Zestawienie akcji giełdowych spółek w portfelu UNIQA OFE
UNIQA OFE na koniec 2023 r. miał pod zarządzaniem aktywa o wartości 13,13 mld zł, o 32 proc. więcej rdr - wynika z rocznej struktury aktywów funduszu. Alokacja w akcje wynosiła 88 proc. i wzrosła o 2,5 pkt. proc. rdr (11,55 mld zł), z czego w akcje krajowe wyniosła 80,1 proc. i wzrosła o 3 pkt. proc. rdr (10,52 mld zł), a w zagraniczne 7,84 proc. i spadła o 0,5 pkt. proc. rdr (1,03 mld zł).
Z zestawienia przygotowanego przez PAP Biznes na podstawie danych funduszu wynika, że UNIQA OFE ulokował 6,05 mld zł w akcje spółek z WIG20, czyli 52,4 proc. (-0,6 pkt. proc. rdr) portfela akcyjnego. Jest to o 19,6 pkt. proc. mniej niż wynosił udział tych spółek w indeksie WIG.
UNIQA OFE w spółki z mWIG40 alokował 2,6 mld zł, czyli 22,2 proc. (+0,8 pkt. proc. rdr) swojego portfela akcyjnego, o 3,9 pkt. proc. więcej niż wynosi ich udział w indeksie szerokiego rynku.
Spółki z sWIG80 stanowiły blisko 4 proc. (-0,4 pkt. proc. rdr) portfela akcyjnego UNIQA OFE, o 2,8 pkt. proc. mniej niż ich udział w WIG. Fundusz miał akcje małych spółek o łącznej wartości 0,46 mld zł.
Alokacja w akcje zagraniczne na koniec 2023 r. wyniosła 1,03 mld zł, czyli 8,9 proc. (+0,9 pkt. proc. rdr) portfela akcyjnego UNIQA OFE.
Na koniec roku wartość akcji ogółem, w portfelu UNIQA OFE, wzrosła o 35,9 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, wartość akcji polskich wzrosła o 37,2 proc., a zagranicznych poszła w górę o 24 proc. rdr.
| Alokacja funduszu w akcje wg indeksu | wartość pakietu (zł) | udział pakietu w portfelu akcyjnym OFE (proc.) | udział spółek z indeksu w WIG (proc.) | Różnica OFE-WIG (pp) |
| WIG20 | 6 048 076 827 | 52,36% | 71,92% | -19,57 |
| mWIG40 | 2 569 338 996 | 22,24% | 18,32% | 3,92 |
| sWIG80 | 456 168 560 | 3,95% | 6,75% | -2,80 |
| WIG | 10 516 485 612 | 91,04% | 100,00% | -8,96 |
| Inne akcje krajowe (poza WIG) | 5 296 666 | 0,05% | - | |
| Akcje zagraniczne | 1 029 327 478 | 8,91% | - |
Zestawienie akcji spółek notowanych na GPW w portfelu UNIQA OFE na koniec 2023 r. i zmiany wobec poprzedniego roku:
| nazwa spółki | wartość pakietu (zł) | udział w kapitale spółki (proc.) | zmiana rdr udziału w kapitale spółki (pp) | udział pakietu w portfelu akcji (proc.) | udział spółki w indeksie WIG (proc.) | zmiana rdr wagi pakietu w portfelu akcji (pp) |
