Kontrakty i umowy spółek - przegląd tygodniowy

Przegląd ważniejszych informacji o umowach i kontraktach zawieranych przez spółki publiczne od 23 do 29 stycznia

PURE BIOLOGICS SA - podpisanie umowy z ABM o dofinansowanie kolejnych etapów projektu PB004 PureBike

23 stycznia 2023 r. emitent poinformował, że zawarł z Agencją Badań Medycznych umowę na realizację i dofinansowanie Projektu "Phase 1 study of first-in-class bispecific ROR1xCD16 molecule in Patients with B-Cell Lymphoid Malignancies/Badanie kliniczne 1 fazy, pierwszej w swojej klasie bispecyficznej cząsteczki ROR1xCD16 u pacjentów z nowotworami limfoidalnymi z komórek B" w ramach Konkursu na Rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie terapii komórkowych lub produktów białkowych. Całkowita wartość projektu wynosi 48.897.223,25 zł, a przyznana przez ABM kwota dofinansowania 32.439.513,93 zł.

ERBUD SA zawiadomienie o zamiarze połączenia ze spółką zależną ERBUD INDUSTRY Sp. z o.o.

23 stycznia 2023 r. zarząd ERBUD SA (spółka przejmująca) poinformował o planowanym połączeniu z ERBUD INDUSTRY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

ZPC OTMUCHÓW SA - informacja nt. rozszerzenia współpracy z międzynarodowym kontrahentem

23 stycznia 2023 r. spółka uzgodniła z globalną firmą Procter _ Gamble International Operations SA w Szwajcarii [kupujący] warunki rozszerzonej współpracy handlowej w zakresie produkcji i sprzedaży na rzecz P_G nowej kategorii produktów żelkowych z obszaru zdrowia i suplementów diety.

Na podstawie uzgodnionych warunków współpracy spółka zobowiązała się do produkcji oraz sprzedaży na rzecz kupującego w okresie do grudnia 2024 r. z przeznaczeniem na rynek krajowy oraz zagraniczny nowej kategorii produktów żelkowych z obszaru zdrowia i suplementów diety.

Zgodnie z uzgodnionymi warunkami współpracy kupujący będzie dokonywał zakupu określonych produktów na podstawie odrębnych zamówień zaakceptowanych przez spółkę. Jednocześnie emitent spodziewa się, że szacowana wartość przychodów ze współpracy z P_G wyniesie ok. 100 mln zł w skali roku.

TORPOL SA - zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży akcji stanowiących 38,00% ogólnej liczby głosów w TORPOL SA

24 stycznia 2023 r. spółka otrzymała pismo, w którym wskazano, że w tym samym dniu pomiędzy CPK (nabywca), a Towarzystwem Finansowym Silesia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zbywca), została zawarta przedwstępna umowa sprzedaży wszystkich akcji posiadanych przez TFS w Spółce, tj. 8.728.600 akcji, stanowiących 38,00% ogólnej liczby głosów w spółce. Zgodnie z pismem przedmiotem umowy jest zobowiązanie jej stron do dokonania czynności zamknięcia, w wyniku realizacji których dojdzie do kupna przez CPK wszystkich akcji należących do TFS, a tym samym do przejęcia kontroli nad spółką w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 275). Jak poinformowano w piśmie, zobowiązania stron do wykonania czynności zamknięcia są uzależnione od standardowych w tego rodzaju transakcjach warunków zawieszających, w tym uzyskania odpowiednich zgód korporacyjnych, a także uzyskania zgody na koncentrację na zasadach i w trybie określonych w ustawie.

FASING SA - umowa transferu udziałów spółki Shandong Liangda Fasing Round Link Chains Co. Ltd.

24 stycznia 2023 roku zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA (sprzedawca) zaakceptował i podpisał trójstronną umowę transferu udziałów, którą to otrzymał podpisaną przez spółki: Xintai Liansheng Trading Co., Ltd. (nabywca) oraz Shandong Liangzhuang Mining Industry Co., Ltd. (wspólnik Shandong Liangda Fasing Roud Link Chains Co. Ltd.).

Zgodnie z treścią umowy emitent wyraża zgodę na przekazanie nabywcy wszystkich posiadanych udziałów (tj. udziałów o wartości 3.300.000,00 USD, stanowiących 50 % udziałów) w kapitale zakładowym spółki Shandong Liangda Fasing Roud Link Chains Co. Ltd. za cenę 18.000.000,00 CNY, a dotychczasowy wspólnik Shandong Liangzhuang Mining Industry Co., Ltd wyraża zgodę na zbycie i zrzeka się prawa pierwokupu.

