„Na ten moment mamy ambitne plany wzrostu i plany inwestycyjne” - relacja czatu z prezesem zarządu TenderHut

W ramach grupy TenderHut mamy trzy linie biznesowe: outsourcing IT, usługi dla laboratoriów oraz venture building (przychody z produktów rozwijanych wewnętrznie).

Jesteśmy zaangażowani w wiele procesów akwizycyjnych. Ich obecny status - oprócz jednej o której informowaliśmy raportem bieżącym - jest mało zaawansowany. O postępach prac będziemy raportować kolejnymi komunikatami. Dotychczas transakcje M&A finalizowane były w różnych formułach (dominowała płatność nowo wyemitowanymi akcjami).

Sprzedaż akcji do osiągnięcia minimalnego progu free float (wymóg regulacyjny) dokonała się w Q1 2021. Na tym etapie spółka nie potrzebowała dodatkowego finansowania, rozwój jest finansowany z bieżących nadwyżek przepływów operacyjnych.

Zobowiązanie do obecnych akcjonariuszy mniejszościowych o zapewnieniu płynności obrotu akcjami. Jest to konsekwencja naszej polityki w obszarze M&A (przejęcia częściowo finansowane emisjami nowych akcji)

Wstępne wyniki są ujawnione w dokumencie informacyjnym. Szczegółowy raport roczny zostanie opublikowany w piątek 23.04.2021.

Na poziomie netto nie mamy zadłużenia.

Nie mamy umów lock-up, ale nie mamy zamiaru sprzedawać.

Mamy trzy linie biznesowe: outsourcing IT, systemy laboratoryjne i venture building. Na chwile obecną na poziomie pierwszej marży najbardziej rentowny jest segment laboratoryjny ze względu na największą specjalizację inżynierów i konsultantów pracujących na projektach.

Na NC mogą wejść w najbliższych latach cztery wydzielone spółki w linii venture building: Zonifero, Grow Uperion, Holo4Labs oraz Holo4Med. Ich ewentualne wejście zależne jest także od ewentualnego pozyskania inwestorów strategicznych/branżowych.

Tak.

Na te chwilę największe wzrosty widzimy w Holo4Med i Zonifero.

Rynki azjatyckie charakteryzują się lepszą sytuacją demograficzną, wyższym poziomem nakładów na innowację, mniejszymi obostrzeniami związanymi z COVID oraz większa dynamika PKB.

Linię outsourcingową: PGS Software, Spyrosoft, DOOK, K2H
Linię laboratoryjną: brak konkurentów notowanych w Polsce
Venture Building:
Zonifero: brak
Grow Uperion: brak
Holo4Labs: Genomtec
Holo4Med: MedApp

Nie ma nowej emisji akcji podczas debiutu.
Cena odniesienia przed debiutem implikuje kapitalizację na poziomie 85M PLN.
Finansowanie działalności zakładamy na chwile obecną z cashflowu operacyjnego i bieżących linii kredytowych w bankach.

Mamy otwartych około 30 pozycji w rekrutacji oraz rozmowy M&A. Chcemy rozwijać się na rynkach Europy Zachodniej i Północnej, gdzie mamy już ugruntowana pozycję, a pole do wzrostu dalej jest bardzo duże.

https://ventureshut.com

Cele są w trakcie realizacji, do tej pory skupialiśmy się na rozwoju sieci sprzedaży oraz opracowaniu wsadu marketingowego do kampanii sprzedażowych.

W zależności od potrzeb kapitałowych. Spółka ma grant 4STOCK na rynek główny, który obowiązuję do końca 2021 roku. Chcę jednak podkreślić, że moment przejścia na rynek główny determinować będą przede wszystkim plany inwestycyjne, a w szczególności ewentualne akwizycje w Europie Zachodniej i Ameryce.

Wdrożenie w Apis Labor, które jest otwarciem na rynek DACH. Mamy też zaawansowane rozmowy z Big Pharma oraz możliwe dodatkowe partnerstwa.

Tak

Na ten moment jeszcze nie.

Mamy nadzieję, że w 2021 będziemy rosnąć nie wolniej niż w 2020. Liczba zapytań ze strony potencjalnych klientów nastraja optymistycznie. Wyniki za marzec pokazują, że wróciliśmy do przedpandemicznych wzrostów.

Sprzedając usługi zagranicą, gdzie nasze ceny są i tak atrakcyjne.

Na ten moment mamy ambitne plany wzrostu i plany inwestycyjne. Nie jesteśmy spółką dywidendową obecnie.

Tak

Mamy nadzieję na jeszcze większe wzrosty w segmencie laboratoryjnym oraz dużych korporacjach, gdzie budżety R&D były zredukowane.

Outsourcing: T&M
Laboratoria: licencje plus mntcplus usługi na T&M
SaaS: Grow Uperion oraz częściowo Zonifero

Cena odniesienia będzie publicznie znana jutro.

Trzy wiodące pan-europejskie banki
Jeden z największych, globalnych producentów maszyn rolniczych
Jedna z największych, globalnych firm ubezpieczeniowych
Wiodący europejski windykator
Trzy, spośród „Wielkiej czwórki”, biura i oddziały cyfrowe w kilku krajach Europy Zachodniej i Dalekiego Wschodu
W 2020 roku współpracowaliśmy z prawie 200 różnymi klientami.
Brak pojedynczych klientów odpowiadających za 20% przychodów TH.

Z uwagi na fakt, że są to spółki klasy "start up" to mogą one zarówno zakończyć się fiaskiem jak i kosmicznymi dynamikami wzrostu i wycenami.

W 1Q otworzyliśmy się na rekrutację zza wschodniej granicy. Póki co brak większego wpływu na rozwój grupy.

Wszelkie ryzyka zostały obszernie opisane w dokumencie informacyjnym.

Martin Birk był prezesem SoftwareHut Nordic i już kilka miesięcy przed śmiercią przekazał swoje obowiązki bratu (Thomas Birk). Z powodu choroby wycofał się z zawodowej aktywności na długo przed śmiercią.
Jego pakiet nie był kontrolujący, więc zakładam, że nie wpłynie negatywnie na spółkę.

O wszelkich takich sytuacjach będziemy raportować raportami bieżącymi.

Spółka nie przedstawiała prognoz.

Jutro podczas debiutu przedstawię kluczowe osoby w ramach spółek grupy. Zapraszam na jutrzejszą transmisję o 11:30.

Dotychczasowa strategia przynosi oczekiwane efekty, więc zamierzamy ją kontynuować.

Zakładamy wzrost zatrudnienia nawet o 50% w 2021 roku.

Z powodów pandemicznych nie planujemy spotkań offline. Zależy nam jednak na relacjach z inwestorami, więc będziemy się starali znaleźć rozwiązania w miarę potrzeb zgłaszanych przez inwestorów.

Zapraszam na jutrzejszy debiut: https://www.youtube.com/watch?v=UUZyffxsPQs&ab_channel=Gie%C5%82daPapier...