Wartość aktywów w funduszach inwestycyjnych wzrosła w czerwcu o 9,4 mld zł, czyli o 3,9 proc. do 252,7 mld zł - poinformowano we wspólnym raporcie IZFiA oraz Analiz .pl. Pod względem wartości największy wzrost odnotowały fundusze dłużne. Trzeci miesiąc z rzędu rosły aktywa funduszy akcji.
"Czerwiec, jak i cały II kwartał, to czas odrabiania poniesionych wcześniej strat. Po kilkudziesięcioprocentowych spadkach indeksów akcji w marcu, w kolejnych trzech miesiącach MSCI AC World (czyli agregat kilkudziesięciu najważniejszych giełd świata) wzrósł o prawie 17 proc. Również krajowe blue chipy z WIG20 oraz średnie spółki z mWIG40 skorzystały na globalnym odbiciu, rosnąc o kolejno 16 i 22 proc. Dzięki temu fundusze wypracowały dobre wyniki, co w połączeniu z wysokim bilansem sprzedaży sprawiło, że powoli odbudowują się aktywa netto całego polskiego rynku funduszy inwestycyjnych" - napisano w raporcie.
"Dodatkowo od czerwca otrzymujemy dane o aktywach funduszy PFR TFI, które wynoszą prawie 8,5 mld zł. W efekcie w czerwcu mamy łączny wzrost wartości aktywów aż o 9,4 mld zł (3,9 proc.) do 252,7 mld zł na koniec miesiąca (a nie wliczając PFR TFI ok. +1 mld zł)" - dodano.
Wśród głównych segmentów rynku, największy wzrost pod względem wartościowym odnotowały fundusze dłużne, o +2,3 mld zł do 95,3 mld zł na koniec czerwca, jak oceniono, w dużej mierze dzięki bardzo dobrej sprzedaży.
Na drugim miejscu znalazły się fundusze akcyjne (+0,8 mld zł), które rozłożyły się mniej więcej po połowie pomiędzy fundusze akcji polskich a akcji zagranicznych. Podano, że dzięki wzrostom głównie na rynkach akcji, ale i dobrej sprzedaży, aktywa przyrosły również w funduszach mieszanych.
"Fundusze zdefiniowanej daty w ramach pracowniczych planów kapitałowych (PPK ) to najprężniej rozwijająca się grupa pod względem procentowym. Co miesiąc są one zasilane stałymi wpłatami od pracodawców i pracowników. W czerwcu wartość środków w nich zgromadzonych wzrosła o 14 proc. do prawie 1,2 mld zł w samych TFI (uwzględniając PTE i TUnŻ to ponad 1,4 mld zł)" - napisano.
Aktywa netto (NAV) segmentów funduszy na koniec maja i czerwca 2020 r. i ich miesięczna zmiana (w proc.):
| 2020-05-31 | 2020-06-30 | zmiana proc. | |
| NAV (mln PLN) | NAV (mln PLN) | mdm | |
| Absolutnej stopy zwrotu | 5 780 | 5 929 | 2,6 |
| Akcji | 22 094 | 22 920 | 3,7 |
| Aktywów niepublicznych | 84 703 | 89 854 | 6,1 |
| Dłużne | 92 979 | 95 264 | 2,5 |
| - dłużne PLN | 85 755 | 87 882 | 2,5 |
| korporacyjne | 12 188 | 12 417 | 1,9 |
| papiery skarbowe | 16 964 | 17 006 | 0,2 |
| papiery skarbowe długoterminowe | 16 149 | 16 715 | 3,5 |
| pozostałe | 103 | 158 | 53,5 |
| uniwersalne | 29 540 | 30 578 | 3,5 |
| uniwersalne długoterminowe | 10 811 | 11 007 | 1,8 |
| - dłużne zagraniczne | 7 224 | 7 382 | 2,2 |
| Mieszane | 27 056 | 27 768 | 2,6 |
| Nieruchomości | 2 005 | 2 087 | 4,1 |
| Rynku surowców | 1 299 | 1 371 | 5,6 |
| Sekurytyzacyjne | 6 294 | 6 284 | -0,2 |
| Zdefiniowanej daty PPK | 1 045 | 1 193 | 14,2 |
| Razem | 243 253 | 252 670 | 3,9 |
Źródło: IZFiA, Analizy .pl
(PAP Biznes)
kk/ osz/