K2 HOLDING SA - otrzymanie zamówienia na zakup usług IT w ramach kontynuacji dotychczasowej współpracy z firmą ABB Information Systems Ltd.

24 stycznia 2023 r. emitent poinformował, że zarząd spółki zależnej - Fabrity Sp. z o.o. otrzymał podpisane przez ABB Information System Ltd. zamówienie na zakup usług IT. Prace projektowe objęte Zamówieniem będą trwały do dnia 29 grudnia 2023 r. Wynagrodzenie z tytułu otrzymanego Zamówienia przekracza 10% skonsolidowanych kapitałów własnych Grupy K2 Holding zaraportowanych na koniec 2021 roku.

NEWAG SA - zawarcie umowy na dostawę elektrycznych zespołów trakcyjnych

25 stycznia 2023 r. spółka zawarła z POLREGIO SA umowę ramową. Przedmiotem umowy ramowej jest określenie warunków udzielania i realizacji przez spółkę na rzecz POLREGIO SA (zamawiający) zamówień wykonawczych, których przedmiotem będzie dostawa elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz z utrzymaniem oraz świadczeniami dodatkowymi. W okresie obowiązywania umowy ramowej zamawiający może udzielić zamówienia wykonawczego lub kilku zamówień wykonawczych (w zależności od bieżącego zapotrzebowania) łącznie do wysokości maksymalnie 5.820.025.200,00 PLN netto.

ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA - anulowanie dostawy węgla i zawarcie przez emitenta nowego zamówienia na dostawę węgla

26 stycznia 2023 roku emitent otrzymał informację o anulowaniu zamówienia dostawy węgla z przyczyn niezależnych od dostawcy.

Jednocześnie w dniu dzisiejszym w celu zrealizowania zapotrzebowania, w miejsce anulowanego zamówienia spółka zawarła z innym kontrahentem z branży paliw stałych zamówienie na dostawę węgla o podobnej wartości szacunkowej tj. 1,38 mln zł. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ustalonego przez strony wolumenu węgla energetycznego w ramach zamówienia testowego, z przeznaczeniem dla spółki zależnej Elektrociepłownia BĘDZIN sp. z o.o., która jest ostatecznym odbiorcą węgla. Dostawa węgla będzie realizowana w okresie do 03.02.2023 roku.

JWW INVEST SA - przyjęcie znaczącego zamówienia

27 stycznia 2023 roku zarząd spółki JWW Invest S.A. poinformował, iż przyjął do realizacji zamówienie ze spółki WEBER Industrieller Rohrleitungsbau _ Anlagenbau GmbH _ Co. KG z siedzibą w Pulheim, na utrzymanie ruchu w roku 2023 w elektrowniach: Bergkamen oraz Chemeipark Marl. Łączna wartość zamówienia netto wynosi ok. 766.000 EUR.

ONDE SA - ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - zawarcie znaczących umów o wartości ok. 152 mln zł netto

27 stycznia 2023 roku zarząd ONDE S.A. poinformował, iż w dniu 7 grudnia 2022 r. podjął decyzję o opóźnieniu przekazania informacji poufnej. Przyczyną ujawnienia opóźnionej informacji poufnej jest spełnienie się warunku zawieszającego przewidzianego w kontraktach - otrzymanie przez emitenta poleceń rozpoczęcia prac od zamawiającego.

W dniu 7 grudnia 2022 r. spółka ONDE S.A. zawarła trzy kontrakty na roboty budowlane ze spółkami należącymi do jednego inwestora.

Inwestor: QAIR POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu posiadający 100% udziałów w spółkach: "Kontrakt nr 1" - QPV Golczewo Sp. z o.o.; "Kontrakt nr 2" - QPV Rokietnica sp. z o.o., "Kontrakt nr 3" - QPV Pakość sp. z o.o.

Całkowita łączna wartość kontraktów: ok. 152 mln zł netto przy wyborze przez zamawiającego szerszej opcji ("Kontrakt nr 1" o wartości 93 mln zł, "Kontrakt nr 2" o wartości 46 mln zł, "Kontrakt nr 3" o wartości 13 mln zł).

Przedmiot kontraktów: kompleksowe roboty budowlane przy budowie trzech farm elektrowni fotowoltaicznych w formule BoS (z wyłączeniem modułów).