| PKOBP | 1 183 821 572 | 1,9% | 0,00 | 10,25% | 10,01% | 1,85 |
| ORLEN | 961 842 377 | 1,2% | 0,04 | 8,33% | 9,55% | -2,31 |
| SANPL | 632 553 431 | 1,3% | 0,00 | 5,48% | 4,03% | 1,53 |
| PZU | 551 184 437 | 1,3% | -0,03 | 4,77% | 6,65% | -0,19 |
| PEKAO | 480 041 794 | 1,2% | 0,00 | 4,16% | 6,63% | 0,95 |
| LPP | 477 005 020 | 1,6% | 0,12 | 4,13% | 5,10% | 0,72 |
| BUDIMEX | 452 430 134 | 2,8% | -0,17 | 3,92% | 1,97% | 1,39 |
| KGHM | 406 695 374 | 1,6% | 0,00 | 3,52% | 4,17% | -1,40 |
| INGBSK | 381 069 580 | 1,1% | 0,00 | 3,30% | 2,07% | 0,42 |
| INTERCARS | 354 022 881 | 4,1% | -0,56 | 3,06% | 1,37% | -0,53 |
| KRUK | 327 873 112 | 3,6% | 0,00 | 2,84% | 2,06% | 0,30 |
| KETY | 291 217 727 | 4,0% | 0,00 | 2,52% | 1,78% | 0,41 |
| DINOPL | 257 993 680 | 0,6% | 0,00 | 2,23% | 5,44% | -0,24 |
| MBANK | 253 819 263 | 1,1% | 0,00 | 2,20% | 1,73% | 0,55 |
| PGE | 226 869 171 | 1,2% | 0,01 | 1,96% | 1,85% | -0,12 |
| HANDLOWY | 200 763 219 | 1,5% | 0,00 | 1,74% | 0,82% | 0,00 |
| ALIOR | 185 249 952 | 1,9% | 0,00 | 1,60% | 1,68% | 0,63 |
| ALLEGRO | 169 958 306 | 0,5% | 0,08 | 1,47% | 4,67% | 0,22 |
| ORANGEPL | 159 232 231 | 1,5% | 0,00 | 1,38% | 1,31% | -0,14 |
| ASSECOPOL | 155 961 138 | 2,6% | 0,00 | 1,35% | 0,93% | -0,48 |
| MILLENNIUM | 139 686 248 | 1,4% | 0,00 | 1,21% | 1,25% | 0,30 |
| BENEFIT | 127 405 975 | 2,2% | 0,00 | 1,10% | 0,97% | 0,54 |
| UNICREDIT | 107 829 866 | 0,1% | 0,00 | 0,93% | 0,05% | 0,21 |
| CEZ | 100 688 634 | 0,1% | -0,03 | 0,87% | 0,12% | -0,44 |
| CCC | 97 406 475 | 2,3% | -0,05 | 0,84% | 0,69% | 0,18 |
| CYFRPLSAT | 88 475 845 | 1,1% | 0,00 | 0,77% | 0,74% | -0,71 |
| TAURONPE | 81 609 959 | 1,2% | 0,13 | 0,71% | 0,96% | 0,22 |
| SANTANDER | 81 449 118 | 0,0% | 0,00 | 0,71% | 0,00% | -0,04 |
| COMARCH | 78 488 735 | 4,5% | 0,00 | 0,68% | 0,28% | -0,03 |
| CDPROJEKT | 77 732 873 | 0,7% | 0,01 | 0,67% | 2,00% | -0,35 |
| ENEA | 74 201 157 | 1,5% | 0,27 | 0,64% | 0,57% | 0,17 |
| ABPL | 63 855 619 | 5,3% | 0,00 | 0,55% | 0,24% | 0,05 |
| DOMDEV | 63 085 827 | 1,6% | -0,01 | 0,55% | 0,37% | 0,07 |
| EUROCASH | 59 684 868 | 2,6% | 0,00 | 0,52% | 0,32% | -0,06 |
| MOL | 55 797 709 | 0,2% | 0,00 | 0,48% | 0,21% | -0,14 |
| TEXT | 53 608 366 | 1,8% | 0,00 | 0,46% | 0,43% | -0,12 |
