Nowe spółki na lipiec w portfelu DM BOŚ
DM BOŚ umieścił sześć nowych spółek na liście akcji, które mogą zachowywać się lepiej od rynku w lipcu. Do łask wróciły m.in. akcje Modivo. Zastąpiły one m.in. CD Projekt. Alior zniknął z kolei z grona maruderów.
Najnowszy Polish Equities Monthly: 7/2026 Domu Maklerskiego BOŚ przynosi wyraźne zmiany w składzie portfela, choć nie w pozycjonowaniu rynkowym brokera. To pozostaje nadal bycze z łącznie 20 spółkami w gronie potencjalnych liderów. Do tej grupy na lipiec dołączyło sześć nowych walorów, zastępując trzy spółki, które wypadły z zestawienia.
Nowości w portfelu na lipiec
“W portfelu na nadchodzący miesiąc wprowadzamy istotne zmiany. Po stronie spółek, które powinny zachowywać się lepiej od rynku (longs), dodajemy: Handlowy, Modivo, Toya, Cloud Technologies, Grupa Pracuj, Vercom. Jednocześnie z listy usuwamy: Inter Cars, Unibep, CD Projekt. Po stronie spółek o potencjale do słabszego zachowania (shorts) usuwamy: Alior Bank. Nie dodajemy natomiast żadnych nowych spółek do listy potencjalnych słabszych zachowań” - czytamy w najnowszym raporcie.
DM BOŚ w raporcie z 12 czerwca podniósł rekomendację dla Modivo z „trzymaj” do „kupuj”, pozostawiając cenę docelową na poziomie 136,9 zł. Analitycy uznali, że I kw. 2026 był prawdopodobnie najsłabszym okresem roku.
"Biorąc pod uwagę istotny spadek kursu akcji, poprawę widoczności wyników po dość szeroko zakrojonym badaniu wyników rocznych przez audytora oraz relatywnie niższą bazę wynikową na II poł. 26, podnosimy naszą rekomendację długoterminową dla spółki do ‘Kupuj’ z ‘Trzymaj’ oraz zmieniamy nasze nastawienie względem rynku na ‘Przeważaj’ z ‘Neutralnie’" - czytamy w raporcie brokera.
CD Projekt ponownie wypada z longów. W ostatnich miesiącach DM BOŚ aktywnie żonglował nastawieniem do akcji największego producenta gier z GPW. Walory pojawiały się i znikały z zestawienia odzwierciedlając oczekiwanie na ogłoszenia co do nowych treści. Pod koniec maja CD Projekt ujawnił, że nowym rozszerzeniem gry "Wiedźmin 3" są "Pieśni Przeszłości". Dodatek ma pojawić się jednak dopiero w przyszłym roku, co ucięło spekulacje.
DM BOŚ podniósł rekomendację dla Modivo do "kupuj"
Aktualny skład portfela
W efekcie najnowszych zmian potencjalni “outperformerzy” na następny miesiąc to: AB, Action, Asbis, Asseco Poland, Atrem, Azoty, Cloud Technologies, Cyfrowy Polsat, Grupa Pracuj, Citi Handlowy, KGHM, LPP, mBank, Modivo, Neuca, Orlen, Toya, Unimot, Vercom, VRG.
Z kolei potencjalni “underperformers” to: Arctic Paper i JSW.
DM BOŚ podwyższył cenę docelową akcji AB do 147,4 zł
Wyniki portfela DM BOŚ
Portfel spółek o najwyższym potencjale wzrostów i spadków w czerwcu wypadł słabiej od szerokiego rynku, choć w ujęciu całego roku wyraźnie go wyprzedza.
“W ubiegłym miesiącu nasz portfel zachował się słabiej od indeksu WIG o 1,6 pkt proc. Jego wartość wzrosła o 3,8%, podczas gdy benchmark zyskał 5,4%. Patrząc od początku 2026 roku, nasz portfel składający się z akcji o najwyższym potencjale do ponadprzeciętnych wzrostów oraz spadków osiągnął stopę zwrotu na poziomie 28,5%, podczas gdy indeks WIG wzrósł o 19,0%. Oznacza to 9,5 pkt proc. przewagi nad rynkiem od początku roku” - czytamy dalej.
Dwie nowe spółki w portfelu DM BOŚ na czerwiec