ONDE SA - podpisanie przez spółkę zależną znaczącej umowy finansowej dotyczącej własnych projektów fotowoltaicznych

27 stycznia 2023 roku została zawarta umowa kredytów pomiędzy spółką zależną w 100% od emitenta tj. Cyranka Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu ("kredytobiorca") a bankiem mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("kredytodawca").

Na podstawie umowy kredytów kredytodawca udzieli kredytobiorcy:

1) kredytu budowlanego oraz inwestycyjnego w PLN (na spłatę kredytu budowlanego) w maksymalnej kwocie 43,9 mln PLN, z możliwością zwiększenia zaangażowania kredytodawcy do kwoty 50,7 mln PLN (po spełnieniu dodatkowych warunków),

2) kredytu rewolwingowego w PLN na finansowanie zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) w maksymalnej kwocie 12,2 mln PLN,

w celu finansowania kosztów budowy farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 18 MW pn. "Cyranka", stanowiących własność kredytobiorcy, a której generalym wykonawcą jest emitent.

UNIBEP SA - podpisanie planu połączenia pomiędzy Unibep S.A. i Budrex sp. z o.o.

27 stycznia 2023 roku uzgodniono i podpisano plan połączenia.

Podmiotami łączącymi się są: Unibep S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim [spółka przejmująca] oraz Budrex Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku [spółka przejmowana].

Połączenie nastąpi przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą.

UNIBEP SA - zawarcie umowy na realizację trzeciego etapu inwestycji mieszkaniowej pn. "SOHO" przy ulicy Mińskiej w Warszawie

27 stycznia 2027 roku zarząd Unibep S.A. podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa III etapu inwestycji mieszkaniowej pn. "SOHO" przy ulicy Mińskiej w Warszawie.

Zamawiającym jest Yawa Sp. z o.o. 4 Sp. k. z siedzibą w Warszawie, spółka należąca do Yareal Polska Sp. z o.o.

Przedmiotem umowy jest realizacja 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych o wysokości od 5 do 6 kondygnacji nadziemnych ze wspólnym wielostanowiskowym garażem podziemnym oraz z zagospodarowaniem terenu. W budynkach znajdzie się łącznie 146 lokali mieszkalnych, 12 lokali usługowych oraz 175 miejsc postojowych w garażu podziemnym.

Wynagrodzenie emitenta za wykonanie inwestycji wynosi 72,9 mln zł netto.

MOSTOSTAL WARSZAWA SA - porozumienie w sprawie rozwiązania umowy na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem usługowo-handlowym w Poznaniu

27 stycznia 2023 r. spółka zawarła z Vantage Development S.A ("zamawiający") porozumienie rozwiązujące umowę z 24 listopada 2021 r. zmodyfikowaną aneksem nr 1 z 31 stycznia 2022 r. dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem usługowo-handlowym i wewnętrznej instalacji gazowej w tym budynku przy ulicy Zofii Nałkowskiej 18 / Św. Wawrzyńca w Poznaniu oraz przebudowę zjazdu z ulicy Nałkowskiej".

Porozumienie zawarte zostało w wyniku utraty rentowności planowanej inwestycji dla zamawiającego w konsekwencji wzrostu kosztów spowodowanych wojną na Ukrainie w połączeniu z wysoką inflacją.

Wartość kontraktu na podstawie umowy wynosiła 86,85 mln PLN netto, zaś zaawansowanie robót na dzień zawarcia porozumienia wynosiło około 1,37%.

FERRUM SA - informacja o wyborze oferty złożonej przez FERRUM jako najkorzystniejszej w postępowaniu organizowanym przez GAZ-SYSTEM

27 stycznia 2023 roku zarząd FERRUM S.A. powziął informację o wyborze przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (zamawiający) oferty złożonej przez spółkę jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku zawartej umowy ramowej na dostawy fabrycznie nowych izolowanych rur stalowych na potrzeby realizacji gazociągu DN 700 Rembelszczyzna - Mory.

Zadanie obejmuje dostawy izolowanych rur stalowych o średnicy DN 700 o łącznej długości ok. 14,9 km w terminie od początku czerwca 2023 r. do końca lipca 2023 r.

Zgodnie z otrzymaną informacją oferta złożona przez emitenta w ww. postępowaniu o wartości ok. 29,9 mln PLN netto, co stanowi ok. 36,8 mln PLN brutto uzyskała najwyższą liczbę punktów i została uznana za ofertę najkorzystniejszą.

LOKUM DEWELOPER SA - zawarcie umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej przy al. Poprzecznej we Wrocławiu

27 stycznia 2023 roku Lokum Deweloper Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Kupujący, LD FIZ - podmiot z Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper) zawarł umowę nabycia prawa użytkowania wieczystego do części nieruchomości gruntowych przy al. Poprzecznej we Wrocławiu (Nieruchomość), o powierzchni ok. 3,4 ha.

