Zestawienie akcji giełdowych spółek w portfelu OFE Pocztylion
OFE Pocztylion na koniec 2022 r. miał pod zarządzaniem aktywa o wartości 2,72 mld zł, o 17,1 proc. mniej rdr - wynika z rocznej struktury aktywów funduszu. Alokacja w akcje wynosiła 87,43 proc. i spadła o 2,9 pkt. proc. rdr (2,38 mld zł), z czego w akcje krajowe wynosiła 82,38 proc. i spadła o 3,1 pkt. proc. rdr (2,24 mld zł), a w zagraniczne wzrosła o 0,2 pkt. proc. do 5,05 proc. (0,14 mld zł).
Z zestawienia przygotowanego przez PAP Biznes na podstawie danych funduszu wynika, że OFE Pocztylion ulokował 1,39 mld zł w akcje spółek z WIG20, czyli 58,5 proc. (+4 pkt. proc. rdr) portfela akcyjnego. Jest to o 11,8 pkt. proc. mniej niż wynosił udział tych spółek w indeksie WIG.
OFE Pocztylion w spółki z mWIG40 alokował 0,49 mld zł, czyli 20,6 proc. (-5,4 pkt. proc. rdr) swojego portfela akcyjnego, o 2 pkt. proc. więcej niż wynosi ich udział w indeksie szerokiego rynku.
Spółki z sWIG80 stanowiły 9,1 proc. (-1 pkt. proc. rdr) portfela akcyjnego OFE Pocztylion, o 2 pkt. proc. więcej niż ich udział w WIG. Fundusz miał akcje małych spółek o łącznej wartości 0,2 mld zł.
Alokacja w akcje zagraniczne na koniec 2022 r. wyniosła 0,14 mld zł, czyli 5,8 proc. (+0,4 pkt. proc. rdr) portfela akcyjnego OFE Pocztylion.
Na koniec roku wartość akcji ogółem, w portfelu OFE Pocztylion, spadła o 19,7 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, wartość akcji polskich poszła w dół o 20 proc., a zagranicznych spadła o 14,3 proc. rdr.
| Alokacja funduszu w akcje wg indeksu | wartość pakietu (zł) | udział pakietu w portfelu akcyjnym OFE (proc.) | udział spółek z indeksu w WIG (proc.) | Różnica OFE-WIG (pp) | |
| WIG20 | 1 393 360 159 | 58,51% | 70,33% | -11,8 | |
| mWIG40 | 491 037 861 | 20,62% | 18,66% | 2,0 | |
| sWIG80 | 215 666 079 | 9,06% | 7,10% | 2,0 | |
| WIG | 2 240 477 556 | 94,09% | 100,00% | -5,9 | |
| Inne akcje krajowe (poza WIG) | 3 320 439 | 0,14% | - | - | |
| Akcje zagraniczne | 137 532 899 | 5,78% | - | - |
Zestawienie akcji spółek notowanych na GPW w portfelu OFE Pocztylion na koniec 2022 r. i zmiany wobec poprzedniego roku:
| nazwa spółki | wartość pakietu (zł) | udział w kapitale spółki (proc.) | zmiana rdr udziału w kapitale spółki (pp) | udział pakietu w portfelu akcji (proc.) | udział spółki w indeksie WIG (proc.) | zmiana rdr wagi pakietu w portfelu akcji (pp) |
| PKNORLEN | 232410164 | 0,3 | -0,20 | 9,76 | 9,62 | 4,35 |
| PKOBP | 195515199 | 0,5 | 0,01 | 8,21 | 8,89 | -1,28 |
| LPP | 118062337 | 0,6 | 0,06 | 4,96 | 3,80 | -0,77 |
| KGHM | 108771304 | 0,4 | -0,04 | 4,57 | 5,93 | 0,18 |
| PZU | 103601758 | 0,3 | 0,00 | 4,35 | 6,87 | 0,85 |
