Zestawienie akcji giełdowych spółek w portfelu UNIQA OFE
UNIQA OFE na koniec 2022 r. miał pod zarządzaniem aktywa o wartości 9,95 mld zł, o 15,9 proc. mniej rdr - wynika z rocznej struktury aktywów funduszu. Alokacja w akcje wynosiła 85,42 spadła o 1,8 pkt. proc. rdr (8,5 mld zł), z czego w akcje krajowe wyniosła 77,07 proc. i spadła o 1,35 pkt. proc. rdr (7,67 mld zł), a w zagraniczne 8,35 proc. i spadła o 0,45 pkt. proc. rdr (0,83 mld zł).
Z zestawienia przygotowanego przez PAP Biznes na podstawie danych funduszu wynika, że UNIQA OFE ulokował 4,5 mld zł w akcje spółek z WIG20, czyli blisko 53 proc. (-1,6 pkt. proc. rdr) portfela akcyjnego. Jest to o 17,4 pkt. proc. mniej niż wynosił udział tych spółek w indeksie WIG.
UNIQA OFE w spółki z mWIG40 alokował 1,82 mld zł, czyli 21,4 proc. (-5 pkt. proc. rdr) swojego portfela akcyjnego, o 2,8 pkt. proc. więcej niż wynosi ich udział w indeksie szerokiego rynku.
Spółki z sWIG80 stanowiły 4,4 proc. (-0,2 pkt. proc. rdr) portfela akcyjnego UNIQA OFE, o 2,7 pkt. proc. mniej niż ich udział w WIG. Fundusz miał akcje małych spółek o łącznej wartości 0,37 mld zł.
Alokacja w akcje zagraniczne na koniec 2022 r. wyniosła 0,83 mld zł, czyli 9,8 proc. (0,3 pkt. proc. rdr) portfela akcyjnego UNIQA OFE.
Na koniec roku wartość akcji ogółem, w portfelu UNIQA OFE, spadła o 17,6 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, wartość akcji polskich spadła o 17,3 proc., a zagranicznych poszła w dół o 20,2 proc. rdr.
| Alokacja funduszu w akcje wg indeksu | wartość pakietu (zł) | udział pakietu w portfelu akcyjnym OFE (proc.) | udział spółek z indeksu w WIG (proc.) | Różnica OFE-WIG (pp) | |
| WIG20 | 4 499 255 582 | 52,95% | 70,33% | -17,38 | |
| mWIG40 | 1 820 688 027 | 21,43% | 18,66% | 2,77 | |
| sWIG80 | 372 653 289 | 4,39% | 7,10% | -2,71 | |
| WIG | 7 632 673 301 | 89,82% | 100,00% | -10,18 | |
| Inne akcje krajowe (poza WIG) | 34 319 915 | 0,40% | - | ||
| Akcje zagraniczne | 830 407 827 | 9,77% | - |
Zestawienie akcji spółek notowanych na GPW w portfelu UNIQA OFE na koniec 2022 r. i zmiany wobec poprzedniego roku:
| nazwa spółki | wartość pakietu (zł) | udział w kapitale spółki (proc.) | zmiana rdr udziału w kapitale spółki (pp) | udział pakietu w portfelu akcji (proc.) | udział spółki w indeksie WIG (proc.) | zmiana rdr wagi pakietu w portfelu akcji (pp) |
| PKNORLEN | 904186684 | 1,2 | -0,69 | 10,64 | 9,62 | 4,82 |
| PKOBP | 713455507 | 1,9 | 0,00 | 8,40 | 8,89 | -1,80 |
| PZU | 421514744 | 1,4 | 0,00 | 4,96 | 6,87 | 0,86 |
| KGHM | 418446439 | 1,6 | 0,00 | 4,92 | 5,93 | 0,48 |
| SANPL | 335568401 | 1,3 | 0,01 | 3,95 | 2,95 | -0,34 |
| INTERCARS | 305654792 | 4,7 | 0,00 | 3,60 | 1,44 | 0,59 |
| LPP | 289656904 | 1,5 | 0,00 | 3,41 | 3,80 | -1,12 |
| PEKAO | 272804389 | 1,2 | 0,00 | 3,21 | 5,21 | -0,51 |
| INGBSK | 244360246 | 1,1 | 0,03 | 2,88 | 1,83 | -1,02 |
| KRUK | 215297241 | 3,6 | -0,06 | 2,53 | 1,87 | 0,43 |
| BUDIMEX | 214929971 | 3,0 | 0,00 | 2,53 | 1,22 | 0,82 |
| DINOPL | 210394962 | 0,6 | 0,00 | 2,48 | 6,13 | 0,50 |
