Analiza Techniczna: 4 spółki do obserwacji

W średnim terminie rynek rośnie. Dzisiaj więc krótko i konkretnie, analiza techniczna czterech spółek z WIG20, które warto obserwować: Pekao #PEO, Kernel #KER, #PKN Orlen oraz Lotos #LTS.

Pekao - ważny opór w strefie 163 zł

Wykres 1. PEKAO SA, lata 2009 - 2016, interwał miesięczny

Ważny opór w strefie 163 zł, który to poziom należy obserwować. Najbardziej istotny jest jednak fakt, że Pekao SA jest pierwszą spółką, która wygenerowała długoterminowy sygnał kupna wychodząc ze strefy neutralnej, a wchodząc do strefy hossy. Jak pamiętamy, pozostałe spółki i indeksy są aktualnie w trendach bocznych, natomiast Pekao jest już w strefie hossy wielomiesięcznej. Stop loss bardzo daleki, bo na 123 zł. Na razie daleki, bo będzie szybko przesuwany w górę. Target ruchu to 220 zł lub wyżej. Już niedługo podobne wejścia w strefę hossy mogą pojawić się na pozostałych spółkach z WIG30. 

Kernel - układ ryzykowny, z dalekim SL, ale obowiązuje pozycja długa

Wykres 2. Kernel, interwał miesięczny, lata 2009 - 2016

Układ ryzykowny, bo wymaga dalekiego SL. Fakty są jednak takie, że obowiązuje pozycja długa z targetem na 90 zł i SL na 40 zł. Oczywiście, można ten stop loss ograniczyć technikami swingowymi do rozsądnej wartości 10-12%. Taki SL znajduje się na 48 zł i jest zdecydowanie lepszy. Jednak trzeba go częściej monitorować.  

PKN Orlen - stop loss trzyma

Wykres 3. PKN Orlen, wykres dzienny, listopad 2015 - marzec 2016

W ostatniej analizie pojawił się sygnał kupna na PKN ze stop loss nie dalej niż 62 zł. Cofnęło na 62.07 zł, więc stop loss trzyma. Nie jest to sytuacja komfortowa, bo jesteśmy niedaleko poziomu wyjścia. Podsumowując, jeśli dzień zamknie się poniżej 62 zł, należy zamykać pozycję ze stratą. W innym przypadku obowiązuje pozycja długa.

Lotos - target to nawet 33 zł

Wykres 4. Lotos, wykres dzienny, listopad 2015 - marzec 2016

Obowiązuje pozycja długa ze stop loss na 26 zł. Target rozważany to 33 zł.

WEBINAR: Skuteczny Swing Trading w praktyce (transakcje i analiza rynku)

Chcesz poznać konkretne zasady skutecznego swing tradingu i praktyczne wskazówki na temat tej strategii inwestowania? Chcesz dowiedzieć się jak swing trading działał na GPW w ciągu ostatnich tygodni? Zapraszam na bezpłatny webinar z Pawłem Szczepanikiem, w środę, 16 marca 2016 r., o godz. 19:00. Na spotkanie wymagana jest wcześniejsza, bezpłatna rejestracja (obowiązuje limit 500 miejsc, więc zalecam zajęcie swojego kilkanaście minut wcześniej):

Zarejestruj się na bezpłatny webinar
Swing Trading: założenia strategii i analiza rynku

W czasie bezpłatnego, internetowego spotkania poruszymy następujące tematy:

• Dlaczego posiadanie strategii i jej konsekwentne stosowanie jest niezbędne, aby skutecznie inwestować na giełdzie?
• Jakie są podstawowe założenia swing tradingu i dlaczego może być to dobra strategia właśnie dla Ciebie?
• Jak swing trading działał w ostatnich tygodniach - przykłady 7 transakcji z GPW.
• Jaka formacja wyznaczyła dołek w styczniu 2016 roku i stała się zalążkiem do wzrostów, które obecnie obserwujemy?
• Analiza wybranych spółek według swing tradingu oraz analiza aktualnej sytuacji rynkowej - kluczowe indeksy polskie i zagraniczne.

Zarejestruj się na bezpłatny webinar
Swing Trading: założenia strategii i analiza rynku