| SANPL | 97931986 | 0,4 | 0,00 | 4,11 | 2,95 | -0,29 |
| INGBSK | 82862562 | 0,4 | 0,00 | 3,48 | 1,83 | -1,22 |
| PEKAO | 80151282 | 0,4 | 0,05 | 3,37 | 5,21 | 0,10 |
| INTERCARS | 75393925 | 1,2 | 0,27 | 3,17 | 1,44 | 1,19 |
| KRUK | 61836507 | 1,0 | -0,02 | 2,60 | 1,87 | 0,49 |
| KETY | 55164115 | 1,2 | 0,00 | 2,32 | 1,51 | -0,16 |
| ASSECOPOL | 45138360 | 0,7 | 0,00 | 1,90 | 1,40 | 0,09 |
| DINOPL | 43516228 | 0,1 | -0,09 | 1,83 | 6,13 | -0,69 |
| PGE | 40905055 | 0,3 | -0,05 | 1,72 | 2,01 | 0,10 |
| ORANGEPL | 39832027 | 0,5 | 0,00 | 1,67 | 1,46 | -0,07 |
| HANDLOWY | 39127165 | 0,4 | 0,00 | 1,64 | 0,84 | 0,61 |
| ALLEGRO | 37410967 | 0,1 | 0,06 | 1,57 | 3,60 | 0,43 |
| CYFRPLSAT | 37110204 | 0,3 | 0,00 | 1,56 | 1,46 | -0,91 |
| MBANK | 36420737 | 0,3 | 0,00 | 1,53 | 1,32 | -0,24 |
| CDPROJEKT | 35680928 | 0,3 | 0,00 | 1,50 | 3,08 | -0,28 |
| ALUMETAL | 35633105 | 3,3 | -0,01 | 1,50 | 0,25 | 0,54 |
| MILLENNIUM | 33071604 | 0,6 | 0,00 | 1,39 | 0,95 | -0,59 |
| BUDIMEX | 30975776 | 0,4 | 0,00 | 1,30 | 1,22 | 0,45 |
| ALIOR | 28869642 | 0,6 | 0,00 | 1,21 | 1,04 | -0,32 |
| LIVECHAT | 27012638 | 1,0 | 0,00 | 1,13 | 0,55 | 0,13 |
| COMARCH | 22556467 | 1,7 | 0,28 | 0,95 | 0,30 | 0,23 |
| FERRO | 21229815 | 4,8 | 0,00 | 0,89 | 0,15 | -0,23 |
| WIRTUALNA | 20787703 | 0,7 | 0,00 | 0,87 | 0,62 | -0,11 |
| UNICREDIT | 20508786 | 0,0 | 0,00 | 0,86 | 0,21 | 0,16 |
| VRG | 19906373 | 2,5 | 0,00 | 0,84 | 0,20 | 0,08 |
| MLPGROUP | 18965781 | 1,2 | 0,23 | 0,80 | 0,19 | 0,26 |
| PEP | 18101339 | 0,3 | 0,00 | 0,76 | 0,50 | 0,41 |
| MOL | 17373782 | 0,1 | 0,00 | 0,73 | 0,29 | 0,13 |
| ABPL | 16202665 | 2,0 | 0,00 | 0,68 | 0,22 | 0,09 |
| DEVELIA | 15679462 | 1,4 | 0,41 | 0,66 | 0,37 | 0,20 |
| AMICA | 15278756 | 2,6 | 0,00 | 0,64 | 0,13 | -0,13 |
| GTC | 14551811 | 0,4 | -0,08 | 0,61 | 0,45 | 0,05 |
| OPONEO.PL | 14319147 | 2,8 | 0,00 | 0,60 | 0,10 | -0,25 |
| FORTE | 14129129 | 3,0 | 0,55 | 0,59 | 0,09 | -0,22 |
| CEZ | 13514709 | 0,0 | 0,00 | 0,57 | 0,23 | 0,10 |
| GPW | 13501243 | 0,9 | 0,00 | 0,57 | 0,33 | 0,03 |
| CCC | 13027926 | 0,5 | 0,00 | 0,55 | 0,56 | -0,52 |
| TAURONPE | 12542035 | 0,3 | 0,00 | 0,53 | 0,75 | 0,00 |
| MANGATA | 12444059 | 2,5 | 0,00 | 0,52 | 0,06 | 0,09 |
| JSW | 10873075 | 0,2 | 0,00 | 0,46 | 1,03 | 0,23 |
| SANOK | 10811458 | 3,0 | 0,00 | 0,45 | 0,11 | 0,01 |
| WITTCHEN | 9865222 | 2,0 | 0,00 | 0,41 | 0,04 | 0,24 |
| FAMUR | 8690995 | 0,5 | 0,00 | 0,36 | 0,32 | 0,07 |
| DOMDEV | 8294478 | 0,3 | 0,00 | 0,35 | 0,28 | 0,00 |
| GRUPAAZOTY | 7947769 | 0,2 | 0,00 | 0,33 | 0,63 | 0,11 |
| ENEA | 7708952 | 0,2 | -0,05 | 0,32 | 0,51 | -0,05 |
| PEKABEX | 7506615 | 2,1 | 0,00 | 0,32 | 0,05 | -0,10 |
