowoczesnego laseru światłowodowego do cięcia metali jako zakupu inwestycyjnego. Cena nabycia ww. urządzenia wynosi 405 tys. euro. Nabyte przez Spółkę urządzenie jest jedną z najnowocześniejszych maszyn na rynku, wyprodukowaną przez wiodącą na rynku firmę produkującą wycinarki laserowe. Zakup ww. urządzenia umożliwi spółce rozwój firmy poprzez świadczenie usług cięcia laserowego dla partnerów z firm zewnętrznych co może przełożyć się na dodatkowe przychody dla spółki.

RAFAMET SA - zawarcie umów leasingowych z Europejskim Funduszem Leasingowym sp. z o.o.

29 grudnia 2021 r. zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET SA zawarł dwie umowy leasingu operacyjnego z Europejskim Funduszem Leasingowym SA jako finansującym umowy zawarte pomiędzy emitentem (kupujący) a firmą TBI Technology Sp. z o.o. (sprzedający) na zakup dwóch frezarek bramowych TBI SDVH 6234 HH na łączną kwotę 8.650.000 zł. Wysokość łącznego finansowania przez Europejski Fundusz Leasingowy SA wynosi 95% wartości umów, tj. kwotę 8.217.500 zł.

WASKO SA informacja o podpisaniu umowy z kontrahentem przez spółkę zależną COIG SA

29 grudnia 2021 r. emitent poinformował o podpisaniu 27 grudnia 2021 r., pomiędzy Politechniką Śląską (zamawiający) oraz konsorcjum firm w składzie: ARCUS SYSTEMY INFORMATYCZNE Sp. z o.o. (lider konsorcjum) oraz COIG SA (członek konsorcjum), (wykonawca), umowy w sprawie wykonania zamówienia publicznego pn. "Usługa aktualizacji systemu Microsoft Dynamics 2009 (DAX 2009) do wersji Microsoft Dynamics 365 (DAX 365) wraz z migracją danych oraz usługą wsparcia systemu ZSI".

Łączna, maksymalna wartość umowy wynosi: 14.845.595,70 zł brutto, z czego wynagrodzenie COIG SA wynosi: 7.897.916,10 zł brutto.

DEVELIA SA - nabycie nieruchomości przez emitenta

29 grudnia 2021 r. spółka jako kupujący zawarła w formie aktu notarialnego umowy przeniesienia i sprzedaży, na podstawie których nabyła od podmiotu niepowiązanego z emitentem nieruchomości położone w Krakowie przy ul. Centralnej. Łączna cena nabycia obu nieruchomości na dzień zawarcia umowy została określona na kwotę 195.000.000,00 zł netto.

APATOR SA - zawarcie umowy ramowej przez spółkę zależną - Apator Powogaz SA

29 grudnia 2021 r. spółka zależna emitenta - Apator Powogaz SA zawarła ze spółką stowarzyszoną AO Teplovodomer z Rosji ramową umowę o współpracy na 2022 rok. Wartość umowy ramowej wynosi 6 mln euro netto, tj. 27,6 mln zł (wg średniego kursu NBP z dnia 29 grudnia 2021 r., 1 EUR = 4,5997 PLN). Przedmiotem umowy jest dostawa do spółki Teplovodomer wodomierzy, ciepłomierzy, łączników i części zamiennych. Dostawy będą realizowane na podstawie bieżących zamówień.

NOVAVIS GROUP SA - zawarcie znaczącej Umowy Wykonawczej przez spółkę zależną od Novavis Group S.A.

30 grudnia 2021 roku zarząd Novavis Group SA informuje, iż 29 grudnia 2021 . VOOLT SA - spółka zależna od emitenta poinformowała Emitenta o wpłynięciu podpisanej umowy wykonawczej, której przedmiotem jest budowa dachowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 2,1 MW. Termin realizacji projektu określono na lipiec 2022 roku. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów na rynku.

TESGAS SA - podpisanie umowy znaczącej z OGP Gaz-System S.A.

30 grudnia 2021 roku zarząd TESGAS SA powziął informację o podpisaniu w dniu 29 grudnia 2021 r. w trybie obiegowym umowy z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych dla zadania pn.: "Budowa stacji gazowej Gądki II". Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 5.840.000,00 zł netto tj. 7.183.200,00 zł brutto.

