UNIQA OFE (dawniej AXA OFE) na koniec 2021 r. miał pod zarządzaniem aktywa o wartości 11,83 mld zł, o 24,58 proc. więcej rdr - wynika z rocznej struktury aktywów funduszu. Alokacja w akcje wynosiła 87,22 proc. i wzrosła o 5,4 pkt. proc. rdr (10,32 mld zł), z czego w akcje krajowe wyniosła 78,42 proc. i wzrosła o 4,9 pkt. proc. rdr (9,28 mld zł), a w zagraniczne 8,8 proc. i wzrosła o 0,5 pkt. proc. rdr (1,04 mld zł).
Z zestawienia przygotowanego przez PAP Biznes na podstawie danych funduszu wynika, że UNIQA OFE (dawniej AXA OFE) ulokował 5,62 mld zł w akcje spółek z WIG20, czyli 54,5 proc. (-2,6 pkt. proc. rdr) portfela akcyjnego. Jest to o 12,4 pkt. proc. mniej niż wynosił udział tych spółek w indeksie WIG.
UNIQA OFE w spółki z mWIG40 alokował 2,73 mld zł, czyli 26,5 (+2,7 pkt. proc. rdr) swojego portfela akcyjnego, o 3,7 pkt. proc. więcej niż wynosi ich udział w indeksie szerokiego rynku.
Spółki z sWIG80 stanowiły 4,6 proc. (-0,6 pkt. proc. rdr) portfela akcyjnego UNIQA OFE, o 2,7 pkt. proc. mniej niż ich udział w WIG. Fundusz miał akcje małych spółek o łącznej wartości 0,47 mld zł.
Alokacja w akcje zagraniczne na koniec 2021 r. wyniosła 1,04 mld zł, czyli 10,1 proc. (bez zmian rdr) portfela akcyjnego UNIQA OFE.
Na koniec roku wartość akcji ogółem, w portfelu UNIQA OFE, wzrosła o 31,72 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, wartość akcji polskich wzrosła o 27,75 proc., a zagranicznych poszła w górę o 101,27 proc. rdr.
Alokacja funduszu w akcje wg indeksu | wartość pakietu (zł) | udział pakietu w portfelu akcyjnym OFE (proc.) | udział spółek z indeksu w WIG (proc.) | Różnica OFE-WIG (pp) |
WIG20 | 5 623 390 958 | 54,51 | 66,85 | -12,35 |
mWIG40 | 2 728 685 901 | 26,45 | 22,74 | 3,71 |
sWIG80 | 472 853 325 | 4,58 | 7,32 | -2,74 |
WIG | 9 254 340 655 | 89,70 | 100,00 | -10,30 |
Inne akcje krajowe (poza WIG) | 21 034 466 | 0,20 | - | |
Akcje zagraniczne | 1 041 042 600 | 10,09 | - |
Zestawienie akcji spółek notowanych na GPW w portfelu UNIQA OFE na koniec 2021 r. i zmiany wobec poprzedniego roku:
nazwa spółki | wartość pakietu (zł) | udział w kapitale spółki (proc.) | zmiana rdr udziału w kapitale spółki (pp) | udział pakietu w portfelu akcji (proc.) | udział spółki w indeksie WIG (proc.) | zmiana rdr wagi pakietu w portfelu akcji (pp) |