| BENEFIT | 7442143 | 0,3 | 0,00 | 0,31 | 0,42 | 0,09 |
| AMREST | 7059903 | 0,2 | 0,00 | 0,30 | 0,40 | -0,04 |
| ACTION | 6536556 | 2,2 | 0,00 | 0,27 | 0,05 | 0,06 |
| APATOR | 6486525 | 1,4 | 0,01 | 0,27 | 0,10 | -0,04 |
| ZEPAK | 6165508 | 0,5 | 0,00 | 0,26 | 0,14 | 0,10 |
| CIECH | 5621046 | 0,3 | 0,00 | 0,24 | 0,36 | 0,04 |
| ASSECOBS | 5464667 | 0,5 | 0,00 | 0,23 | 0,20 | -0,01 |
| MCI | 5387281 | 0,6 | -0,01 | 0,23 | 0,06 | -0,02 |
| ONDE | 5026928 | 0,9 | -0,01 | 0,21 | 0,06 | -0,07 |
| PKPCARGO | 4470127 | 0,7 | 0,00 | 0,19 | 0,15 | 0,04 |
| NEUCA | 4337539 | 0,2 | 0,00 | 0,18 | 0,33 | -0,01 |
| SANTANDER | 4315597 | 0,0 | 0,00 | 0,18 | 0,01 | 0,03 |
| MENNICA | 4210198 | 0,5 | 0,00 | 0,18 | 0,13 | -0,01 |
| SNIEZKA | 3732426 | 0,5 | 0,00 | 0,16 | 0,11 | 0,00 |
| SECOGROUP | 3473004 | 1,5 | 0,00 | 0,15 | 0,03 | 0,06 |
| WAWEL | 3340655 | 0,5 | 0,00 | 0,14 | 0,08 | 0,01 |
| TIM | 3325442 | 0,5 | 0,00 | 0,14 | 0,14 | -0,01 |
| KERNEL | 2817840 | 0,2 | 0,00 | 0,12 | 0,31 | -0,20 |
| ARCTIC | 2735682 | 0,2 | 0,00 | 0,11 | 0,15 | 0,08 |
| ASSECOSEE | 2692654 | 0,1 | 0,00 | 0,11 | 0,39 | 0,00 |
| ORZBIALY | 2669044 | 0,6 | 0,00 | 0,11 | - | 0,03 |
| KOGENERA | 2358135 | 0,7 | 0,00 | 0,10 | 0,05 | 0,01 |
| RAWLPLUG | 2350179 | 0,5 | 0,00 | 0,10 | 0,06 | 0,00 |
| COMP | 2325301 | 1,0 | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,00 |
| ATMGRUPA | 2048590 | 0,7 | 0,00 | 0,09 | 0,04 | 0,00 |
| NEWAG | 2047452 | 0,3 | 0,00 | 0,09 | 0,10 | -0,02 |
| ZAMET | 1984281 | 2,0 | 0,00 | 0,08 | 0,01 | 0,02 |
| ASTARTA | 1873306 | 0,4 | 0,00 | 0,08 | 0,05 | -0,05 |
| ENELMED | 1761571 | 0,4 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,01 |
| TORPOL | 1476832 | 0,3 | 0,00 | 0,06 | 0,09 | 0,03 |
| STALPROD | 1441071 | 0,1 | 0,00 | 0,06 | 0,16 | 0,01 |
| DECORA | 1343134 | 0,4 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,01 |
| POLICE | 1280285 | 0,1 | 0,00 | 0,05 | 0,08 | 0,01 |
| OVOSTAR | 1245354 | 0,5 | 0,00 | 0,05 | 0,02 | -0,01 |
| ERBUD | 1229237 | 0,3 | 0,00 | 0,05 | 0,06 | -0,02 |
| MERCOR | 1128757 | 0,5 | 0,00 | 0,05 | 0,03 | 0,00 |
| ULMA | 1095916 | 0,4 | 0,00 | 0,05 | 0,03 | 0,00 |
| SELENAFM | 824669 | 0,2 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 0,01 |
| MOSTALWAR | 817574 | 0,7 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,00 |
| INSTALKRK | 791404 | 0,3 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 0,00 |
| UNIBEP | 790642 | 0,3 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 0,00 |
| ACAUTOGAZ | 705622 | 0,2 | 0,00 | 0,03 | 0,09 | 0,01 |
| AMBRA | 701292 | 0,1 | 0,00 | 0,03 | 0,06 | 0,00 |