| WIRTUALNA | 44 755 221 | 1,3% | 0,00 | 0,39% | 0,54% | -0,05 |
| MLPGROUP | 42 934 004 | 2,5% | 1,52 | 0,37% | 0,16% | 0,18 |
| ZEPAK | 41 200 243 | 3,7% | 0,00 | 0,36% | 0,09% | -0,16 |
| PEP | 39 961 042 | 0,7% | 0,00 | 0,35% | 0,37% | -0,12 |
| JSW | 39 693 143 | 0,8% | 0,00 | 0,34% | 0,55% | -0,30 |
| GRUPAAZOTY | 39 258 265 | 1,6% | 0,00 | 0,34% | 0,29% | -0,39 |
| AMREST | 38 751 192 | 0,7% | 0,00 | 0,34% | 0,40% | 0,00 |
| ASSECOSEE | 34 636 340 | 1,4% | 0,00 | 0,30% | 0,31% | -0,07 |
| GRENEVIA | 33 278 044 | 1,7% | 0,00 | 0,29% | 0,24% | -0,09 |
| SANOK | 33 120 922 | 5,0% | 0,00 | 0,29% | 0,15% | 0,07 |
| SNIEZKA | 31 531 617 | 3,0% | 0,00 | 0,27% | 0,10% | 0,00 |
| WAWEL | 31 463 480 | 2,8% | 0,00 | 0,27% | 0,10% | 0,06 |
| DEVELIA | 31 452 167 | 1,5% | 0,00 | 0,27% | 0,50% | 0,07 |
| PEPCO | 29 179 179 | 0,2% | 0,13 | 0,25% | 1,03% | 0,09 |
| GTC | 27 704 953 | 1,1% | 0,00 | 0,24% | 0,22% | -0,24 |
| APATOR | 25 517 203 | 5,1% | 0,00 | 0,22% | 0,08% | -0,05 |
| GPW | 24 432 460 | 1,4% | 0,00 | 0,21% | 0,29% | -0,03 |
| NEUCA | 24 203 841 | 0,6% | 0,25 | 0,21% | 0,36% | 0,09 |
| RYVU | 23 776 955 | 1,8% | -0,46 | 0,21% | 0,22% | -0,03 |
| ENELMED | 23 639 238 | 4,5% | 0,00 | 0,20% | 0,06% | -0,03 |
| AGORA | 21 681 384 | 4,1% | 0,00 | 0,19% | 0,10% | 0,08 |
| TIM | 21 331 834 | 2,0% | 0,00 | 0,18% | 0,16% | 0,03 |
| POLICE | 20 686 652 | 1,4% | 0,00 | 0,18% | 0,06% | -0,05 |
| AMICA | 18 899 201 | 2,9% | 0,00 | 0,16% | 0,10% | -0,04 |
| VERCOM | 17 393 694 | 1,0% | 0,00 | 0,15% | 0,11% | 0,05 |
| STALPROD | 17 002 352 | 1,3% | 0,04 | 0,15% | 0,11% | -0,05 |
| CLNPHARMA | 16 653 661 | 2,1% | 0,00 | 0,14% | 0,08% | -0,04 |
| FORTE | 15 899 456 | 2,9% | 0,00 | 0,14% | 0,08% | -0,02 |
| ATMGRUPA | 15 822 004 | 5,3% | 0,00 | 0,14% | 0,03% | -0,05 |
| MOBRUK | 15 438 569 | 1,4% | 1,38 | 0,13% | 0,22% | 0,13 |
| HUUUGE | 15 417 263 | 0,9% | 0,03 | 0,13% | 0,23% | -0,04 |
| ARCTIC | 15 049 165 | 1,0% | 0,00 | 0,13% | 0,12% | -0,03 |
| MANGATA | 14 922 528 | 2,4% | 0,00 | 0,13% | 0,05% | -0,01 |
| SELVITA | 14 136 726 | 1,3% | 0,00 | 0,12% | 0,21% | -0,11 |
| ASSECOBS | 13 825 752 | 0,8% | 0,00 | 0,12% | 0,22% | 0,01 |
| NEWAG | 13 372 697 | 1,4% | 0,00 | 0,12% | 0,11% | 0,01 |
| ECHO | 12 439 569 | 0,7% | 0,00 | 0,11% | 0,14% | -0,02 |
| BOS | 12 424 280 | 1,2% | 0,00 | 0,11% | 0,07% | 0,00 |