PAMAPOL SA - zawarcie przez emitenta i spółkę zależną WZPOW umów z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa

30 grudnia 2021 roku emitent informuje, o podpisaniu przez KOWR umowy na dostawy żywności do magazynów organizacji partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2021 organizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Emitent zobowiązał się do dostarczenia w okresie do 31 maja 2022 r. szynki drobiowej na rzecz organizacji partnerskich: Federacji Polskich Banków Żywności, Caritas Polska, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Polskiego Czerwonego Krzyża, Kościoła Starokatolickiego w RP. Wartość dostaw objętych treścią umowy wynosi ok. 29,3 mln zł brutto.

Jednocześnie emitent w dniu 20 grudnia 2021 r. podpisł z KOWR i spółką zależną emitenta - Warmińskimi Zakładami Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. (WZPOW) analogiczną umowę, na mocy której WZPOW zobowiązał się do dostarczenia do Organizacji Partnerskich groszku z marchewką na łączną kwotę ok. 17,8 mln zł brutto.

MOSTOSTAL ZABRZE SA - podpisanie umowy przez spółkę zależną z SK Ecoplant Ltd Sp. z o.o.

30 grudnia 2021 r. zarząd emitenta otrzymał obustronnie podpisany egzemplarz umowy zawartej pomiędzy Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. - spółka zależna emitenta (MZ GPBP) a SK Ecoplant Ltd Sp. z o.o. Oddział w Polsce (Generalny Wykonawca) na roboty obejmujące prace ziemne, palowe i żelbetowe w ramach pakietu "OBL Foundation Works" dla projektu M-Project for Poland Ph 3_4 w Dąbrowie Górniczej. Wartość umowy wynosi 48 mln złotych netto i ma charakter kosztorysowy.

Ostateczna wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona po zakończeniu prowadzenia robót. Termin zakończenia prac: koniec II kwartału 2022 r.

CFI HOLDING SA - zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od emitenta

30 grudnia 2021 r. spółka zależna emitenta tj. Central Fund of Immovables Sp. z o.o. podpisała akt notarialnego o przystąpieniu do spółki SOLARIS HOUSE spółka z o.o. oraz o objęła 40.000 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki, o wartości nominalnej wynoszącej po 50,00 zł każdy i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 2.000.000,00 złotych.

RYVU THERAPEUTICS SA - otrzyma płatność tytułem osiągnięcia od Menarini Group na podstawie aneksowanej umowy licencyjnej

30 grudnia 2021 r. RYVU THERAPEUTICS SA wraz z Berlin-Chemie AG z Berlina, wchodząca w skład grupy Menarini, dokonała zmiany w globalnej umowie licencyjnej zawartej pomiędzy stronami, na bazie której Menarini Group otrzymało wyłączną licencję do dalszego rozwijania SEL24(MEN1703). W jego rezultacie Emitent otrzyma płatność tytułem osiągniecia kamienia milowego w wysokości 1.000.000,00 EUR (4.591.500,00 PLN, przeliczone po kursie NBP z 30 grudnia 2021 r. 1 EUR = 4,5915 PLN), wobec uzyskania sygnałów skuteczności działania SEL24 (MEN1703) u pacjentów z ostrą białaczką szpikową z mutacją IDH, biorących udział w badaniu fazy I/II na etapie eskalacji dawki i ekspansji kohorty.

UNIBEP SA - wybór oferty konsorcjum z udziałem Unibep SA w postępowaniu przetargowym dla potrzeb jednostki wojskowej w Węgorzewie

30 grudnia 2021 r. rejonowy zarząd infrastruktury w Olsztynie - zamawiający dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez konsorcjum w składzie Unibep SA, TYTAN Systemy Bezpieczeństwa sp. z o.o. na realizację zadania pn. "Budowa zespołu budynków wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb jednostki wojskowej w Węgorzewie. Cena złożonej oferty wynosi ok. 158,5 mln zł brutto. Termin realizacji Inwestycji wynosi 560 dni od dnia zawarcia umowy.

HYDROTOR SA - decyzja w sprawie przyznania pomocy publicznej na realizację nowych inwestycji

31 grudnia 2021 r.zarząd PHS Hydrotor SA informuje, że 30 grudnia 2021 otrzymał w wersji elektronicznej od Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej decyzję o wsparciu nr PSSE.DW.91.2021. Na mocy tej decyzji spółka nabyła prawo do pomocy publicznej w wysokości 13.991.250,25 zł. Ustalono że nowa inwestycja będzie realizowana w mieście Tuchola, Gmina Tuchola, województwo kujawsko-pomorskie.