| ATENDE | 694540 | 0,8 | 0,00 | 0,03 | 0,02 | -0,01 |
| BOS | 693314 | 0,1 | 0,00 | 0,03 | 0,07 | 0,00 |
| PANOVA | 666098 | 0,6 | 0,00 | 0,03 | 0,02 | 0,00 |
| KREDYTIN | 651395 | 0,6 | 0,00 | 0,03 | - | -0,02 |
| APLISENS | 545704 | 0,3 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
| KINOPOL | 440512 | 0,2 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,00 |
| IPOPEMA | 403352 | 0,7 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
| STALPROFI | 377559 | 0,2 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,00 |
| COMPREMUM | 336679 | 0,3 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,00 |
| MEDICALG | 298398 | 0,2 | -0,25 | 0,01 | 0,02 | 0,00 |
| OTMUCHOW | 297637 | 0,4 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| IZOSTAL | 296822 | 0,4 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| WARIMPEX | 296504 | 0,2 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| ELEKTROTI | 142988 | 0,2 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,00 |
Zestawienie akcji spółek zagranicznych w portfelu OFE Pocztylion na koniec 2022 r.:
| nazwa spółki | wartość pakietu (zł) | waga pakietu w portfelu akcji (%) |
| Erste Group Bank AG | 16339929 | 0,69 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | 11798482 | 0,50 |
| OMV AG | 11361097 | 0,48 |
| ING Groep N.V. | 10756694 | 0,45 |
| Komercni banka a.s. | 8605148 | 0,36 |
| Siemens AG | 8290669 | 0,35 |
| SAP SE | 7326528 | 0,31 |
| Allianz SE | 7247409 | 0,30 |
| Credit Agricole S.A. | 5596845 | 0,24 |
| Mercedes-Benz Group AG | 4852700 | 0,20 |
| Deutsche Telekom AG | 4674181 | 0,20 |
| Deutsche Bank AG | 4320080 | 0,18 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG | 3839490 | 0,16 |
| BASF SE | 3378776 | 0,14 |
| Bayer AG | 3169099 | 0,13 |
| Deutsche Post AG | 2637376 | 0,11 |
| Infineon Technologies AG | 2539610 | 0,11 |
| Deutsche Boerse AG | 2214078 | 0,09 |
| Bayerische Motoren Werke AG | 2119849 | 0,09 |
| Adidas AG | 1871035 | 0,08 |
| Merck KGaA | 1853760 | 0,08 |
| Volkswagen AG PREFERENCE SHR | 1689318 | 0,07 |
| RWE AG | 1592217 | 0,07 |
| E.ON SE | 1445118 | 0,06 |
| Daimler Truck Holding AG | 1143822 | 0,05 |
| Henkel AG & Co. KGaA | 899565 | 0,04 |
| Fresenius SE & Co. KGaA | 836778 | 0,04 |
| Beiersdorf AG | 835583 | 0,04 |
| Vonovia SE | 751611 | 0,03 |
| Commerzbank AG | 741071 | 0,03 |
| HeidelbergCement AG | 624445 | 0,03 |
| Siemens Energy AG | 561974 | 0,02 |
| Fresenius Medical Care AG & Co. | 513265 | 0,02 |
| Continental AG | 479399 | 0,02 |
| Deutsche Lufthansa AG | 287039 | 0,01 |
| Thyssenkrupp AG | 196746 | 0,01 |
| ProSiebenSat.1 Media SE | 142114 | 0,01 |
(PAP Biznes)
doa/ gor/