| KETY | 179045595 | 4,0 | 0,00 | 2,11 | 1,51 | -0,20 |
| PGE | 177045653 | 1,2 | 0,00 | 2,08 | 2,01 | 0,41 |
| ASSECOPOL | 155497460 | 2,6 | 0,00 | 1,83 | 1,40 | 0,05 |
| HANDLOWY | 147913272 | 1,5 | 0,00 | 1,74 | 0,84 | 0,61 |
| MBANK | 140349635 | 1,1 | 0,00 | 1,65 | 1,32 | -0,31 |
| ORANGEPL | 129081068 | 1,5 | 0,00 | 1,52 | 1,46 | -0,10 |
| CYFRPLSAT | 125659266 | 1,1 | 0,00 | 1,48 | 1,46 | -0,92 |
| CEZ | 111531822 | 0,1 | -0,03 | 1,31 | 0,23 | -0,04 |
| ALLEGRO | 106446828 | 0,4 | 0,18 | 1,25 | 3,60 | 0,39 |
| CDPROJEKT | 87065857 | 0,7 | 0,00 | 1,02 | 3,08 | -0,23 |
| ALIOR | 82724138 | 1,9 | 0,00 | 0,97 | 1,04 | -0,29 |
| MILLENNIUM | 77140017 | 1,4 | 0,00 | 0,91 | 0,95 | -0,42 |
| SANTANDER | 63474188 | 0,0 | 0,00 | 0,75 | 0,01 | 0,11 |
| GRUPAAZOTY | 62227448 | 1,6 | 0,00 | 0,73 | 0,63 | 0,23 |
| UNICREDIT | 61711893 | 0,1 | 0,01 | 0,73 | 0,21 | 0,12 |
| COMARCH | 60457586 | 4,5 | 0,28 | 0,71 | 0,30 | 0,09 |
| CCC | 56666355 | 2,4 | 0,00 | 0,67 | 0,56 | -0,67 |
| JSW | 54312245 | 0,8 | 0,00 | 0,64 | 1,03 | 0,32 |
| MOL | 52923740 | 0,2 | 0,00 | 0,62 | 0,29 | 0,10 |
| LIVECHAT | 49332460 | 1,8 | 0,00 | 0,58 | 0,55 | 0,05 |
| EUROCASH | 48771691 | 2,6 | 0,99 | 0,57 | 0,36 | 0,34 |
| BENEFIT | 47417775 | 2,2 | 0,65 | 0,56 | 0,42 | 0,27 |
| ZEPAK | 43806086 | 3,7 | -0,02 | 0,52 | 0,14 | 0,20 |
| ABPL | 42354875 | 5,3 | 0,00 | 0,50 | 0,22 | 0,06 |
| TAURONPE | 41452822 | 1,1 | 0,00 | 0,49 | 0,75 | -0,01 |
| GTC | 40426990 | 1,1 | -0,21 | 0,48 | 0,45 | 0,03 |
| DOMDEV | 40097604 | 1,6 | -0,01 | 0,47 | 0,28 | -0,02 |
| ENEA | 39809294 | 1,3 | 0,03 | 0,47 | 0,51 | 0,02 |
| PEP | 39217689 | 0,7 | 0,06 | 0,46 | 0,50 | 0,26 |
| WIRTUALNA | 37259985 | 1,3 | 0,00 | 0,44 | 0,62 | -0,07 |
| CIECH | 35240809 | 1,6 | 0,00 | 0,41 | 0,36 | 0,06 |
| FAMUR | 32034463 | 1,7 | 0,00 | 0,38 | 0,32 | 0,06 |
| ASSECOSEE | 31271708 | 1,4 | 0,00 | 0,37 | 0,39 | 0,00 |
| KERNEL | 28508753 | 1,9 | 0,00 | 0,34 | 0,31 | -0,60 |
| AMREST | 28269741 | 0,7 | 0,19 | 0,33 | 0,40 | 0,06 |
| MLPGROUP PDA | 27300000 | 14,9 | 14,88 | 0,32 | - | 0,32 |
| SNIEZKA | 23410860 | 3,0 | 0,00 | 0,28 | 0,11 | -0,01 |
| APATOR | 23166438 | 5,1 | 0,02 | 0,27 | 0,10 | -0,05 |
| GPW | 20357240 | 1,4 | 0,00 | 0,24 | 0,33 | 0,01 |
| ALUMETAL | 20254614 | 1,9 | -0,01 | 0,24 | 0,25 | 0,08 |
| RYVU | 20222598 | 2,2 | 0,60 | 0,24 | 0,23 | 0,06 |
| SELVITA | 19861236 | 1,3 | 0,56 | 0,23 | 0,40 | 0,12 |
| ENELMED | 19782000 | 4,5 | 0,00 | 0,23 | 0,07 | 0,02 |
| POLICE | 19053728 | 1,4 | 0,00 | 0,22 | 0,08 | 0,04 |
| SANOK | 18055188 | 5,0 | 0,00 | 0,21 | 0,11 | 0,00 |
| WAWEL | 18032518 | 2,8 | 0,00 | 0,21 | 0,08 | 0,01 |
| AMICA | 17190539 | 2,9 | 0,00 | 0,20 | 0,13 | -0,05 |
| DEVELIA | 16968574 | 1,5 | 0,00 | 0,20 | 0,37 | 0,00 |
| STALPROD | 16910575 | 1,3 | 0,00 | 0,20 | 0,16 | 0,02 |
| MLPGROUP | 15945170 | 1,0 | 0,00 | 0,19 | 0,19 | 0,03 |
| ATMGRUPA | 15903764 | 5,3 | 0,00 | 0,19 | 0,04 | -0,01 |
| CLNPHARMA | 15312453 | 2,1 | 0,20 | 0,18 | 0,10 | -0,14 |
| HUUUGE | 15059634 | 0,8 | 0,38 | 0,18 | 0,32 | 0,09 |