PKOBP | 1 051 925 040 | 1,9 | 0,00 | 10,20 | 10,08 | 1,32 |
PKNORLEN | 600 285 102 | 1,9 | 0,00 | 5,82 | 5,85 | -0,25 |
LPP | 467 056 260 | 1,5 | -0,08 | 4,53 | 4,91 | 1,48 |
KGHM | 458 477 996 | 1,6 | 0,00 | 4,44 | 5,21 | -3,33 |
SANPL | 442 636 554 | 1,3 | 0,00 | 4,29 | 3,15 | 1,20 |
PZU | 422 817 262 | 1,4 | 0,00 | 4,10 | 5,52 | -0,85 |
INGBSK | 401 669 091 | 1,1 | 0,00 | 3,89 | 2,47 | 0,71 |
PEKAO | 384 025 362 | 1,2 | 0,00 | 3,72 | 5,88 | 1,22 |
INTERCARS | 309 999 536 | 4,7 | 0,00 | 3,00 | 1,07 | 0,99 |
PGNIG | 257 237 590 | 0,7 | 0,00 | 2,49 | 2,80 | -0,41 |
CYFRPLSAT | 247 588 056 | 1,1 | 0,00 | 2,40 | 2,39 | -0,41 |
KETY | 238 261 319 | 4,0 | -0,01 | 2,31 | 1,61 | -0,18 |
KRUK | 217 449 065 | 3,6 | -0,01 | 2,11 | 1,46 | 0,84 |
DINOPL | 203 683 678 | 0,6 | 0,00 | 1,97 | 4,76 | -0,11 |
MBANK | 202 533 573 | 1,1 | 0,00 | 1,96 | 1,52 | 0,85 |
ASSECOPOL | 184 085 647 | 2,6 | 0,00 | 1,78 | 1,32 | -0,08 |
BUDIMEX | 176 177 781 | 3,0 | 0,00 | 1,71 | 0,80 | -1,30 |
PGE | 172 861 948 | 1,2 | 0,02 | 1,68 | 1,75 | -0,10 |
ORANGEPL | 167 086 473 | 1,5 | 0,00 | 1,62 | 1,52 | -0,03 |
CEZ | 140 021 435 | 0,2 | -0,01 | 1,36 | 0,26 | 0,22 |
CCC | 137 458 535 | 2,4 | -0,19 | 1,33 | 1,09 | -0,26 |
MILLENNIUM | 136 898 257 | 1,4 | 0,00 | 1,33 | 1,35 | 0,61 |
ALIOR | 130 675 975 | 1,9 | 0,00 | 1,27 | 1,31 | 0,74 |
CDPROJEKT | 129 108 454 | 0,7 | 0,00 | 1,25 | 3,70 | -1,14 |
LOTOS | 123 048 781 | 1,1 | 0,00 | 1,19 | 1,45 | 0,11 |
HANDLOWY | 116 211 528 | 1,5 | 0,00 | 1,13 | 0,53 | 0,23 |
KERNEL | 96 128 512 | 1,9 | 0,00 | 0,93 | 0,82 | -0,08 |
ALLEGRO | 89 380 570 | 0,2 | 0,13 | 0,87 | 4,12 | -0,23 |
SANTANDER | 65 414 024 | 0,0 | 0,00 | 0,63 | 0,01 | -0,11 |
COMARCH | 64 155 278 | 4,2 | 0,00 | 0,62 | 0,27 | -0,22 |
UNICREDIT | 62 985 804 | 0,0 | 0,00 | 0,61 | 0,18 | 0,16 |
MOL | 54 345 387 | 0,2 | 0,00 | 0,53 | 0,25 | -0,09 |
LIVECHAT | 54 262 108 | 1,8 | -0,17 | 0,53 | 0,48 | -0,16 |
GRUPAAZOTY | 52 238 586 | 1,6 | 0,00 | 0,51 | 0,42 | -0,06 |
WIRTUALNA | 52 100 582 | 1,3 | -0,01 | 0,51 | 0,69 | 0,06 |
TAURONPE | 51 436 348 | 1,1 | 0,05 | 0,50 | 0,75 | -0,16 |
DOMDEV | 50 593 109 | 1,7 | -0,01 | 0,49 | 0,28 | -0,14 |
ENEA | 46 497 126 | 1,2 | 0,00 | 0,45 | 0,50 | -0,01 |
GTC | 45 851 658 | 1,4 | 0,00 | 0,44 | 0,32 | -0,16 |
