Liczba giełdowych pesymistów w USA najmniejsza od 2005 roku

Co prawda, wskaźniki sentymentu wśród inwestorów giełdowych, jak każde narzędzie, nie zawsze wysyłają skuteczne sygnały, ale warto je obserwować. Zwłaszcza w decydujących momentach na rynku, inwestorzy mają tendencję się mylić. Podczas kluczowych maksimów są skrajnymi optymistami, a podczas kluczowych minimów skrajnymi pesymistami.

Najmniej giełdowych niedźwiedzi od 2005 roku

Wykres 1: Indeks S&P500 (góra), procentowa liczba giełdowych niedźwiedzi (dół), lata 2002 - 2014.

Jak poinformowała wczoraj AAII (The American Association of Individual Investors, czyli amerykański odpowiednik polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych) procentowa liczba giełdowych niedźwiedzi wśród amerykańskich inwestorów osiągnęła wieloletnie minima. W minionym tygodniu było ich dokładnie 15,1%, co stanowi najniższą wartość od połowy 2005 roku.

Najwięcej giełdowych byków od początku 2014 roku

Wykres 2: Indeks S&P500 (góra), procentowa liczba giełdowych byków (dół), rok 2014.

Szybkie odreagowanie na #SP500 wpłynęło też pozytywnie na procentową liczbę giełdowych byków. Ich liczba jest najwyższa od początku 2014 roku. Jest ich dokładnie 52,7%. Już dzisiaj wskaźnik sentymentu rynkowego wśród polskich inwestorów opublikuje Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Ciekawe, jak w kontekście danych z USA wypadną nastroje na naszym rynku.