BlackRock osiąga rekordowe wyniki finansowe. Największy fundusz inwestycyjny na świecie ma 10,6 bln USD aktywów pod zarządzaniem

Udostępnij

BlackRock, największy na świecie zarządzający aktywami, ogłosił w poniedziałek zysk za drugi kwartał, który wzrósł o 11% w porównaniu z ubiegłym rokiem, przewyższając oczekiwania analityków. Mimo to, przepływy do szerokiej gamy funduszy firmy, w tym funduszy długoterminowych, nie spełniły prognoz Wall Street.

Bill Ackman dziarskim ruchem szturmuje listę najbogatszych. Nadchodzi IPO Pershing Square

BlackRock osiąga rekordowe 10,6 bln USD aktywów pomimo niższych przepływów niż przewidywano

Spółka zarządzająca aktywami osiągnęła nowy rekord, zarządzając aktywami klientów o wartości 10,64 bln USD, co stanowi wzrost o 13% rok do roku. Rozwój ten jest napędzany przez rekordowe poziomy rynków oraz agresywne wejście na rynki prywatne.

Poniżej znajdują się wyniki BlackRock za drugi kwartał w porównaniu do analogicznego okresu w 2023 roku:

Skorygowany zysk netto: 1,55 mld USD (1,4 mld USD rok temu)
Skorygowany zysk na akcję: 10,36 USD (9,28 USD rok temu)
Przychody: 4,8 mld USD (4,46 mld USD rok temu)
Aktywa pod zarządzaniem: 10,6 bln USD (9,43 bln USD rok temu)
Długoterminowe przepływy netto funduszy: 51 mld USD (57 mld USD rok temu)
Łączne przepływy netto: 82 mld USD (80 mld USD rok temu)
Opłaty podstawowe: 3,88 mld USD (3,6 mld USD rok temu)
Akcje BlackRock wzrosły w tym roku o 2,7%, podczas gdy indeks S&P 500 zyskał 19%.

Akcje Black Rock są dostępne na platformie SaxoTraderGo pod tym linkiem

Apple dołącza do wyścigu AI. Twórcy Iphona nawiązują współpracę z OpenAI

Larry Fink, współzałożyciel i dyrektor generalny BlackRock, w swoim oświadczeniu wskazał na wzrost organiczny napędzany przez rynki prywatne, detaliczny aktywny stały dochód oraz przepływy do funduszy giełdowych, które miały "najlepszy początek roku w historii". Fink podkreślił, że firma korzysta z najszerszego zestawu możliwości od lat, zwracając uwagę na technologiczną platformę Aladdin i działalność na rynkach prywatnych.

Przepływy poniżej oczekiwań

Długoterminowe przepływy netto funduszy BlackRock wyniosły 51 miliardów dolarów, poniżej oczekiwań analityków z FactSet, które wynosiły 88,8 miliarda dolarów. Ogólne przepływy netto w drugim kwartale wyniosły 82 miliardy dolarów, również poniżej szacunków analityków, którzy spodziewali się 114,6 miliarda dolarów.

BlackRock odnotował łączne opłaty podstawowe i przychody z pożyczek papierów wartościowych w wysokości 3,88 miliarda dolarów, co stanowi wzrost o 7% w porównaniu z rokiem ubiegłym, ale nieco poniżej oczekiwań analityków. Organiczny wzrost opłat bazowych wyniósł 3%.

Bill Ackman to nowy król obligacji na Wall Street. Jego tweet wstrząsnął najpłynniejszym rynkiem świata

Inwestorzy i firma skupiają się na opłatach podstawowych jako wskaźniku dynamiki i zdolności do rozwoju zarządzania aktywami klientów. Nieosiągnięcie tego celu budziło pytania w ostatnich kwartałach, jak BlackRock może wrócić do wzrostu. Opłaty podstawowe, wyłączając opłaty za wyniki, stanowią lwią część ogólnych przychodów.

"Działamy szybko i agresywnie, aby osiągnąć lub przekroczyć nasz cel 5% organicznego wzrostu opłat bazowych w długim okresie", powiedział Martin Small, dyrektor finansowy BlackRock i globalny szef strategii korporacyjnej, podczas poniedziałkowej rozmowy na temat zysków.

W ostatnich latach BlackRock oraz tradycyjni konkurenci, tacy jak Franklin Templeton i Invesco, priorytetowo traktowali dywersyfikację oferty, zazwyczaj niskoopłatnych funduszy śledzących rynki publiczne, w odpowiedzi na spadające opłaty.

W tym roku BlackRock przeprowadził dwa przejęcia, związane z jego ambicjami rozwoju w obszarach technologii i rynków prywatnych. Firma zgodziła się na zakup Global Infrastructure Partners, prywatnej firmy inwestującej w infrastrukturę, za 12,5 miliarda dolarów oraz na przejęcie firmy Preqin, lidera w sprzedaży analiz dotyczących aktywów alternatywnych, za 3,2 miliarda dolarów.

11 amerykańskich i europejskich spółek, których akcje mają ponad 30% potencjał wzrostu. Mocne rekomendacje analityków

"Rozwijamy naszą ofertę w kierunku obszarów o wyższym sekularnym wzroście, takich jak rynki prywatne, technologia, całe mandaty portfelowe oraz portfele modelowe zasilane zarówno przez fundusze ETF, jak i aktywne" powiedział Small podczas.

Już w 2021 roku pisaliśmy o tym, iż ajwiększą firmą asset management jest BlackRock (8,67 bln USD) i tę pozycję utrzymuje od 2009 roku, a od 7 lat wiceliderem jest firma Vanguard (7,15 bln USD) – mówi raport Thinking Ahead Institute (TAI) pt. “The world’s largest 500 asset managers”.