ABPL | 45 667 919 | 5,3 | 0,00 | 0,44 | 0,19 | 0,09 |
ASSECOSEE | 37 878 978 | 1,4 | 0,14 | 0,37 | 0,38 | 0,02 |
CIECH | 36 127 594 | 1,6 | 0,00 | 0,35 | 0,30 | -0,01 |
JSW | 33 191 298 | 0,8 | 0,00 | 0,32 | 0,51 | 0,01 |
APATOR | 32 982 572 | 5,1 | 0,00 | 0,32 | 0,11 | -0,19 |
ZEPAK | 32 685 202 | 3,8 | 0,00 | 0,32 | 0,08 | 0,09 |
CLNPHARMA | 32 539 445 | 1,9 | 0,45 | 0,32 | 0,19 | -0,02 |
FAMUR | 32 303 742 | 1,7 | 0,00 | 0,31 | 0,27 | 0,03 |
SNIEZKA | 29 234 018 | 3,0 | 0,00 | 0,28 | 0,11 | -0,15 |
BENEFIT | 29 201 319 | 1,5 | 0,42 | 0,28 | 0,24 | -0,07 |
FORTE | 28 854 982 | 2,9 | 0,00 | 0,28 | 0,16 | -0,08 |
AMREST | 28 631 792 | 0,5 | 0,00 | 0,28 | 0,46 | -0,10 |
AMICA | 25 851 446 | 2,9 | 0,00 | 0,25 | 0,16 | -0,18 |
GPW | 23 918 874 | 1,4 | 0,00 | 0,23 | 0,31 | -0,11 |
EUROCASH | 23 704 232 | 1,6 | 0,00 | 0,23 | 0,23 | -0,17 |
ENELMED | 22 390 578 | 4,5 | 0,00 | 0,22 | 0,07 | 0,00 |
SANOK | 21 869 963 | 5,0 | 0,00 | 0,21 | 0,11 | -0,12 |
DEVELIA | 20 800 366 | 1,5 | 0,00 | 0,20 | 0,37 | 0,03 |
PEP | 20 613 880 | 0,6 | 0,00 | 0,20 | 0,24 | 0,00 |
WAWEL | 20 378 648 | 2,8 | 0,00 | 0,20 | 0,10 | -0,11 |
ATMGRUPA | 19 978 761 | 5,3 | 0,00 | 0,19 | 0,04 | -0,04 |
POLICE | 19 247 190 | 1,4 | 0,00 | 0,19 | 0,06 | -0,08 |
STALPROD | 18 530 436 | 1,3 | 0,00 | 0,18 | 0,15 | -0,09 |
RYVU | 18 092 061 | 1,6 | 0,86 | 0,18 | 0,21 | 0,09 |
TIM | 17 007 366 | 2,0 | 0,00 | 0,16 | 0,14 | 0,06 |
MLPGROUP | 16 640 585 | 1,0 | 0,06 | 0,16 | 0,16 | -0,04 |
BOGDANKA | 16 627 002 | 1,5 | 0,00 | 0,16 | 0,10 | 0,03 |
PEPCO | 16 192 855 | 0,1 | 0,06 | 0,16 | 1,24 | 0,16 |
ALUMETAL | 16 151 615 | 1,9 | 0,02 | 0,16 | 0,16 | -0,02 |
AGORA | 14 229 349 | 4,1 | 0,00 | 0,14 | 0,07 | -0,04 |
NEWAG | 13 070 445 | 1,4 | 0,00 | 0,13 | 0,12 | -0,09 |
NEUCA | 12 803 240 | 0,3 | 0,00 | 0,12 | 0,35 | 0,00 |
MANGATA | 12 640 000 | 2,4 | 0,00 | 0,12 | 0,05 | -0,01 |
ECHO | 12 548 519 | 0,7 | 0,00 | 0,12 | 0,16 | -0,04 |
ASSECOBS | 12 239 371 | 0,8 | 0,00 | 0,12 | 0,21 | -0,02 |
SELVITA | 11 373 026 | 0,8 | 0,00 | 0,11 | 0,30 | 0,02 |
PKPCARGO | 11 040 730 | 1,8 | 0,00 | 0,11 | 0,12 | -0,03 |
VERCOM | 10 792 878 | 1,2 | 1,20 | 0,10 | 0,07 | 0,10 |
MABION | 10 552 904 | 1,1 | -0,54 | 0,10 | 0,17 | 0,04 |
BOS | 9 988 990 | 1,2 | 0,00 | 0,10 | 0,06 | 0,01 |
