Pure Biologics, w wyniku zalecenia KNF, dokonało ponownej analizy treści sprawozdania finansowego za III kwartał 2023 r. w zakresie oceny kondycji finansowej - podała spółka w komunikacie. Spółka oceniła, że posiada kapitał obrotowy niezbędny do prowadzenia działalności operacyjnej i badawczej do końca 2023 r.
Korekta dokonana przez Pure Biologics dotyczy pogłębionej analizy bieżącej i przewidywanej kondycji finansowej i płynnościowej spółki w kontekście oceny zdolności do kontynuowania działalności.
"Spółka informuje, że posiada kapitał obrotowy niezbędny do prowadzenia działalności operacyjnej i badawczej do końca 2023 r. i jest na zaawansowanym etapie prac zmierzających do przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii I. Pozyskane w ofercie publicznej środki, wraz z dodatkowymi źródłami kapitału, mają pozwolić spółce na kontynuację działalności co najmniej do połowy 2024 r." - napisano w komunikacie.
Wśród dodatkowych źródeł spółka zidentyfikowała środki, które zamierza pozyskać w wyniku planowanego jeszcze w 2023 r. złożenia wniosków o refundację dla projektów PB003G i PB004 w wysokości ok. 2,6 mln zł, środki ze zwrotu podatku VAT w wysokości ok. 4,5 mln zł oraz środki z przeniesienia przyznanych spółce środków dotacyjnych niewykorzystanych w mijającej w 2023 r. perspektywie finansowej na rok 2024 w wysokości do 10,1 mln zł.
Spółka podała, że przygotowała alternatywne scenariusze budżetu, których wdrożenie planowane jest w przypadku pozyskania z wszystkich wymienionych powyżej źródeł kwot niższych od zakładanych.
Krótkoterminowym priorytetem spółki pozostaje zabezpieczenie finansowania w perspektywie co najmniej do czerwca 2024 roku. Spółka planuje przeprowadzić badanie Fazy 0 (first-in-human) w projektach PB004 i potencjalnie PB003G, doprowadzić do podpisania co najmniej jednej umowy partneringowej, pozyskać finansowanie grantowe dla nowych projektów lekowych, nie wymagające w pierwszych etapach dodatkowego finansowania ze środków własnych, pozyskać finansowanie grantowe dla projektu PB103 (realizowanego przez spółkę zależną Doto Medical), w przypadku którego spółka podpisała list intencyjny z funduszem ACRX Investments, dający spółce możliwość zapewnienia 7,5 mln zł na pokrycie części wkładu własnego w projekcie, w przypadku pozyskania finansowania grantowego.
"W odniesieniu do planowanej oferty publicznej akcji, spółka dysponuje deklaracją funduszu ACRX Investments dot. udziału w ofercie - decyzję co do parametrów udziału inwestor podejmie na podstawie przebiegu procesu budowy księgi popytu oraz ostatecznej ceny emisyjnej" - napisano.
"Jednocześnie spółka podejmuje działania, których celem jest dalsze obniżenie kosztów stałych, przede wszystkim w odniesieniu do kosztów infrastruktury. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, Spółka poszukuje możliwości w zakresie udostępnienia wysokiej klasy powierzchni badawczej pozostającej w dyspozycji spółki firmom zewnętrznym, co może istotnie ograniczyć poziom kosztów stałych" - dodano.
(PAP Biznes), #PURdoa/ osz/
