Trakcja ma umowę finansowania w łącznej kwocie do 300 mln zł

Trakcja podpisała umowę finansowania konsorcjalnego oraz aneks do porozumienia dotyczącego linii gwarancyjnych. Umowa podpisana z bankami przewiduje udostępnienie spółce finansowania w łącznej kwocie do 300 mln zł - poinformowała Trakcja w komunikacie.

"Zawarcie umowy finansowania oraz aneksu stanowi realizację kluczowego etapu procesu refinansowania zadłużenia emitenta, prowadzonego w związku z koniecznością zastąpienia dotychczasowego finansowania nowymi źródłami finansowania dłużnego oraz zapewnienia ciągłości dostępności limitów gwarancyjnych niezbędnych do prowadzenia działalności operacyjnej grupy" - napisano w komunikacie.

Podano, że umowa finansowania przewiduje udostępnienie spółce finansowania w łącznej kwocie do 300 mln zł na okres do 31 grudnia 2028 r., przy czym począwszy od kwartału kończącego się 30 września 2027 r., limit kredytu odnawialnego będzie stopniowo obniżany w każdej dacie końca kwartału, o kwotę 10 mln zł, a pozostała kwota finansowania będzie podlegała spłacie na koniec okresu finansowania.

Finansowanie obejmuje kredyty w łącznej kwocie do 130 mln zł oraz linie gwarancji bankowych przeznaczone na zwrot zaliczek w łącznej kwocie do 170 mln zł.

Umowę finansowania konsorcjalnego podpisano w Bankiem Polska Kasa Opieki, Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski i Bankiem Millennium.

Aneks dostosowuje postanowienia dotychczasowego porozumienia dotyczącego gwarancji ubezpieczeniowych oraz poręczeń do nowej struktury finansowania spółki, w tym do warunków finansowania udostępnianego na podstawie umowy finansowania.

(PAP Biznes)

seb/ asa/