Druga wypłata z Beta ETF Dywidenda Plus będzie prawie pięciokrotnie wyższa. Zasługa sezonu dywidendowego
Beta ETF Dywidenda Plus ogłosił szczegóły drugiej w historii funduszu wypłaty dochodu. Na jeden certyfikat przypadnie 2,84 zł, czyli blisko pięć razy więcej niż przy pierwszej dystrybucji. Dniem ustalenia prawa do wypłaty będzie 4 sierpnia 2026 r., a same środki trafią do inwestorów 1 września 2026 r., dokładnie w pierwszy dzień roku szkolnego.
Wyprawka zamiast Dnia Dziecka
Pierwsza wypłata funduszu miała swoją kalendarzową klamrę, bo po odwołanej dystrybucji z okolic Dnia Kobiet środki trafiły do inwestorów 26 maja 2026 r., w Dzień Matki. Druga wypłata trafia w kolejną datę z kalendarza, tym razem w pierwszy dzień szkoły.
Sam fundusz podkreślił to w komunikacie, zapowiadając drugą wypłatę jako „wyprawkę od Beta ETF na pierwszy dzień szkoły”.
To nie jest dywidenda, tylko wypłata dochodu
Potocznie mówi się o „dywidendzie z Beta ETF Dywidenda Plus”, ale formalnie jest to wypłata dochodu funduszu, a nie dywidenda. Fundusz nie dzieli się zyskiem jak spółka giełdowa, lecz przekazuje uczestnikom dochód wypracowany przez portfel. Na niego zaś składają się prawdziwe dywidendy od spółek giełdowych.
Mechanizm wygląda tak, że spółki portfelowe wypłacają dywidendy, te trafiają do funduszu i są w nim akumulowane, następnie pomniejszane o koszty funduszu i opłatę za zarządzanie, a na końcu dostosowywane do kwartalnej wypłaty dochodu. Dopiero ta kwota trafia do posiadaczy certyfikatów.
Różnica ma też znaczenie podatkowe i sprawozdawcze, dlatego fundusz konsekwentnie posługuje się pojęciem dochodu, a nie dywidendy.
Pierwsza wypłata dochodu z Beta ETF Dywidenda Plus. Zamiast Dnia Dziecka będzie Dzień Matki
Skąd blisko pięciokrotny wzrost wypłaty
Pierwsza dystrybucja wyniosła 0,57 zł na certyfikat i była pochodną momentu, w którym fundusz budował portfel. Beta ETF Dywidenda Plus wystartował 16 września 2025 r., a więc już po głównym sezonie dywidendowym na GPW, i pierwsze miesiące działalności przypadły na kwartały o niskiej aktywności dywidendowej spółek.
Druga wypłata obejmuje już II kwartał 2026 r., czyli najbogatszy okres dywidendowy na polskim rynku. Liczba spółek portfelowych, które wypłaciły dywidendę, wzrosła w tym czasie skokowo.
W ujęciu wagowym oznacza to, że około 57% indeksu WIGdivplus wypłaciło dywidendę w pierwszym półroczu 2026 r. Około 40% indeksu wciąż pozostaje przed decyzją o wypłacie w drugim półroczu, co z kolei przekłada się na potencjał kolejnych dystrybucji.
Notowania Beta ETF Dywidenda Plus
Kolejna wypłata planowana na początek grudnia
Fundusz działa w oparciu o mechanizm wygładzania, w którym dochody z dywidend są porcjowane na cztery kwartalne wypłaty, aby ograniczać sezonowość typową dla GPW. Środki niewypłacone w danym kwartale nie przepadają, lecz powiększają pulę kolejnych dystrybucji.
Trzeci kwartał 2026 r. obejmie kolejne wypłaty dywidend ze spółek portfelowych, co powinno przełożyć się na dalszy wzrost przychodów netto wykazywanych w sprawozdaniu kwartalnym.
Trzeci kwartał 2026 roku obejmie kolejne wypłaty dywidend ze spółek portfelowych, dlatego oczekujemy dalszego wzrostu kategorii przychodów netto wykazywanych w sprawozdaniu kwartalnym, co – zgodnie z postanowieniami statutu przełoży się na kolejną wyższą wypłatę dochodu dla inwestorów, która planowana na początku grudnia
– mówi Kazimierz Szpak, zarządzający funduszami BETA ETF w AgioFunds TFI i prezes zarządu BETA TFI
Warto pamiętać, że druga wypłata jest pierwszą, przy której fundusz pobiera już wynagrodzenie za zarządzanie. Do 30 czerwca 2026 r. opłata nie była naliczana.
Notowania Beta ETF Dywidenda Plus Portfelowy FIZ od debiutu na GPW
Najważniejsze daty drugiej wypłaty
- 4 sierpnia 2026 r., dzień ustalenia prawa do wypłaty dochodu
- 1 września 2026 r., dzień wypłaty dochodu funduszu
- 2,84 zł, kwota dochodu przypadająca na jeden certyfikat
