Aktywa funduszy inwestycyjnych spadły we wrześniu do 258,2 mld zł - Analizy .pl, IZFiA
We wrześniu aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych skurczyły się o 3,7 mld zł i na koniec miesiąca wyniosły 258,2 mld zł - podano w raporcie Analiz .pl oraz Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Licząc od początku roku aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych skurczyły się łącznie o niemal 44 mld zł zł.
Jak podano w raporcie, we wrześniu największy spadek wartości aktywów w ujęciu nominalnym zanotowały fundusze akcyjne, a ujemne wyniki zarządzania w połączeniu z odpływem klientów (-145 mln zł) sprawiły, że aktywa w tym segmencie spadły o ponad 2,2 mld zł, a zatem o 8,2 proc. i na koniec miesiąca wyniosły niemal 24,9 mld zł.
"W ubiegłym miesiącu koniunktura nie sprzyjała także funduszom dłużnym. Ich portfele stopniały bowiem łącznie o niemal 1,6 mld zł (o 2 proc.) i na koniec miesiąca spadły do poziomu 78 mld zł. To rezultat głównie ujemnych wyników inwestycyjnych, ale też odpływów. We wrześniu łączny bilans sprzedaży funduszy dłużnych wyniósł bowiem -0,8 mld zł. Największy spadek aktywów w ujęciu procentowym zanotowały fundusze dłużne długoterminowe uniwersalne, bowiem ich portfele skurczyły się aż o 30 proc." - dodano.
Z raportu wynika, że we wrześniu aktywa funduszy mieszanych (a więc takich, które inwestują i w akcje, i w obligacje) spadły o około 1,2 mld zł, czyli 3,7 proc. i na koniec miesiąca wyniosły 31 mld zł. Aktywa funduszy absolutnej stopy zwrotu spadły z kolei o 3,1 proc.
W ocenie Analiz .pl i IZFiA, słaba koniunktura na rynkach negatywnie wpłynęła również na aktywa funduszy zdefiniowanej daty PPK - choć zakończyły one miesiąc z nadwyżką wpłat nad wypłatami, sięgającą we wrześniu 342 mln zł, to w rezultacie ujemnych wyników zarządzania wartość zgromadzonych w nich środków spadła o 120 mln zł (1,4 proc.) i na koniec miesiąca wyniosła 8,2 mld zł.
"We wrześniu jedynie fundusze aktywów niepublicznych zanotowały wzrost wartości zarządzanych środków – łącznie o niemal 1,8 mld zł (1,8 proc.)" - dodano. (PAP Biznes)
doa/ gor/