Łączna wartość aktywów pod zarządzaniem OFE zmalała na koniec września o 0,2 proc. mdm do 184,5 mld zł - wynika z danych KNF. Alokacja w akcje spółek notowanych na GPW utrzymała się na poziomie 81,6 proc.
Średnia ważona wartości jednostek rozrachunkowych wzrosła w porównaniu z końcem sierpnia o 0,5 proc. do 52,71 zł.
Alokacja na rynku akcji ogółem wzrosła o 30 pb mdm i wyniosła 91,1 proc. Na giełdach zagranicznych wzrosła o 31 pb do 9,6 proc.
Alokacja w krajowe akcje zmalała przy tym o 1 pb i na koniec września stanowiły one 81,6 proc. aktywów pod zarządzaniem OFE.
Procedowany w Sejmie nowy projekt ustawy przekształcającej OFE w IKE zakłada minimalny poziom zaangażowania w krajowe akcje na poziomie 75 proc. na dzień przekształcenia, czyli 28 stycznia 2022 r.
Już na koniec kwietnia we wszystkich OFE alokacja w krajowe akcje znalazła się powyżej poziomu 75 proc. Na koniec września najniższy udział krajowych akcji w swoich portfelach miało UNIQA OFE (78,2 proc.), a najwyższy utrzymuje MetLife OFE - 85,2 proc.
Łączna wartość akcji w portfelach OFE wzrosła na koniec września o 0,2 proc. mdm do 168,1 mld zł. Wartość zagranicznych akcji poszła w górę o 3,2 proc. mdm do 17,6 mld zł, a krajowych zmalała o 0,2 proc. do 150,5 mld zł.
WIG stracił we wrześniu 0,8 proc., a WIG 20 poszedł w dół o 2,4 proc. Z zagranicznych indeksów w ubiegłym miesiącu S&P 500 spadł o 4,8 proc., Stoxx Europe 600 poszedł w dół o 3,4 proc., a niemiecki DAX stracił 3,6 proc.
Wartość instrumentów dłużnych w portfelach OFE wrosła we wrześniu o 0,4 proc. do 13,3 mld zł. Alokacja wzrosła o 4 pb do 7,2 proc.
OFE na koniec poprzedniego miesiąca miały do dyspozycji blisko 3,1 mld zł gotówki, o 17 proc. mniej niż na koniec sierpnia. Udział gotówki spadł o 34 pb i wyniósł 1,7 proc. aktywów.
Poniżej portfele OFE na koniec września i alokacja wg klas aktywów:
| 2021-09-30 | zmiana | 2021-09-30 | 1M zmiana | 3M zmiana | |
| mln zł | (proc.) | proc. aktywów | (pb) | (pb) | |
| Akcje | 168 084,90 | 0,17 | 91,13 | 30,34 | 64,15 |
| -polskie | 150 466,60 | -0,17 | 81,57 | -1,01 | 39,01 |
| -zagraniczne | 17 618,30 | 3,23 | 9,55 | 31,35 | 25,15 |
| Obligacje | 13 283,57 | 0,38 | 7,20 | 3,87 | -53,58 |
| -samorządowe (PL) | 1 400,55 | 51,46 | 0,76 | 25,88 | 22,42 |
| -listy zastawne (PL) | 2 189,72 | -9,28 | 1,19 | -11,94 | -19,80 |
| -korporacyjne i inne (PL) | 8 729,02 | -4,29 | 4,73 | -20,41 | -67,62 |
| *zagraniczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gotówka | 3 052,53 | -17,31 | 1,65 | -34,31 | -10,82 |
| Aktywa pod zarządzaniem łącznie | 184 455,06 | -0,16 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| -polskie | 166 803,29 | -0,51 | 90,43 | -31,46 | -25,40 |
| -zagraniczne | 17 651,77 | 3,23 | 9,57 | 31,46 | 25,40 |
(PAP Biznes)
kk/ osz/
