DM BOŚ obniżył wycenę akcji AB do 63,1 zł
Analitycy DM BOŚ, w raporcie z 27 kwietnia, obniżyli wycenę akcji AB do 63,1 zł z 80,6 zł i utrzymali rekomendację na poziomie "kupuj".
Raport wydano przy kursie 46,2 zł.
"Spodziewamy się, że w roku finansowym 2021/22 spółka pozostanie beneficjentem korzystnych warunków rynkowych, które powinny się utrzymać przynajmniej przez kilka następnych kwartałów. Ponadto zakończenie wojny cenowej z Also, liczne programy stymulacyjne rządu oraz oczekiwana wypłata funduszy europejskich powinny podtrzymywać dalszy wzrost. W konsekwencji oczekujemy, że pomimo wymagającej bazy z roku 2020/21 AB będzie zdolna w roku finansowym 2021/22 do poprawy EPS w dwucyfrowym tempie rdr" - napisano w raporcie.
Analitycy widzą dwucyfrowy potencjał wzrostu kursu względem 12-miesięcznej wyceny w wysokości 63,1 zł na akcję, dlatego też podtrzymali długoterminową rekomendację fundamentalną "kupuj".
"Obecnie walory AB są notowane przy niewygórowanych mnożnikach P/E i EV/EBITDA na 2021 (odpowiednio ok. 4.4x i 3,7x), co implikuje odpowiednio ok. 46 proc. i 18 proc. dyskonto względem porównywalnych spółek. Oczekując 20 proc. wzrostu rdr EPS w III kw. 2021/22 roku podtrzymujemy również krótkoterminową rekomendację relatywną +przeważaj+" - dodano.
Depesza jest skrótem raportu, którego autorem jest Jakub Viscardi. Pierwsze rozpowszechnianie raportu nastąpiło 28 kwietnia 2022 r. o godz. 7.40.
W załączniku znajduje się plik PDF z wymaganymi zastrzeżeniami prawnymi.
(PAP Biznes), #ABEdoa/ osz/
Załączniki: