Orlen zakłada, że w kolejnych kwartałach jego zadłużenie będzie rosnąć
Grupa Orlen, która na koniec grudnia 2025 roku miała gotówkę netto w wysokości 1,4 mld zł, zakłada, że z powodu dużych planowanych nakładów inwestycyjnych będzie zwiększać poziom zadłużenia w kolejnych kwartałach - poinformował wiceprezes Orlenu Sławomir Jędrzejczyk.
"Na koniec grudnia mamy gotówkę netto w wysokości 1,4 mld zł, ale pamiętajmy, że program inwestycyjny jest bardzo rozpędzony, transformacja energetyczna i bezpieczeństwo energetyczne wymagają ogromnych nakładów. W związku z tym zakładamy, że poziom zadłużenia będzie w kolejnych kwartałach jednak rósł" - powiedział podczas czwartkowej konferencji prasowej wiceprezes Orlenu Sławomir Jędrzejczyk.
REKLAMA
Dodał, że w 2025 roku Orlen obniżył poziom swojego zadłużenia netto o 8,5 mld zł.
Wskaźnik dług netto/EBITDA grupy Orlen na koniec zeszłego roku wyniósł -0,07x, a średnia zapadalność zadłużenia sięgającego 25,1 mld zł wynosi 7,25 lat.
W obszarze finansów koncern zakłada m.in. refinansowanie odnawialnej linii kredytowej na 2 mld euro. Grupa chce też przygotować finansowanie ECA dla projektu Nowa Chemia na 2,4 mld euro.
W 2025 roku nakłady inwestycyjne grupy Orlen wyniosły 32,6 mld zł.
"To o 2,8 mld zł mniej niż planowaliśmy. Wynika to głównie z upstreamu, gdzie mamy przesunięcie dwóch gazowców o 1,2 mld zł i wstrzymanie prac na niektórych złożach w Norwegii i w Polsce. Zostało to zrekompensowane w części energetycznej, relokowaliśmy tam większe zasoby na projekty fotowoltaiczne o 600 mln zł i na CCGT o 200 mln zł" - powiedział Sławomir Jędrzejczyk.
Grupa Orlen zakłada w 2026 roku oddanie do użytkowania trzech inwestycji: farmy wiatrowej Baltic Power, bloku gazowego CCGT w Grudziądzu i instalacji HVO w Płocku.
Grupa Orlen planuje wydatki inwestycyjne w 2026 roku na poziomie 36,3 mld zł wobec 32,6 mld zł w zeszłym roku.
Grupa zakłada, że w 2026 roku jej nakłady inwestycyjne w segmencie Energy wyniosą 9,8 mld zł (wobec 8,9 mld zł w 2025 roku), w Downstream 8,9 mld zł (wobec 6,6 mld zł przed rokiem), a w Upstream&Supply 7,8 mld zł (7,5 mld zł przed rokiem).
Wydatki utrzymaniowe we wszystkich segmentach wyniosą w 2026 roku 8,9 mld zł wobec 8,8 mld zł w zeszłym roku.
Grupa Orlen zapowiada realizację programu inwestycyjnego przy utrzymaniu dyscypliny kosztowej. Chce zakończyć aktualizację zintegrowanych harmonogramów oraz nakładów budżetowych projektu Nowa Chemia.
Skorygowana EBITDA LIFO grupy Orlen w czwartym kwartale 2025 roku wyniosła 12,2 mld zł. Wynik jest powyżej oczekiwań analityków, którzy szacowali go na 11,3 mld zł.
W całym roku koncern wypracował 41,9 mld zł EBITDA oraz 11,2 mld zł zysku netto.
(PAP Biznes)
pr/ ana/