| PKPCARGO | 11 393 246 | 1,8% | 0,00 | 0,10% | 0,11% | -0,04 |
| INSTALKRK | 10 782 893 | 3,4% | 0,00 | 0,09% | 0,04% | 0,00 |
| KOGENERA | 9 498 944 | 1,0% | 0,00 | 0,08% | 0,10% | 0,04 |
| SONEL | 8 551 210 | 4,7% | 0,00 | 0,07% | 0,02% | 0,00 |
| APLISENS | 7 746 221 | 3,1% | 0,15 | 0,07% | 0,01% | 0,01 |
| GRUPRACUJ | 6 168 110 | 0,1% | 0,00 | 0,05% | 0,34% | 0,01 |
| ATENDE | 5 883 036 | 4,8% | 0,00 | 0,05% | 0,02% | 0,00 |
| TSGAMES | 5 832 269 | 0,8% | 0,00 | 0,05% | 0,12% | -0,04 |
| PHN | 5 567 480 | 0,8% | 0,00 | 0,05% | 0,05% | -0,01 |
| ACTION | 5 323 765 | 1,5% | 0,10 | 0,05% | 0,04% | 0,00 |
| PANOVA | 5 303 906 | 3,1% | 0,00 | 0,05% | 0,02% | 0,00 |
| PULAWY | 5 296 666 | 0,5% | 0,00 | 0,05% | - | -0,03 |
| ASTARTA | 4 917 525 | 0,7% | 0,00 | 0,04% | 0,05% | 0,00 |
| FABRITY | 4 335 051 | 4,9% | 4,93 | 0,04% | 0,01% | 0,00 |
| INTROL | 3 852 673 | 1,6% | 0,00 | 0,03% | 0,01% | 0,01 |
| MABION | 3 149 613 | 1,1% | 0,00 | 0,03% | 0,05% | -0,02 |
| IPOPEMA | 1 853 033 | 1,6% | 0,00 | 0,02% | 0,01% | 0,00 |
| MEDICALG | 1 844 712 | 0,6% | 0,00 | 0,02% | 0,04% | 0,01 |
| SILVANO | 983 955 | 0,5% | 0,00 | 0,01% | 0,00% | 0,00 |
Zestawienie akcji spółek zagranicznych w portfelu UNIQA OFE na koniec 2023 r.:
| nazwa spółki | wartość pakietu (zł) | waga pakietu w portfelu akcji (proc.) |
| INTESA SANPAOLO SPA | 108 142 980 | 0,94% |
| PRYSMIAN SPA | 96 204 534 | 0,83% |
| BNP PARIBAS S.A. | 85 949 992 | 0,74% |
| JERONIMO MARTINS SGPS S.A. | 80 138 062 | 0,69% |
| DEUTSCHE POST AG | 76 841 639 | 0,67% |
| SIEMENS AG | 75 757 799 | 0,66% |
| PANDORA A/S | 63 993 173 | 0,55% |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | 59 016 926 | 0,51% |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 58 876 120 | 0,51% |
| ERSTE GROUP BANK AG | 58 424 117 | 0,51% |
| FORVIA | 53 097 787 | 0,46% |
| ING GROEP NV | 49 473 961 | 0,43% |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. | 41 179 282 | 0,36% |
| KOMERCNI BANKA A.S. | 41 062 807 | 0,36% |
| JCDECAUX SE | 32 466 971 | 0,28% |
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG | 16 049 207 | 0,14% |
| SIEMENS ENERGY AG | 11 195 509 | 0,10% |
| BPER BANCA S.P.A. | 10 262 497 | 0,09% |
| RHEINMETALL AG | 6 239 380 | 0,05% |
| ATOS | 4 954 735 | 0,04% |
(PAP Biznes)
doa/ ana/