| PEPCO | 13809320 | 0,1 | 0,00 | 0,16 | 1,64 | 0,01 |
| FORTE | 13745117 | 2,9 | 0,00 | 0,16 | 0,09 | -0,12 |
| ARCTIC | 13359998 | 1,0 | 0,00 | 0,16 | 0,15 | 0,10 |
| TIM | 12970795 | 2,0 | 0,00 | 0,15 | 0,14 | -0,01 |
| MANGATA | 12129008 | 2,4 | 0,00 | 0,14 | 0,06 | 0,02 |
| PKPCARGO | 11409913 | 1,8 | 0,00 | 0,13 | 0,15 | 0,03 |
| ECHO | 10464218 | 0,8 | 0,00 | 0,12 | 0,16 | 0,00 |
| NEUCA | 9840839 | 0,3 | 0,00 | 0,12 | 0,33 | -0,01 |
| ASSECOBS | 9375112 | 0,8 | 0,00 | 0,11 | 0,20 | -0,01 |
| AGORA | 9318904 | 4,1 | 0,00 | 0,11 | 0,06 | -0,03 |
| BOS | 9244180 | 1,2 | 0,00 | 0,11 | 0,07 | 0,01 |
| VERCOM | 8846236 | 1,0 | -0,20 | 0,10 | 0,07 | 0,00 |
| NEWAG | 8629451 | 1,4 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | -0,03 |
| INSTALKRK | 8012291 | 3,4 | 0,00 | 0,09 | 0,04 | 0,00 |
| TSGAMES | 7609652 | 0,8 | 0,82 | 0,09 | 0,21 | 0,09 |
| PULAWY | 6311782 | 0,5 | 0,00 | 0,07 | - | 0,01 |
| SONEL | 6240062 | 4,7 | 0,00 | 0,07 | 0,02 | 0,01 |
| STSHOLDING | 5213130 | 0,2 | 0,00 | 0,06 | 0,28 | -0,01 |
| PHN | 4817840 | 0,8 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,01 |
| APLISENS | 4563697 | 2,9 | 0,09 | 0,05 | 0,01 | 0,01 |
| ATENDE | 4190737 | 4,8 | 0,00 | 0,05 | 0,02 | -0,02 |
| ACTION | 4155810 | 1,4 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,01 |
| GRUPRACUJ | 4074910 | 0,1 | 0,00 | 0,05 | 0,25 | -0,02 |
| MABION | 3666258 | 1,1 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | -0,06 |
| PANOVA | 3515680 | 3,1 | 0,00 | 0,04 | 0,02 | 0,00 |
| KOGENERA | 3505766 | 1,0 | 0,00 | 0,04 | 0,05 | 0,00 |
| ASTARTA | 3496552 | 0,7 | 0,00 | 0,04 | 0,05 | -0,03 |
| K2HOLDING | 3353019 | 4,9 | -0,32 | 0,04 | 0,01 | 0,01 |
| INTROL | 2074594 | 1,6 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| SILVANO | 1008642 | 0,5 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| IPOPEMA | 998032 | 1,6 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| MEDICALG | 729321 | 0,6 | -0,60 | 0,01 | 0,02 | 0,00 |
| SOLAR | 708134 | 4,9 | 0,00 | 0,01 | - | 0,00 |
Zestawienie akcji spółek zagranicznych w portfelu UNIQA OFE na koniec 2022 r.:
| nazwa spółki | wartość pakietu (zł) | waga pakietu w portfelu akcji (proc.) |
| INTESA SANPAOLO SPA | 91693512 | 1,08 |
| PRYSMIAN SPA | 87360936 | 1,03 |
| BNP PARIBAS S.A. | 79063318 | 0,93 |
| JERONIMO MARTINS SGPS S.A. | 75945687 | 0,89 |
| DEUTSCHE POST AG | 65006329 | 0,77 |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | 62487290 | 0,74 |
| SIEMENS AG | 62344180 | 0,73 |
| PANDORA A/S | 54758093 | 0,64 |
| ERSTE GROUP BANK AG | 51299893 | 0,60 |
| KOMERCNI BANKA A.S. | 40985943 | 0,48 |
| FAURECIA SE | 39454322 | 0,46 |
| JCDECAUX SE | 34205252 | 0,40 |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. | 28065787 | 0,33 |
| SIEMENS ENERGY AG | 17686095 | 0,21 |
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG | 14728783 | 0,17 |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 11515396 | 0,14 |
| BPER BANCA S.P.A. | 7018107 | 0,08 |
| ATOS | 6788903 | 0,08 |
(PAP Biznes)
doa/ gor/