Aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych na koniec sierpnia 2024 roku wzrosły o 4,6 mld zł i wyniosły 366,4 mld zł, o 1,3 proc. więcej niż miesiąc wcześniej - wynika z danych IZFiA.
"Sierpień był osiemnastym z rzędu miesiącem ze wzrostem aktywów, które w te półtora roku przyrosły o ponad 90 mld zł. Udało się nie tylko odbudować aktywa utracone w latach 2021-2022, ale także pokonać szczyt z września 2021, każdego kolejnego miesiąca osiągając nowy rekord. To głównie zasługa wpłat nowych środków przez klientów, zniechęconych niskim oprocentowaniem lokat z jednej strony, a z drugiej zachęconych dobrymi wynikami głównie funduszy dłużnych. W samym sierpniu saldo wpłat i wypłat wyniosło 3,5 mld zł, w tym fundusze PPK oferowane przez TFI pozyskały 0,5 mld zł" - napisano w raporcie.
"W sierpniu dopisały także wyniki funduszy. Po słabym na rynkach kapitałowych lipcu, w sierpniu koniunktura była bardziej sprzyjająca, choć początek miesiąca na to nie wskazywał. Dopisała zarówno koniunktura na rynkach akcji, jak i długu, a złoto zanotowało nowy rekord wszechczasów. To znalazło odbicie w stopach zwrotu u klientów TFI. Ogólny wynik zarządzania według szacunków Analiz Online wyniósł 1,7 mld zł" - dodano.
Według IZFiA, największy wzrost aktywów odnotowały fundusze dłużne – o 4,2 mld zł do 141 mld zł na koniec sierpnia. Przetasowania widoczne w poszczególnych podgrupach w dużym stopniu związane były jednak z dużą zmianą w Santander TFI, który połączył dwa duże fundusze dłużne i połączonemu zmienił politykę (i grupę). Stąd spadek aktywów w grupie funduszy obligacji korporacyjnych oraz obligacji skarbowych długoterminowych oraz duży wzrost aktywów w grupie funduszy obligacji uniwersalnych długoterminowych.
"Pomijając te zmiany, najwyższą dynamikę aktywów (+4,5 proc.) odnotowały fundusze obligacji zagranicznych, dzięki dużej popularności jednego z funduszy. Wysoką dynamikę odnotowały także fundusze papierów krótkoterminowych, zarówno skarbowych (+4,2 proc.), jak i o charakterze uniwersalnym (+3,0 proc.). W obu przypadkach to głównie zasługa wysokich napływów, i w mniejszym stopniu dodatnich wyników zarządzania" - napisano.
Zgodnie z danymi, na drugim miejscu pod względem wzrostu aktywów w ujęciu nominalnym znalazły się fundusze zdefiniowanej daty PPK, systematycznie zasilane wpłatami pracowników i pracodawców. Wartość zgromadzonych w nich aktywów powiększyła się o 0,7 mld zł (+2,9 proc. mdm) do 24,8 mld zł.
Jak wskazano, w pozostałych segmentach funduszy obserwowano symboliczny wzrost aktywów lub niewielki spadek.
"W większości przypadków poszczególne grupy notowały dodatnie wyniki zarządzania, ale jednocześnie nie najlepsze wyniki sprzedażowe. Np. fundusze akcji odnotowały wzrost aktywów o zaledwie 0,1 proc. i to tylko dzięki dobrym wynikom zarządzania, gdyż przewaga umorzeń przekroczyła -0,3 mld zł. W przypadku funduszy surowcowych przewaga umorzeń była wyższa od dobrego wyniku, które wypracowały fundusze, stąd spadek aktywów o symboliczne -0,1 proc." - poinformowano. (PAP Biznes)
gaw/ asa/
