PGE zawarła z konsorcjum banków umowę kredytu odnawialnego do kwoty 2,33 mld zł
PGE zawarła z konsorcjum banków umowę kredytu odnawialnego do kwoty 2,33 mld zł - podała grupa w komunikacie.
Umowa została zawarta z konsorcjum składającym się z banków: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski, Bank Polska Kasa Opieki, Bank of China (Europe), Industrial and Commercial Bank of China (Europe), Alior Bank i Santander Bank Polska.
Kredyt może zostać przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności PGE i grupy, w szczególności zgodnie z długoterminową strategią grupy zmierzającą do ograniczenia emisji oraz zwiększenia produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych; finansowanie inwestycji i nakładów inwestycyjnych, innych niż inwestycje w nowe aktywa węglowe; refinansowanie zobowiązań finansowych.
Kredyt zostanie udostępniony do wykorzystania od daty spełnienia warunków zawieszających określonych w umowie.
Umowa przewiduje okresy odsetkowe nie dłuższe niż 6 miesięcy.
Ostateczny dzień spłaty kredytu przypada na 26 lutego 2027 r. Oprocentowanie kalkulowane będzie na bazie zmiennej stopy procentowej opartej na odpowiedniej stopie WIBOR (stawka referencyjna) powiększonej o marżę. Marża kredytu może podlegać okresowej korekcie w zależności od ratingu ESG przyznanego PGE przez wyspecjalizowaną agencję.
"Zgodnie z warunkami umowy, PGE zobowiązuje się do utrzymania wskaźnika skonsolidowanego zadłużenia netto do skonsolidowanego zysku EBITDA ("wskaźnik pokrycia") na poziomie nie wyższym niż 4:1 w przypadku posiadania przez PGE oceny ratingowej na poziomie inwestycyjnym (tzn. na poziomie BBB- lub wyższym przyznanej przez S&P lub Fitch bądź Baa3 lub wyższym przyznanej przez Moody's) lub nie wyższym niż 3,5:1 w przypadku, gdy PGE nie będzie posiadało oceny ratingowej na poziomie inwestycyjnym" - napisano.
Kredyt nie jest zabezpieczony na żadnym składniku majątku PGE ani grupy.
(PAP Biznes), #PGEpel/ osz/