HUUUGE-S144 | 9 300 050 | 0,4 | 0,44 | 0,09 | 0,26 | 0,09 |
INSTALKRK | 9 231 361 | 3,4 | 0,00 | 0,09 | 0,06 | 0,02 |
ATENDE | 7 452 252 | 4,8 | 0,00 | 0,07 | 0,03 | -0,02 |
GRUPRACUJ | 7 243 820 | 0,1 | 0,15 | 0,07 | - | 0,07 |
ASTARTA | 7 196 020 | 0,7 | 0,00 | 0,07 | 0,09 | 0,01 |
STSHOLDING | 7 105 320 | 0,2 | 0,19 | 0,07 | - | 0,07 |
SONEL | 6 778 145 | 4,7 | 0,00 | 0,07 | 0,01 | -0,02 |
PULAWY | 6 685 326 | 0,5 | 0,00 | 0,06 | - | -0,03 |
ARCTIC | 5 569 636 | 1,0 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,00 |
PHN | 4 783 440 | 0,8 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | -0,01 |
PANOVA | 4 690 702 | 3,1 | 0,00 | 0,05 | 0,02 | 0,00 |
APLISENS | 4 647 124 | 2,8 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,00 |
KOGENERA | 4 112 392 | 1,0 | 0,00 | 0,04 | 0,05 | -0,03 |
ACTION | 4 063 170 | 1,4 | 1,38 | 0,04 | 0,05 | 0,04 |
INTERFERI | 3 487 365 | 3,2 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,01 |
K2HOLDING | 2 967 517 | 5,2 | 5,23 | 0,03 | 0,01 | 0,03 |
INTROL | 1 825 957 | 1,6 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
SILVANO | 1 592 155 | 0,5 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
IPOPEMA | 1 577 163 | 1,6 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | -0,01 |
MEDICALG | 1 119 188 | 1,2 | -0,18 | 0,01 | 0,02 | -0,01 |
SOLAR | 703 449 | 4,9 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Zestawienie akcji spółek zagranicznych w portfelu UNIQA OFE na koniec 2021 r.:
nazwa spółki | wartość pakietu (zł) | waga pakietu w portfelu akcji (proc.) |
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SC | 6 540 071 | 0,06 |
SIEMENS ENERGY AG | 6 855 002 | 0,07 |
DAIMLER TRUCK HOLDING AG | 16 113 837 | 0,16 |
ATOS | 27 561 978 | 0,27 |
INDITEX | 31 426 339 | 0,30 |
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA | 33 741 658 | 0,33 |
JC DECAUX | 41 528 226 | 0,40 |
KOMERCNI BANKA A.S. | 55 734 967 | 0,54 |
PANDORA | 58 881 707 | 0,57 |
DAIMLER AG | 67 459 538 | 0,65 |
ERSTE BANK | 69 575 828 | 0,67 |
JERONIMO | 73 952 809 | 0,72 |
PRY | 81 843 746 | 0,79 |
FAURECIA SE | 87 746 110 | 0,85 |
BNP PARIBAS S.A. | 88 140 746 | 0,85 |
SIEMENS AG-REG | 93 074 411 | 0,90 |
INTESA | 98 405 897 | 0,95 |
DEUTSCHE POST AG-REG | 102 459 730 | 0,99 |
(PAP Biznes)
kk/ asa/