Maksymalna kwota kosztów kwalifikowanych inwestycji wynosi 39.975.000,00 zł. Okres obowiązywania decyzji wynosi 12 lat licząc od dnia jej wydania, czyli od 30 grudnia 2021 roku.

RONSON DEVELOPMENT SE - zawarcie umowy znaczącej nabycia nieruchomości

31 grudnia 2021 roku, w związku z uzyskaniem od Lasów Państwowych oświadczenia o zrzeczeniu się prawa pierwokupu, spółka zależna Emitenta: Ronson Development spółka z o.o. - Projekt 5 sp. k. zawarła ostateczną umowę przenoszącą własność części nieruchomości, o powierzchni ok. 1,6 ha oraz zapłaciła cenę za tą nieruchomość w kwocie 8.014.961,26 PLN netto.

PKP CARGO SA - podpisanie umów ze spółkami z Grupy PGE

31 grudnia 2021 r. zarząd informuje o zawarciu w dniu pięciu umów przewozowych pomiędzy PKP CARGO, a spółkami z Grupy PGE, tj. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., PGE Energia Ciepła S.A., Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., których przedmiotem jest realizacja na rzecz zamawiających przewozu transportem kolejowym węgla kamiennego i sorbentów wapiennych o łącznej maksymalnej masie 19,4 mln ton. Umowy obowiązywać będą w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2024 r. Szacunkowa maksymalna łączna wartość umów w okresie ich obowiązywania wynosi 761,44 mln zł brutto.

ZPUE SA - rejestracja połączenia ze spółką zależną

31 grudnia 2021 r. zarząd ZPUE SA z informuje,Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji połączenia spółki przejmującej ze spółką zależną, tj. Stolbud Pszczyna S.A. z siedzibą w Pszczynie.

Połączenie nastąpiło wpoprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej. Emitent posiada 100% udziałów w jej kapitale zakładowym, połączenie zostało przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej.

PGNIG SA, TAURON Polska Energia SA - zawarcie ugody przez spółkę Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. ze spółką Abener Energia S.A.

31 grudnia 2021 roku Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. oraz TAURON Polska Energia S.A., w nawiązaniu do sporu spółki Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. siedzibą w Stalowej Woli ("ECSW"), ze spółką Abener Energia S.A. z siedzibą w Campus Palmas Altas, Sewilla ("Abener Energia") poinformowały, że spółki ECSW oraz Abener Energia ("Strony") podpisały w dniu 31 grudnia 2021 r. ugodę ("Ugoda") celem określenia zasad na jakich ECSW oraz Abener Energia dokonają wzajemnych rozliczeń wynikających z wszelkich sporów sądowych i arbitrażowych toczących się pomiędzy stronami wynikających z kontraktu zawartego w dniu 26 czerwca 2012 r. pomiędzy Abener Energia (generalny wykonawca) i ECSW (zamawiający) na budowę bloku gazowo-parowego ("Kontrakt"). Na podstawie Ugody:

1. ECSW zobowiązuje się zapłacić na rzecz Abener Energia kwotę 92,768,963.70 euro brutto na podstawie wyroku Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2019 r. ("Wyrok Sądu Arbitrażowego") i innych rozliczeń;

2. Wraz z wejściem w życie warunków przewidzianych w Ugodzie Strony zobowiązują się umorzyć wszelkie trwające między nimi postępowania sądowe oraz arbitrażowe i potwierdzają brak jakichkolwiek dalszych lub przyszłych roszczeń wynikających z Kontraktu.

Wejście w życie Ugody zostało opatrzone warunkami rozwiązującymi, polegającymi na tym, że Abener Energia jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów umożliwiających wykonanie Ugody w terminie do 28 lutego 2022 r., w tym dokumentów opatrzonych w apostille potwierdzających zgodę zastawników (których zastawy obciążają wierzytelności należne Abener Energia na podstawie Wyroku Sądu Arbitrażowego) na zawarcie Ugody. ECSW jest zobowiązane do przedstawienia uchwały Rady Nadzorczej zatwierdzającej zawarcie Ugody do dnia 11 stycznia 2022 r.

PGNiG posiada, pośrednio poprzez spółkę zależną PGNiG TERMIKA S.A., 50 proc. akcji w kapitale zakładowym ECSW.

TAURON Polska Energia S.A. posiada, pośrednio poprzez spółkę zależną TAURON Wytwarzanie S.A., 50 proc. akcji w kapitale zakładowym ECSW.

mra/ abs/ amp/ zdz/