LD FIZ za Nieruchomość zapłacił cenę stałą w kwocie 15.423.156,00 zł netto plus należny podatek VAT i podatek od czynności cywilnoprawnych, w stawkach aktualnie obowiązujących oraz zobowiązał się do zapłaty wynagrodzenia dodatkowego ustalonego przez strony. Finalizacja transakcji była możliwa z uwagi na nieskorzystanie przez Gminę Wrocław z prawa pierwokupu.

INVEST TDJ ESTATE - zawarcie przez spółkę zależną emitenta znaczącej umowy kredytowej

27.01.2023 r. spółka zależna emitenta tj. Pierwsza Dzielnica II sp. z o.o. ("kredytobiorca") zawarła z BNP Paribas Bank Polska S.A. umowę kredytu na łączną kwotę 73.500.000,00 zł (kwota 70.000.000,00 zł to kredyt budowlany nieodnawialny, kwota 3.500.000,00 - odnawialny kredyt VAT) z przeznaczeniem na sfinansowanie II etapu przedsięwzięcia deweloperskiego "Pierwsza Dzielnica" polegającego na budowie wielorodzinnego budynku mieszkalno-usługowego z dwoma siedemnastokondygnacyjnymi segmentami mieszkalnymi D i E, zlokalizowanymi przy ul. Góreckiego i Dobrowolskiego w Katowicach.

ENEA SA - podpisanie umowy finansowania konsorcjalnego powiązanego ze zrównoważonym rozwojem

27 stycznia 2023 r. spółka jako kredytobiorca zawarła z konsorcjum banków w skład którego weszły: Polska Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Polska Kasa Opieki S.A., Alior Bank S.A. oraz Bank of China (Europe) S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce umowę kredytów do łącznej kwoty 2.500.000.000 zł.

Po spełnieniu standardowych warunków zawieszających, powszechnie stosowanych dla tego typu umów, spółce, w ramach umowy kredytów zostanie udostępnione finansowanie w formie kredytu terminowego do kwoty 1.500.000.000 zł z częściową amortyzacją ("Kredyt A") oraz rewolwingowego kredytu odnawialnego do kwoty 1.000.000.000 zł z jednorazowym terminem zapadalności na koniec okresu finansowania ("Kredyt B"). Termin wymagalności Kredytu A oraz Kredytu B przypada pięć lat po dacie podpisania umowy kredytów z możliwością jego wydłużenia na wniosek emitenta o kolejne 2 lata.

Zgodnie z zapisami umowy kredytów spółka będzie mogła przeznaczać środki udostępnione w ramach Kredytu A na finansowanie i refinansowanie nakładów inwestycyjnych grupy kapitałowej emitenta poniesionych w związku z budową, rozbudową, modernizacją lub utrzymaniem sieci dystrybucyjnej oraz nabyciem, rozwojem, rozbudową, finansowaniem, budową, modernizacją, konserwacją lub oddaniem do użytku jakichkolwiek odnawialnych źródeł energii. Natomiast środki z Kredytu B zostaną wykorzystane przez spółkę na finansowanie bieżącej działalności oraz kapitału obrotowego grupy kapitałowej emitenta z wyłączeniem: finansowania budowy, nabycia oraz rozbudowy elektrowni opalanych węglem kamiennym, a także innej działalności związanej z węglem kamiennym, w tym wydobyciem węgla kamiennego i obrotem węglem kamiennym, i refinansowaniem jakiegokolwiek zadłużenia finansowego lub wydatków, które zostały poniesione w takim celu.

HERKULES SA - złożenie przez spółkę zależną Herkules Infrastruktura sp. z o.o. w restrukturyzacji powiadomienia o odstąpieniu od umowy

27 stycznia 2023 roku spółka zależna, Herkules Infrastruktura sp. z o.o. w restrukturyzacji ("HRI"), złożyła PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. powiadomienie o odstąpieniu od umowy z 29 marca 2018 roku na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu "Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSMR na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS cześć 1" ("kontrakt") zawartej przez HRI z PKP PLK. Powiadomienie zostało złożone na podstawie Subklauzuli 16.2. Warunków Szczególnych Kontraktu, tj. w wyniku nieuiszczenia przez PKP PLK należnego HRI wynagrodzenia w terminie wskazanym w kontrakcie.

mra/ abs/ amp/ zdz/